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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 40 500.00 | 10 936.00 | 29 563.00 | 40 500.00 |
AH Fonds commercial | 813 975.00 | | 813 975.00 | 813 975.00 |
AN Terrains | 10 009.00 | 10 009.00 | | 10 009.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 458 667.00 | 288 453.00 | 170 214.00 | 458 667.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 035 938.00 | 1 268 440.00 | 767 497.00 | 2 035 938.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 981 653.00 | | 981 653.00 | 981 653.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 950.00 | | 2 950.00 | 2 950.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 004 457.00 | 1 577 839.00 | 3 426 618.00 | 5 004 457.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 465.00 | | 15 465.00 | 15 465.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 41 000.00 | 18 140.00 | 22 860.00 | 41 000.00 |
BZ Autres créances | 312 569.00 | | 312 569.00 | 312 569.00 |
CF Disponibilités | 31 154.00 | | 31 154.00 | 31 154.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 636.00 | | 11 636.00 | 11 636.00 |
CJ TOTAL (II) | 411 827.00 | 18 140.00 | 393 686.00 | 411 827.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 416 284.00 | 1 595 979.00 | 3 820 304.00 | 5 416 284.00 |
CU Autres participations | 660 762.00 | | 660 762.00 | 660 762.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 660 000.00 | 660 000.00 | | 660 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 201 741.00 | -673 567.00 | | -1 201 741.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -459 112.00 | -528 173.00 | | -459 112.00 |
DK Provisions réglementées | 9 472.00 | | | 9 472.00 |
DL TOTAL (I) | -991 381.00 | -541 741.00 | | -991 381.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 926.00 | | | 6 926.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 375 431.00 | 3 803 982.00 | | 4 375 431.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 147 377.00 | 78 550.00 | | 147 377.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 127 956.00 | 439 949.00 | | 127 956.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 149 256.00 | 164 998.00 | | 149 256.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 738.00 | 5 378.00 | | 4 738.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 811 686.00 | 4 492 859.00 | | 4 811 686.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 820 304.00 | 3 951 117.00 | | 3 820 304.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 664 309.00 | 4 414 308.00 | | 4 664 309.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 926.00 | | | 6 926.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 4 375 431.00 | | | 4 375 431.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 581 049.00 | | 2 581 049.00 | 2 581 049.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 581 049.00 | | 2 581 049.00 | 2 581 049.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 75 171.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 888.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 979.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 670 089.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 279 250.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 596.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 068 537.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 62 826.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 452 138.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 090.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 135 182.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 768.00 | |
GE Autres charges | | | 15 364.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 070 756.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -400 666.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 11 448.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 448.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 46 449.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 46 449.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -35 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -435 667.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 18 768.00 | 23 254.00 | | 18 768.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 768.00 | 23 254.00 | | 18 768.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 32 741.00 | 56 259.00 | | 32 741.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 9 472.00 | | | 9 472.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 42 213.00 | 56 259.00 | | 42 213.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -23 445.00 | -33 005.00 | | -23 445.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 700 305.00 | 4 481 751.00 | | 2 700 305.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 159 418.00 | 5 009 924.00 | | 3 159 418.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -459 112.00 | -528 173.00 | | -459 112.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 375 432.00 | 4 375 432.00 | | 4 375 432.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 127 956.00 | 127 956.00 | | 127 956.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 558.00 | 46 558.00 | | 46 558.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 012.00 | 65 012.00 | | 65 012.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 738.00 | 4 738.00 | | 4 738.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 981 654.00 | 981 654.00 | | 981 654.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 950.00 | 2 950.00 | | 2 950.00 |
UX Autres créances clients | 29 156.00 | 29 156.00 | | 29 156.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 36 447.00 | 36 447.00 | | 36 447.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 845.00 | 11 845.00 | | 11 845.00 |
VB T. V. A. | 91 479.00 | 91 479.00 | | 91 479.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 926.00 | 6 926.00 | | 6 926.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 197.00 | 4 197.00 | | 4 197.00 |
VP Divers | 106 292.00 | 106 292.00 | | 106 292.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28 593.00 | 28 593.00 | | 28 593.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 75 486.00 | 75 486.00 | | 75 486.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 637.00 | 11 637.00 | | 11 637.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 351 142.00 | 1 351 142.00 | | 1 351 142.00 |
VW T.V.A. | 10 425.00 | 10 425.00 | | 10 425.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 665 640.00 | 4 665 640.00 | | 4 665 640.00 |