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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 177 382.00 | 149 967.00 | 27 415.00 | 177 382.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 015 282.00 | 992 277.00 | 23 005.00 | 1 015 282.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 852.00 | | 2 852.00 | 2 852.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 629 101.00 | 1 142 244.00 | 486 857.00 | 1 629 101.00 |
BP En cours de production de services | 51 324.00 | | 51 324.00 | 51 324.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 199 939.00 | 43 362.00 | 2 156 577.00 | 2 199 939.00 |
BZ Autres créances | 190 215.00 | | 190 215.00 | 190 215.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 363 482.00 | 1 023 455.00 | 2 340 027.00 | 3 363 482.00 |
CF Disponibilités | 3 916 352.00 | | 3 916 352.00 | 3 916 352.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 482.00 | | 11 482.00 | 11 482.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 732 795.00 | 1 066 817.00 | 8 665 978.00 | 9 732 795.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 361 895.00 | 2 209 061.00 | 9 152 834.00 | 11 361 895.00 |
CU Autres participations | 433 585.00 | | 433 585.00 | 433 585.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 245 000.00 | | | 245 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 44 070.00 | | | 44 070.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 500.00 | | | 24 500.00 |
DG Autres réserves | 2 761 396.00 | | | 2 761 396.00 |
DH Report à nouveau | 150 358.00 | | | 150 358.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 915 599.00 | | | 915 599.00 |
DL TOTAL (I) | 4 140 923.00 | | | 4 140 923.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 452.00 | | | 452.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 565 023.00 | | | 3 565 023.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 838 030.00 | | | 838 030.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 578 176.00 | | | 578 176.00 |
EA Autres dettes | 30 230.00 | | | 30 230.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 011 911.00 | | | 5 011 911.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 152 834.00 | | | 9 152 834.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 011 911.00 | | | 5 011 911.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 452.00 | | | 452.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 363 209.00 | | 5 363 209.00 | 5 363 209.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 363 209.00 | | 5 363 209.00 | 5 363 209.00 |
FM Production stockée | | | -154 199.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 367 833.00 | |
FQ Autres produits | | | 23.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 576 867.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 349 314.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 63 770.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 859 478.00 | |
FZ Charges sociales | | | 393 563.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 033.00 | |
GE Autres charges | | | 210 778.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 909 935.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 666 932.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 393 140.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 117 750.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 3 963.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 514 853.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 943 749.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 99 938.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 2 514.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 046 201.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -531 348.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 135 584.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 199 365.00 | | | 199 365.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 417.00 | | | 417.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 417.00 | | | 417.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 140.00 | | | 140.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 140.00 | | | 140.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 277.00 | | | 277.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 220 262.00 | | | 220 262.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 092 137.00 | | | 6 092 137.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 176 538.00 | | | 5 176 538.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 915 599.00 | | | 915 599.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 992 758.00 | | 39 790.00 | 1 992 758.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 203 729.00 | 436 437.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 403 448.00 | 1 629 101.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 122 404.00 | 177 382.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 77 315.00 | 1 015 282.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 266 816.00 | | 32 970.00 | 266 816.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 085 776.00 | | 6 820.00 | 1 085 776.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 640 166.00 | | | 640 166.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 308 929.00 | 33 033.00 | 199 719.00 | 1 308 929.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 262 084.00 | 10 286.00 | 122 404.00 | 262 084.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 046 845.00 | 22 747.00 | 77 315.00 | 1 046 845.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 168 468.00 | | 168 468.00 | 168 468.00 |
6T Sur comptes clients | 43 362.00 | | | 43 362.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 79 706.00 | 943 749.00 | | 79 706.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 123 068.00 | 943 749.00 | | 123 068.00 |
7C TOTAL GENERAL | 291 536.00 | 943 749.00 | 168 468.00 | 291 536.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 168 468.00 | |
UG ‐ Financières | | 943 749.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 838 030.00 | 838 030.00 | | 838 030.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 61 272.00 | 61 272.00 | | 61 272.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 98 619.00 | 98 619.00 | | 98 619.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 22 542.00 | 22 542.00 | | 22 542.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 230.00 | 30 230.00 | | 30 230.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 852.00 | | 2 852.00 | 2 852.00 |
UX Autres créances clients | 2 096 609.00 | 2 096 609.00 | | 2 096 609.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 229.00 | 8 229.00 | | 8 229.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 103 330.00 | 103 330.00 | | 103 330.00 |
VB T. V. A. | 145 767.00 | 145 767.00 | | 145 767.00 |
VC Groupe et associés | 17 759.00 | 17 759.00 | | 17 759.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 452.00 | 452.00 | | 452.00 |
VI Groupe et associés | 3 565 023.00 | 3 565 023.00 | | 3 565 023.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 930.00 | 19 930.00 | | 19 930.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 460.00 | 18 460.00 | | 18 460.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 482.00 | 11 482.00 | | 11 482.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 404 488.00 | 2 401 636.00 | 2 852.00 | 2 404 488.00 |
VW T.V.A. | 375 813.00 | 375 813.00 | | 375 813.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 011 911.00 | 5 011 911.00 | | 5 011 911.00 |