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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 261 701.00 | 260 617.00 | 1 085.00 | 261 701.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 076 378.00 | 1 008 841.00 | 67 538.00 | 1 076 378.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 752.00 | | 2 752.00 | 2 752.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 774 416.00 | 1 269 457.00 | 504 959.00 | 1 774 416.00 |
BP En cours de production de services | 467 181.00 | | 467 181.00 | 467 181.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 613 038.00 | 13 000.00 | 2 600 038.00 | 2 613 038.00 |
BZ Autres créances | 1 138 807.00 | | 1 138 807.00 | 1 138 807.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 713 791.00 | | 3 713 791.00 | 3 713 791.00 |
CF Disponibilités | 3 668 432.00 | | 3 668 432.00 | 3 668 432.00 |
CH Charges constatées d’avance | 69 098.00 | | 69 098.00 | 69 098.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 670 346.00 | 13 000.00 | 11 657 346.00 | 11 670 346.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 444 762.00 | 1 282 457.00 | 12 162 305.00 | 13 444 762.00 |
CU Autres participations | 433 585.00 | | 433 585.00 | 433 585.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 245 000.00 | | | 245 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 44 070.00 | | | 44 070.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 500.00 | | | 24 500.00 |
DG Autres réserves | 2 023 666.00 | | | 2 023 666.00 |
DH Report à nouveau | 96 502.00 | | | 96 502.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 481 209.00 | | | 1 481 209.00 |
DL TOTAL (I) | 3 914 947.00 | | | 3 914 947.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 972.00 | | | 972.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 774 116.00 | | | 6 774 116.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 830 342.00 | | | 830 342.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 636 526.00 | | | 636 526.00 |
EA Autres dettes | 5 402.00 | | | 5 402.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 247 358.00 | | | 8 247 358.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 162 305.00 | | | 12 162 305.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 247 358.00 | | | 8 247 358.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 972.00 | | | 972.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 559 068.00 | | 4 559 068.00 | 4 559 068.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 559 068.00 | | 4 559 068.00 | 4 559 068.00 |
FM Production stockée | | | 107 573.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 378 636.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 045 279.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 159 520.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 52 566.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 044 647.00 | |
FZ Charges sociales | | | 429 521.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 41 185.00 | |
GE Autres charges | | | 215 024.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 942 463.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 102 816.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 670 560.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 188 349.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 858 909.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 102 609.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 43 310.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 145 919.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 712 990.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 815 806.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 163 613.00 | | | 163 613.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | | | 135.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 135.00 | | | 135.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -135.00 | | | -135.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 334 462.00 | | | 334 462.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 904 187.00 | | | 5 904 187.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 422 979.00 | | | 4 422 979.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 481 209.00 | | | 1 481 209.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 072 622.00 | | 13 309.00 | 2 072 622.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 44 370.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 259 393.00 | 436 337.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 311 515.00 | 1 774 416.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 16 160.00 | 261 701.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 35 962.00 | 1 076 378.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 277 861.00 | | | 277 861.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 099 031.00 | | 13 309.00 | 1 099 031.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 695 730.00 | | | 695 730.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 280 393.00 | 41 185.00 | 52 122.00 | 1 280 393.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 274 411.00 | 2 366.00 | 16 160.00 | 274 411.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 005 983.00 | 38 819.00 | 35 962.00 | 1 005 983.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 215 023.00 | | 215 023.00 | 215 023.00 |
6T Sur comptes clients | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 228 023.00 | | 215 023.00 | 228 023.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 215 023.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 830 342.00 | 830 342.00 | | 830 342.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 60 362.00 | 60 362.00 | | 60 362.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 91 079.00 | 91 079.00 | | 91 079.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 402.00 | 5 402.00 | | 5 402.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 752.00 | | | 2 752.00 |
UX Autres créances clients | 2 530 175.00 | | | 2 530 175.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 82 863.00 | | | 82 863.00 |
VB T. V. A. | 110 388.00 | | | 110 388.00 |
VC Groupe et associés | 677 559.00 | | | 677 559.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 972.00 | 972.00 | | 972.00 |
VI Groupe et associés | 6 774 116.00 | 6 774 116.00 | | 6 774 116.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 149 680.00 | | | 149 680.00 |
VP Divers | 42 094.00 | | | 42 094.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 429.00 | 2 429.00 | | 2 429.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 157 561.00 | | | 157 561.00 |
VS Charges constatées d’avance | 69 098.00 | | | 69 098.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 823 694.00 | 3 820 942.00 | 2 752.00 | 3 823 694.00 |
VW T.V.A. | 482 655.00 | 482 655.00 | | 482 655.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 247 358.00 | 8 247 358.00 | | 8 247 358.00 |