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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 783.00 | 4 854.00 | 929.00 | 5 783.00 |
AN Terrains | 5 345.00 | 5 345.00 | | 5 345.00 |
AP Constructions | 123 286.00 | 123 286.00 | | 123 286.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 186 603.00 | 99 849.00 | 86 753.00 | 186 603.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 142 271.00 | 71 989.00 | 70 282.00 | 142 271.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 203.00 | | 5 203.00 | 5 203.00 |
BJ TOTAL (I) | 472 075.00 | 305 322.00 | 166 753.00 | 472 075.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 391.00 | | 7 391.00 | 7 391.00 |
BN En cours de production de biens | 8 741.00 | | 8 741.00 | 8 741.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 449 245.00 | | 449 245.00 | 449 245.00 |
BZ Autres créances | 18 913.00 | | 18 913.00 | 18 913.00 |
CF Disponibilités | 296 944.00 | | 296 944.00 | 296 944.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 758.00 | | 1 758.00 | 1 758.00 |
CJ TOTAL (II) | 782 992.00 | | 782 992.00 | 782 992.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 255 067.00 | 305 322.00 | 949 745.00 | 1 255 067.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 3 584.00 | | 3 584.00 | 3 584.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DG Autres réserves | 510 292.00 | 567 169.00 | | 510 292.00 |
DH Report à nouveau | | -13 764.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 307.00 | -43 114.00 | | 3 307.00 |
DJ Subventions d’investissement | 151.00 | 318.00 | | 151.00 |
DL TOTAL (I) | 531 351.00 | 528 211.00 | | 531 351.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 132 599.00 | 150 000.00 | | 132 599.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 079.00 | 1 979.00 | | 2 079.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 107 875.00 | 172 397.00 | | 107 875.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 148 129.00 | 137 068.00 | | 148 129.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 27 712.00 | 166 569.00 | | 27 712.00 |
EC TOTAL (IV) | 418 393.00 | 628 013.00 | | 418 393.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 949 745.00 | 1 156 223.00 | | 949 745.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 316 013.00 | 628 013.00 | | 316 013.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 443 386.00 | | 28 666.00 | 443 386.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 765.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 472 052.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 783.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 457 504.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 823.00 | | 960.00 | 4 823.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 430 761.00 | | 26 743.00 | 430 761.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 801.00 | | 963.00 | 7 801.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 275 387.00 | 29 933.00 | | 275 387.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 823.00 | 31.00 | | 4 823.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 270 564.00 | 29 902.00 | | 270 564.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 107 875.00 | 107 875.00 | | 107 875.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 150 208.00 | 150 208.00 | | 150 208.00 |
8L Produits constatés d’avance | 27 712.00 | 27 712.00 | | 27 712.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 132 599.00 | 30 219.00 | 102 381.00 | 132 599.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 5 203.00 | | 5 203.00 | 5 203.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 468 158.00 | 468 158.00 | | 468 158.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 758.00 | 1 758.00 | | 1 758.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 475 119.00 | 469 916.00 | 5 203.00 | 475 119.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 418 393.00 | 316 013.00 | 102 381.00 | 418 393.00 |