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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 5 345.00 | 5 345.00 | | 5 345.00 |
AP Constructions | 123 286.00 | 123 286.00 | | 123 286.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 149.00 | 32 152.00 | 4 997.00 | 37 149.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 831.00 | 45 676.00 | 1 155.00 | 46 831.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 677.00 | | 2 677.00 | 2 677.00 |
BJ TOTAL (I) | 218 615.00 | 206 459.00 | 12 157.00 | 218 615.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 625.00 | | 1 625.00 | 1 625.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 165 132.00 | 19 408.00 | 145 724.00 | 165 132.00 |
BZ Autres créances | 169 539.00 | | 169 539.00 | 169 539.00 |
CF Disponibilités | 212 723.00 | | 212 723.00 | 212 723.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 976.00 | | 24 976.00 | 24 976.00 |
CJ TOTAL (II) | 573 995.00 | 19 408.00 | 554 587.00 | 573 995.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 792 611.00 | 225 867.00 | 566 744.00 | 792 611.00 |
CU Autres participations | 3 328.00 | | 3 328.00 | 3 328.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DG Autres réserves | 246 780.00 | 212 179.00 | | 246 780.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 105 317.00 | 34 601.00 | | 105 317.00 |
DL TOTAL (I) | 369 698.00 | 264 381.00 | | 369 698.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 64.00 | 825.00 | | 64.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 054.00 | 13 712.00 | | 12 054.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 462.00 | 1 462.00 | | 1 462.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 365.00 | 56 797.00 | | 79 365.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 181.00 | 74 638.00 | | 87 181.00 |
EA Autres dettes | | 20 061.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 16 919.00 | 21 524.00 | | 16 919.00 |
EC TOTAL (IV) | 197 045.00 | 189 019.00 | | 197 045.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 566 744.00 | 453 400.00 | | 566 744.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 269 797.00 | | 4 191.00 | 269 797.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 005.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 55 373.00 | 218 615.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 55 373.00 | 212 610.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 264 018.00 | | 3 965.00 | 264 018.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 779.00 | | 226.00 | 5 779.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 260 118.00 | 1 714.00 | 55 373.00 | 260 118.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 260 118.00 | 1 714.00 | 55 373.00 | 260 118.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 19 408.00 | | | 19 408.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 408.00 | | | 19 408.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 408.00 | | | 19 408.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 79 365.00 | 79 365.00 | | 79 365.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 982.00 | 22 982.00 | | 22 982.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 30 964.00 | 30 964.00 | | 30 964.00 |
8L Produits constatés d’avance | 16 919.00 | 16 919.00 | | 16 919.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 677.00 | | | 2 677.00 |
UX Autres créances clients | 145 724.00 | | | 145 724.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 817.00 | | | 817.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 425.00 | | | 425.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 19 408.00 | | | 19 408.00 |
VB T. V. A. | 3 682.00 | | | 3 682.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 64.00 | 64.00 | | 64.00 |
VI Groupe et associés | 12 054.00 | 12 054.00 | | 12 054.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 780.00 | | | 780.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 747.00 | | | 13 747.00 |
VP Divers | 406.00 | | | 406.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 985.00 | 1 985.00 | | 1 985.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 150 462.00 | | | 150 462.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 976.00 | | | 24 976.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 362 324.00 | 359 647.00 | 2 677.00 | 362 324.00 |
VW T.V.A. | 31 251.00 | 31 251.00 | | 31 251.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 195 583.00 | 195 583.00 | | 195 583.00 |