| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 823.00 | 1 718.00 | 3 105.00 | 4 823.00 |
AN Terrains | 5 345.00 | 5 345.00 | | 5 345.00 |
AP Constructions | 123 286.00 | 123 286.00 | | 123 286.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 193 840.00 | 57 206.00 | 136 635.00 | 193 840.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 122 506.00 | 50 632.00 | 71 873.00 | 122 506.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 803.00 | | 2 803.00 | 2 803.00 |
BJ TOTAL (I) | 456 187.00 | 238 187.00 | 218 000.00 | 456 187.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 450.00 | | 1 450.00 | 1 450.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 157 492.00 | | 157 492.00 | 157 492.00 |
BZ Autres créances | 35 630.00 | | 35 630.00 | 35 630.00 |
CF Disponibilités | 304 853.00 | | 304 853.00 | 304 853.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 815.00 | | 33 815.00 | 33 815.00 |
CJ TOTAL (II) | 533 241.00 | | 533 241.00 | 533 241.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 989 428.00 | 238 187.00 | 751 241.00 | 989 428.00 |
CU Autres participations | 3 584.00 | | 3 584.00 | 3 584.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DG Autres réserves | 537 862.00 | 352 097.00 | | 537 862.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 307.00 | 185 764.00 | | 29 307.00 |
DL TOTAL (I) | 584 770.00 | 555 463.00 | | 584 770.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23.00 | 120.00 | | 23.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 539.00 | 11 120.00 | | 3 539.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 89 258.00 | 93 532.00 | | 89 258.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 913.00 | 85 304.00 | | 54 913.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 47 126.00 | | |
EA Autres dettes | 2 247.00 | 1 793.00 | | 2 247.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 16 492.00 | 14 974.00 | | 16 492.00 |
EC TOTAL (IV) | 166 471.00 | 253 969.00 | | 166 471.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 751 241.00 | 809 432.00 | | 751 241.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 166 471.00 | 253 969.00 | | 166 471.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 455 518.00 | | 6 719.00 | 455 518.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 387.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 050.00 | 456 187.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 823.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 050.00 | 444 977.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 823.00 | | | 4 823.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 445 377.00 | | 5 650.00 | 445 377.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 318.00 | | 1 069.00 | 5 318.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 210 784.00 | 27 766.00 | 363.00 | 210 784.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 110.00 | 1 608.00 | | 110.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 210 674.00 | 26 158.00 | 363.00 | 210 674.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 19 408.00 | | 19 408.00 | 19 408.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 408.00 | | 19 408.00 | 19 408.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 408.00 | | 19 408.00 | 19 408.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 19 408.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 253.00 | 22 253.00 | | 22 253.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 247.00 | 2 247.00 | | 2 247.00 |
8L Produits constatés d’avance | 16 492.00 | 16 492.00 | | 16 492.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 803.00 | | 2 803.00 | 2 803.00 |
UX Autres créances clients | 157 492.00 | 157 492.00 | | 157 492.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 750.00 | 3 750.00 | | 3 750.00 |
VB T. V. A. | 3 978.00 | 3 978.00 | | 3 978.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 23.00 | 23.00 | | 23.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 89 258.00 | 89 258.00 | | 89 258.00 |
VI Groupe et associés | 3 539.00 | 3 539.00 | | 3 539.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 893.00 | 25 893.00 | | 25 893.00 |
VP Divers | 1 694.00 | 1 694.00 | | 1 694.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 100.00 | 2 100.00 | | 2 100.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 315.00 | 315.00 | | 315.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 815.00 | 33 815.00 | | 33 815.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 229 741.00 | 226 938.00 | 2 803.00 | 229 741.00 |
VW T.V.A. | 30 560.00 | 30 560.00 | | 30 560.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 166 471.00 | 166 471.00 | | 166 471.00 |