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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 162 498.00 | 111 519.00 | 50 979.00 | 162 498.00 |
AH Fonds commercial | 230 000.00 | | 230 000.00 | 230 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 266 950.00 | 1 196 216.00 | 70 734.00 | 1 266 950.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 719.00 | | 12 719.00 | 12 719.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 672 167.00 | 1 307 735.00 | 364 432.00 | 1 672 167.00 |
BP En cours de production de services | 84 960.00 | | 84 960.00 | 84 960.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 012 051.00 | 64 095.00 | 2 947 956.00 | 3 012 051.00 |
BZ Autres créances | 228 197.00 | | 228 197.00 | 228 197.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 169 737.00 | 124 892.00 | 2 044 845.00 | 2 169 737.00 |
CF Disponibilités | 5 779 299.00 | | 5 779 299.00 | 5 779 299.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 283.00 | | 18 283.00 | 18 283.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 292 526.00 | 188 987.00 | 11 103 540.00 | 11 292 526.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 964 694.00 | 1 496 722.00 | 11 467 972.00 | 12 964 694.00 |
CR Parts à plus d’un an | 180 367.00 | | | 180 367.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 245 000.00 | | | 245 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 267 857.00 | | | 2 267 857.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 500.00 | | | 24 500.00 |
DG Autres réserves | 2 763 145.00 | | | 2 763 145.00 |
DH Report à nouveau | 150 358.00 | | | 150 358.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 036 513.00 | | | 2 036 513.00 |
DL TOTAL (I) | 7 487 374.00 | | | 7 487 374.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 739.00 | | | 739.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 866 040.00 | | | 1 866 040.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 752 618.00 | | | 752 618.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 329 948.00 | | | 1 329 948.00 |
EA Autres dettes | 31 253.00 | | | 31 253.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 980 598.00 | | | 3 980 598.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 467 972.00 | | | 11 467 972.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 980 598.00 | | | 3 980 598.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 739.00 | | | 739.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 8 026 577.00 | | 8 026 577.00 | 8 026 577.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 026 577.00 | | 8 026 577.00 | 8 026 577.00 |
FM Production stockée | | | -207 150.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 739.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 845 176.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 449 579.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 88 587.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 068 151.00 | |
FZ Charges sociales | | | 839 407.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 73 677.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 141.00 | |
GE Autres charges | | | 15 277.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 537 820.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 307 356.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 102 786.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 940 779.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 043 565.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 43 636.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 435 570.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 479 206.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 564 359.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 871 715.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 25 739.00 | | | 25 739.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 035.00 | | | 1 035.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 035.00 | | | 5 035.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 770.00 | | | 770.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 770.00 | | | 770.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 265.00 | | | 4 265.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 839 467.00 | | | 839 467.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 893 776.00 | | | 8 893 776.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 857 263.00 | | | 6 857 263.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 036 513.00 | | | 2 036 513.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 264 582.00 | | 29 720.00 | 2 264 582.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 100.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 433 685.00 | 12 719.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 622 135.00 | 1 672 167.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 118 283.00 | 392 498.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 70 167.00 | 1 266 950.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 510 781.00 | | | 510 781.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 307 397.00 | | 29 720.00 | 1 307 397.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 446 404.00 | | | 446 404.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 422 508.00 | 73 677.00 | 188 450.00 | 1 422 508.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 187 642.00 | 42 160.00 | 118 283.00 | 187 642.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 234 866.00 | 31 517.00 | 70 167.00 | 1 234 866.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 43 362.00 | 3 141.00 | | 43 362.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 023 455.00 | | 940 779.00 | 1 023 455.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 066 817.00 | 3 141.00 | 940 779.00 | 1 066 817.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 066 817.00 | 3 141.00 | 940 779.00 | 1 066 817.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 141.00 | | |
UG ‐ Financières | | | 940 779.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 752 618.00 | 752 618.00 | | 752 618.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 161 554.00 | 161 554.00 | | 161 554.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 219 677.00 | 219 677.00 | | 219 677.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 364 138.00 | 364 138.00 | | 364 138.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 253.00 | 31 253.00 | | 31 253.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 719.00 | | 12 719.00 | 12 719.00 |
UX Autres créances clients | 2 831 683.00 | 2 651 316.00 | 180 367.00 | 2 831 683.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 439.00 | 439.00 | | 439.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 656.00 | 3 656.00 | | 3 656.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 180 367.00 | 180 367.00 | | 180 367.00 |
VB T. V. A. | 201 959.00 | 201 959.00 | | 201 959.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 739.00 | 739.00 | | 739.00 |
VI Groupe et associés | 1 866 040.00 | 1 866 040.00 | | 1 866 040.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 407.00 | 21 407.00 | | 21 407.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 143.00 | 22 143.00 | | 22 143.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 283.00 | 18 283.00 | | 18 283.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 271 249.00 | 3 078 163.00 | 193 086.00 | 3 271 249.00 |
VW T.V.A. | 563 171.00 | 563 171.00 | | 563 171.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 980 598.00 | 3 980 598.00 | | 3 980 598.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 51.00 | 23.00 | | 51.00 |