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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AN Terrains | 5 345.00 | 5 345.00 | | 5 345.00 |
AP Constructions | 123 286.00 | 123 286.00 | | 123 286.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 89 210.00 | 86 747.00 | 2 463.00 | 89 210.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 178.00 | 44 741.00 | 1 437.00 | 46 178.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 2 451.00 | | 2 451.00 | 2 451.00 |
BJ TOTAL (I) | 269 797.00 | 260 118.00 | 9 679.00 | 269 797.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 625.00 | | 1 625.00 | 1 625.00 |
BN En cours de production de biens | 8 500.00 | | 8 500.00 | 8 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 328 587.00 | 19 408.00 | 309 179.00 | 328 587.00 |
BZ Autres créances | 49 312.00 | | 49 312.00 | 49 312.00 |
CF Disponibilités | 72 387.00 | | 72 387.00 | 72 387.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 718.00 | | 2 718.00 | 2 718.00 |
CJ TOTAL (II) | 463 129.00 | 19 408.00 | 443 721.00 | 463 129.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 732 926.00 | 279 526.00 | 453 400.00 | 732 926.00 |
CU Autres participations | 3 328.00 | | 3 328.00 | 3 328.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DG Autres réserves | 212 179.00 | 184 020.00 | | 212 179.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 601.00 | 28 159.00 | | 34 601.00 |
DL TOTAL (I) | 264 381.00 | 229 780.00 | | 264 381.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 825.00 | 3 907.00 | | 825.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 712.00 | 39 155.00 | | 13 712.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 462.00 | | | 1 462.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 797.00 | 61 016.00 | | 56 797.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 638.00 | 74 295.00 | | 74 638.00 |
EA Autres dettes | 20 061.00 | 2 963.00 | | 20 061.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 21 524.00 | 9 861.00 | | 21 524.00 |
EC TOTAL (IV) | 189 019.00 | 191 196.00 | | 189 019.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 453 400.00 | 420 976.00 | | 453 400.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 189 019.00 | 190 416.00 | | 189 019.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 274 669.00 | | 2 889.00 | 274 669.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 135.00 | 5 779.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 761.00 | 269 797.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 992.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 634.00 | 264 018.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 992.00 | | | 992.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 262 140.00 | | 2 512.00 | 262 140.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 537.00 | | 377.00 | 11 537.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 257 744.00 | 3 939.00 | 1 566.00 | 257 744.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 892.00 | 39.00 | 932.00 | 892.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 256 852.00 | 3 900.00 | 634.00 | 256 852.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 19 408.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 19 408.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 19 408.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 19 408.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 797.00 | 56 797.00 | | 56 797.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 380.00 | 10 380.00 | | 10 380.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 669.00 | 20 669.00 | | 20 669.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 803.00 | 803.00 | | 803.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 061.00 | 20 061.00 | | 20 061.00 |
8L Produits constatés d’avance | 21 524.00 | 21 524.00 | | 21 524.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 451.00 | | | 2 451.00 |
UX Autres créances clients | 309 179.00 | | | 309 179.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 600.00 | | | 2 600.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 279.00 | | | 8 279.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 19 408.00 | | | 19 408.00 |
VB T. V. A. | 16 706.00 | | | 16 706.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 825.00 | 825.00 | | 825.00 |
VI Groupe et associés | 13 712.00 | 13 712.00 | | 13 712.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 053.00 | | | 3 053.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 583.00 | | | 14 583.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 922.00 | 1 922.00 | | 1 922.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 144.00 | | | 7 144.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 718.00 | | | 2 718.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 383 068.00 | 380 617.00 | 2 451.00 | 383 068.00 |
VW T.V.A. | 40 864.00 | 40 864.00 | | 40 864.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 187 557.00 | 187 557.00 | | 187 557.00 |