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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 40 500.00 | 3 436.00 | 37 063.00 | 40 500.00 |
AN Terrains | 10 009.00 | 10 009.00 | | 10 009.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 100 943.00 | 82 270.00 | 18 673.00 | 100 943.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 799 144.00 | 844 878.00 | 954 266.00 | 1 799 144.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 973 158.00 | | 973 158.00 | 973 158.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 586 518.00 | 940 594.00 | 2 645 924.00 | 3 586 518.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 912.00 | | 912.00 | 912.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 332 595.00 | | 332 595.00 | 332 595.00 |
BZ Autres créances | 220 577.00 | | 220 577.00 | 220 577.00 |
CF Disponibilités | 244 838.00 | | 244 838.00 | 244 838.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 998.00 | | 6 998.00 | 6 998.00 |
CJ TOTAL (II) | 805 922.00 | | 805 922.00 | 805 922.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 392 440.00 | 940 594.00 | 3 451 846.00 | 4 392 440.00 |
CP Parts à moins d’un an | 973 158.00 | | | 973 158.00 |
CU Autres participations | 660 762.00 | | 660 762.00 | 660 762.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 660 000.00 | | | 660 000.00 |
DH Report à nouveau | -697 481.00 | | | -697 481.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 83 861.00 | | | 83 861.00 |
DL TOTAL (I) | 46 380.00 | | | 46 380.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 498 387.00 | | | 2 498 387.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 172 128.00 | | | 172 128.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 559 452.00 | | | 559 452.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 151 828.00 | | | 151 828.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 444.00 | | | 11 444.00 |
EA Autres dettes | 12 225.00 | | | 12 225.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 405 466.00 | | | 3 405 466.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 451 846.00 | | | 3 451 846.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 233 337.00 | | | 3 233 337.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 239 496.00 | | 5 239 496.00 | 5 239 496.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 239 496.00 | | 5 239 496.00 | 5 239 496.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 284.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 419.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 404.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 243 604.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 260.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 28 648.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 988.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 623 025.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 44 029.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 204 414.00 | |
FZ Charges sociales | | | 70 561.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 134 197.00 | |
GE Autres charges | | | 7 271.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 114 397.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 129 207.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 14 342.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 343.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 36 746.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 36 746.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -22 402.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 106 804.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 419.00 | | | 419.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 30 754.00 | | | 30 754.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30 754.00 | | | 30 754.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 848.00 | | | 16 848.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 848.00 | | | 16 848.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 906.00 | | | 13 906.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 36 850.00 | | | 36 850.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 288 703.00 | | | 5 288 703.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 204 841.00 | | | 5 204 841.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 83 861.00 | | | 83 861.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UL Créances rattachées à des participations | 973 159.00 | 973 159.00 | | 973 159.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
UX Autres créances clients | 332 595.00 | | | 332 595.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 71.00 | | | 71.00 |
VB T. V. A. | 123 987.00 | | | 123 987.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 14 714.00 | | | 14 714.00 |
VP Divers | 12 026.00 | | | 12 026.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 69 780.00 | | | 69 780.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 999.00 | | | 6 999.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 535 330.00 | 1 533 330.00 | 2 000.00 | 1 535 330.00 |