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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 823.00 | 4 823.00 | | 4 823.00 |
AN Terrains | 5 345.00 | 5 345.00 | | 5 345.00 |
AP Constructions | 123 286.00 | 123 286.00 | | 123 286.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 186 603.00 | 83 501.00 | 103 102.00 | 186 603.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 115 735.00 | 58 642.00 | 57 093.00 | 115 735.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 240.00 | | 4 240.00 | 4 240.00 |
BJ TOTAL (I) | 443 615.00 | 275 597.00 | 168 019.00 | 443 615.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 73 342.00 | | 73 342.00 | 73 342.00 |
BN En cours de production de biens | 24 200.00 | | 24 200.00 | 24 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 504 184.00 | | 504 184.00 | 504 184.00 |
BZ Autres créances | 12 501.00 | | 12 501.00 | 12 501.00 |
CF Disponibilités | 368 703.00 | | 368 703.00 | 368 703.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 274.00 | | 5 274.00 | 5 274.00 |
CJ TOTAL (II) | 988 204.00 | | 988 204.00 | 988 204.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 431 820.00 | 275 597.00 | 1 156 223.00 | 1 431 820.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 3 584.00 | | 3 584.00 | 3 584.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DG Autres réserves | 567 169.00 | 567 169.00 | | 567 169.00 |
DH Report à nouveau | -13 764.00 | | | -13 764.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -43 114.00 | -13 764.00 | | -43 114.00 |
DJ Subventions d’investissement | 318.00 | | | 318.00 |
DL TOTAL (I) | 528 211.00 | 571 006.00 | | 528 211.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150 000.00 | 125.00 | | 150 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 979.00 | 3 539.00 | | 1 979.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 172 397.00 | 45 713.00 | | 172 397.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 137 068.00 | 102 559.00 | | 137 068.00 |
EA Autres dettes | | 7 117.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 166 569.00 | 156.00 | | 166 569.00 |
EC TOTAL (IV) | 628 013.00 | 159 209.00 | | 628 013.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 156 223.00 | 730 215.00 | | 1 156 223.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 625 013.00 | 159 209.00 | | 625 013.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 438 946.00 | | 4 669.00 | 438 946.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 824.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 443 615.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 823.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 430 968.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 823.00 | | | 4 823.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 427 176.00 | | 3 792.00 | 427 176.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 947.00 | | 877.00 | 6 947.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 247 489.00 | 28 105.00 | | 247 489.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 325.00 | 1 498.00 | | 3 325.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 244 163.00 | 26 608.00 | | 244 163.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 172 397.00 | 172 397.00 | | 172 397.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 139 047.00 | 139 047.00 | | 139 047.00 |
8L Produits constatés d’avance | 166 569.00 | 166 569.00 | | 166 569.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 240.00 | | 4 240.00 | 4 240.00 |
UX Autres créances clients | 516 685.00 | 516 685.00 | | 516 685.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 274.00 | 5 274.00 | | 5 274.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 526 199.00 | 521 959.00 | 4 240.00 | 526 199.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 628 013.00 | 628 013.00 | | 628 013.00 |