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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 823.00 | 110.00 | 4 713.00 | 4 823.00 |
AN Terrains | 5 345.00 | 5 345.00 | | 5 345.00 |
AP Constructions | 123 286.00 | 123 286.00 | | 123 286.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 199 141.00 | 40 629.00 | 158 512.00 | 199 141.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 117 605.00 | 41 414.00 | 76 191.00 | 117 605.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 990.00 | | 1 990.00 | 1 990.00 |
BJ TOTAL (I) | 455 518.00 | 210 784.00 | 244 734.00 | 455 518.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 185 304.00 | 19 408.00 | 165 896.00 | 185 304.00 |
BZ Autres créances | 44 640.00 | | 44 640.00 | 44 640.00 |
CF Disponibilités | 324 260.00 | | 324 260.00 | 324 260.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 902.00 | | 27 902.00 | 27 902.00 |
CJ TOTAL (II) | 584 105.00 | 19 408.00 | 564 697.00 | 584 105.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 039 624.00 | 230 192.00 | 809 432.00 | 1 039 624.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
CU Autres participations | 3 328.00 | | 3 328.00 | 3 328.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DG Autres réserves | 352 097.00 | 246 780.00 | | 352 097.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 185 764.00 | 105 317.00 | | 185 764.00 |
DL TOTAL (I) | 555 463.00 | 369 698.00 | | 555 463.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 120.00 | 64.00 | | 120.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 120.00 | 12 054.00 | | 11 120.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 462.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 93 532.00 | 79 365.00 | | 93 532.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 304.00 | 87 181.00 | | 85 304.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 47 126.00 | | | 47 126.00 |
EA Autres dettes | 1 793.00 | | | 1 793.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 14 974.00 | 16 919.00 | | 14 974.00 |
EC TOTAL (IV) | 253 969.00 | 197 045.00 | | 253 969.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 809 432.00 | 566 744.00 | | 809 432.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 253 969.00 | 197 045.00 | | 253 969.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 218 615.00 | | 248 452.00 | 218 615.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 301.00 | 5 318.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 549.00 | 455 518.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 823.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 248.00 | 445 377.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 823.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 212 610.00 | | 243 015.00 | 212 610.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 005.00 | | 614.00 | 6 005.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 206 459.00 | 14 573.00 | 10 248.00 | 206 459.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 110.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 206 459.00 | 14 463.00 | 10 248.00 | 206 459.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 19 408.00 | | | 19 408.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 408.00 | | | 19 408.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 408.00 | | | 19 408.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 93 532.00 | 93 532.00 | | 93 532.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 63.00 | 63.00 | | 63.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 311.00 | 30 311.00 | | 30 311.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 36 662.00 | 36 662.00 | | 36 662.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 47 126.00 | 47 126.00 | | 47 126.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 793.00 | 1 793.00 | | 1 793.00 |
8L Produits constatés d’avance | 14 974.00 | 14 974.00 | | 14 974.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 990.00 | | | 1 990.00 |
UX Autres créances clients | 165 896.00 | | | 165 896.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 054.00 | | | 2 054.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 19 408.00 | | | 19 408.00 |
VB T. V. A. | 9 879.00 | | | 9 879.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
VI Groupe et associés | 11 120.00 | 11 120.00 | | 11 120.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 833.00 | | | 19 833.00 |
VP Divers | 1 798.00 | | | 1 798.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 146.00 | 2 146.00 | | 2 146.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 075.00 | | | 11 075.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 902.00 | | | 27 902.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 259 835.00 | 257 845.00 | 1 990.00 | 259 835.00 |
VW T.V.A. | 16 122.00 | 16 122.00 | | 16 122.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 253 969.00 | 253 969.00 | | 253 969.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | | | 15.00 |