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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 823.00 | 3 325.00 | 1 498.00 | 4 823.00 |
AN Terrains | 5 345.00 | 5 345.00 | | 5 345.00 |
AP Constructions | 123 286.00 | 123 286.00 | | 123 286.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 186 603.00 | 66 877.00 | 119 726.00 | 186 603.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 111 943.00 | 48 658.00 | 63 284.00 | 111 943.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 363.00 | | 3 363.00 | 3 363.00 |
BJ TOTAL (I) | 438 946.00 | 247 492.00 | 191 455.00 | 438 946.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 850.00 | | 3 850.00 | 3 850.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 387 775.00 | | 387 775.00 | 387 775.00 |
BZ Autres créances | 8 663.00 | | 8 663.00 | 8 663.00 |
CF Disponibilités | 131 005.00 | | 131 005.00 | 131 005.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 467.00 | | 7 467.00 | 7 467.00 |
CJ TOTAL (II) | 538 760.00 | | 538 760.00 | 538 760.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 977 706.00 | 247 492.00 | 730 215.00 | 977 706.00 |
CU Autres participations | 3 584.00 | | 3 584.00 | 3 584.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DG Autres réserves | 567 169.00 | 537 862.00 | | 567 169.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -13 764.00 | 29 307.00 | | -13 764.00 |
DL TOTAL (I) | 571 006.00 | 584 770.00 | | 571 006.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 125.00 | 23.00 | | 125.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 539.00 | 3 539.00 | | 3 539.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 713.00 | 89 258.00 | | 45 713.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 102 559.00 | 54 913.00 | | 102 559.00 |
EA Autres dettes | 7 117.00 | 2 247.00 | | 7 117.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 156.00 | 16 492.00 | | 156.00 |
EC TOTAL (IV) | 159 209.00 | 166 471.00 | | 159 209.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 730 215.00 | 751 241.00 | | 730 215.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 159 209.00 | 166 471.00 | | 159 209.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 456 187.00 | | 1 652.00 | 456 187.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 947.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 892.00 | 438 946.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 823.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 892.00 | 427 176.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 823.00 | | | 4 823.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 444 977.00 | | 1 092.00 | 444 977.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 387.00 | | 560.00 | 6 387.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 238 187.00 | 28 197.00 | 18 892.00 | 238 187.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 718.00 | 1 608.00 | | 1 718.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 236 469.00 | 26 590.00 | 18 892.00 | 236 469.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 713.00 | 45 713.00 | | 45 713.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 915.00 | 24 915.00 | | 24 915.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 117.00 | 7 117.00 | | 7 117.00 |
8L Produits constatés d’avance | 156.00 | 156.00 | | 156.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 363.00 | | 3 363.00 | 3 363.00 |
UX Autres créances clients | 387 775.00 | 387 775.00 | | 387 775.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 250.00 | 2 250.00 | | 2 250.00 |
VB T. V. A. | 2 739.00 | 2 739.00 | | 2 739.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 125.00 | 125.00 | | 125.00 |
VI Groupe et associés | 3 539.00 | 3 539.00 | | 3 539.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 094.00 | 3 094.00 | | 3 094.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 657.00 | 657.00 | | 657.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 580.00 | 580.00 | | 580.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 467.00 | 7 467.00 | | 7 467.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 407 268.00 | 403 905.00 | 3 363.00 | 407 268.00 |
VW T.V.A. | 76 967.00 | 76 967.00 | | 76 967.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 159 209.00 | 159 209.00 | | 159 209.00 |