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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 40 500.00 | 8 436.00 | 32 063.00 | 40 500.00 |
AH Fonds commercial | 813 975.00 | | 813 975.00 | 813 975.00 |
AN Terrains | 10 009.00 | 10 009.00 | | 10 009.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 454 486.00 | 280 142.00 | 174 344.00 | 454 486.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 896 220.00 | 1 144 068.00 | 752 151.00 | 1 896 220.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 970 205.00 | | 970 205.00 | 970 205.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 950.00 | | 2 950.00 | 2 950.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 849 110.00 | 1 442 656.00 | 3 406 453.00 | 4 849 110.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 062.00 | | 18 062.00 | 18 062.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 174 974.00 | 7 372.00 | 167 602.00 | 174 974.00 |
BZ Autres créances | 312 396.00 | | 312 396.00 | 312 396.00 |
CF Disponibilités | 33 927.00 | | 33 927.00 | 33 927.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 675.00 | | 12 675.00 | 12 675.00 |
CJ TOTAL (II) | 552 035.00 | 7 372.00 | 544 663.00 | 552 035.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 401 146.00 | 1 450 028.00 | 3 951 117.00 | 5 401 146.00 |
CU Autres participations | 660 762.00 | | 660 762.00 | 660 762.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 660 000.00 | 660 000.00 | | 660 000.00 |
DH Report à nouveau | -673 567.00 | -613 619.00 | | -673 567.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -528 173.00 | -59 947.00 | | -528 173.00 |
DL TOTAL (I) | -541 741.00 | -13 567.00 | | -541 741.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 39 234.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 803 982.00 | 2 414 305.00 | | 3 803 982.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 78 550.00 | 118 309.00 | | 78 550.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 439 949.00 | 358 700.00 | | 439 949.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 164 998.00 | 98 171.00 | | 164 998.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 378.00 | 5 378.00 | | 5 378.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 492 859.00 | 3 034 098.00 | | 4 492 859.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 951 117.00 | 3 020 530.00 | | 3 951 117.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 414 308.00 | 2 915 789.00 | | 4 414 308.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 39 234.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 420 321.00 | | 4 420 321.00 | 4 420 321.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 420 321.00 | | 4 420 321.00 | 4 420 321.00 |
FN Production immobilisée | | | 11 649.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 537.00 | |
FQ Autres produits | | | 202.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 445 716.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 220 776.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 13 938.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 733 306.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 50 529.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 382 318.00 | |
FZ Charges sociales | | | 100 288.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 159 392.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 372.00 | |
GE Autres charges | | | 9 134.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 677 057.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -231 340.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 12 781.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 781.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 276 608.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 276 608.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -263 827.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -495 168.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 23 254.00 | 8 167.00 | | 23 254.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 11 073.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 254.00 | 19 241.00 | | 23 254.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 56 259.00 | 46 913.00 | | 56 259.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 11 073.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 56 259.00 | 57 987.00 | | 56 259.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -33 005.00 | -38 745.00 | | -33 005.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 481 751.00 | 5 003 906.00 | | 4 481 751.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 009 924.00 | 5 063 855.00 | | 5 009 924.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -528 173.00 | -59 947.00 | | -528 173.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 709 643.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 307 219.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 307 219.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 709 493.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 150.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 803 983.00 | 3 803 983.00 | | 3 803 983.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 439 949.00 | 439 949.00 | | 439 949.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 183.00 | 44 183.00 | | 44 183.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 817.00 | 39 817.00 | | 39 817.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 378.00 | 5 378.00 | | 5 378.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 970 206.00 | 970 206.00 | | 970 206.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 950.00 | 2 950.00 | | 2 950.00 |
UX Autres créances clients | 166 865.00 | 166 865.00 | | 166 865.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 329.00 | 329.00 | | 329.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 109.00 | 8 109.00 | | 8 109.00 |
VB T. V. A. | 143 002.00 | 143 002.00 | | 143 002.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 14 714.00 | 14 714.00 | | 14 714.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 45 299.00 | 45 299.00 | | 45 299.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 154 352.00 | 154 352.00 | | 154 352.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 675.00 | 12 675.00 | | 12 675.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 473 202.00 | 1 473 202.00 | | 1 473 202.00 |
VW T.V.A. | 35 699.00 | 35 699.00 | | 35 699.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 414 308.00 | 4 414 308.00 | | 4 414 308.00 |