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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
AN Terrains | 10 009.00 | 10 009.00 | | 10 009.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 84 816.00 | 72 172.00 | 12 643.00 | 84 816.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 726 587.00 | 668 547.00 | 58 039.00 | 726 587.00 |
AV Immobilisations en cours | 5 666.00 | | 5 666.00 | 5 666.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 889 931.00 | | 889 931.00 | 889 931.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 380 773.00 | 750 729.00 | 1 630 043.00 | 2 380 773.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 782.00 | | 2 782.00 | 2 782.00 |
BT Marchandises | 1 247.00 | | 1 247.00 | 1 247.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 188 077.00 | | 188 077.00 | 188 077.00 |
BZ Autres créances | 476 042.00 | | 476 042.00 | 476 042.00 |
CF Disponibilités | 130 039.00 | | 130 039.00 | 130 039.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 361.00 | | 9 361.00 | 9 361.00 |
CJ TOTAL (II) | 807 549.00 | | 807 549.00 | 807 549.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 188 322.00 | 750 729.00 | 2 437 592.00 | 3 188 322.00 |
CP Parts à moins d’un an | 889 931.00 | | | 889 931.00 |
CU Autres participations | 660 762.00 | | 660 762.00 | 660 762.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 660 000.00 | | | 660 000.00 |
DH Report à nouveau | -580 990.00 | | | -580 990.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 411.00 | | | 57 411.00 |
DL TOTAL (I) | 136 420.00 | | | 136 420.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 612 107.00 | | | 1 612 107.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 207 136.00 | | | 207 136.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 316 788.00 | | | 316 788.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 107 451.00 | | | 107 451.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 338.00 | | | 13 338.00 |
EA Autres dettes | 41 804.00 | | | 41 804.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 544.00 | | | 2 544.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 301 171.00 | | | 2 301 171.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 437 592.00 | | | 2 437 592.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 094 035.00 | | | 2 094 035.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 004.00 | | 4 004.00 | 4 004.00 |
FG Production vendue services | 3 717 690.00 | | 3 717 690.00 | 3 717 690.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 721 695.00 | | 3 721 695.00 | 3 721 695.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 231.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 140.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 726 066.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 046.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 21 882.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -931.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 290 986.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 54 805.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 326 311.00 | |
FZ Charges sociales | | | 107 690.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 546.00 | |
GE Autres charges | | | 7 150.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 832 489.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -106 422.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 13 151.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 78.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 230.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 470.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 470.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 240.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -115 662.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 231.00 | | | 3 231.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 188 735.00 | | | 188 735.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1.00 | | | 1.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 188 736.00 | | | 188 736.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 261.00 | | | 2 261.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 240.00 | | | 240.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 501.00 | | | 2 501.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 186 234.00 | | | 186 234.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 161.00 | | | 13 161.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 928 033.00 | | | 3 928 033.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 870 621.00 | | | 3 870 621.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 57 411.00 | | | 57 411.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 612 108.00 | 1 612 108.00 | | 1 612 108.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 316 789.00 | 316 789.00 | | 316 789.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 557.00 | 26 557.00 | | 26 557.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 308.00 | 30 308.00 | | 30 308.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 338.00 | 13 338.00 | | 13 338.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 41 804.00 | 41 804.00 | | 41 804.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 544.00 | 2 544.00 | | 2 544.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 889 932.00 | 889 932.00 | | 889 932.00 |
UX Autres créances clients | 188 078.00 | | | 188 078.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 48.00 | | | 48.00 |
VB T. V. A. | 125 862.00 | | | 125 862.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 14 714.00 | | | 14 714.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 30 305.00 | 30 305.00 | | 30 305.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 335 417.00 | | | 335 417.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 361.00 | | | 9 361.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 563 413.00 | 1 563 413.00 | | 1 563 413.00 |
VW T.V.A. | 20 282.00 | 20 282.00 | | 20 282.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 094 035.00 | 2 094 035.00 | | 2 094 035.00 |