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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 40 500.00 | 936.00 | 39 563.00 | 40 500.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 10 009.00 | 10 009.00 | | 10 009.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 94 229.00 | 76 414.00 | 17 815.00 | 94 229.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 771 990.00 | 719 037.00 | 1 052 952.00 | 1 771 990.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 958 815.00 | | 958 815.00 | 958 815.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 538 307.00 | 806 396.00 | 2 731 910.00 | 3 538 307.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 900.00 | | 2 900.00 | 2 900.00 |
BT Marchandises | 260.00 | | 260.00 | 260.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 221 574.00 | | 221 574.00 | 221 574.00 |
BZ Autres créances | 297 858.00 | | 297 858.00 | 297 858.00 |
CF Disponibilités | 99 170.00 | | 99 170.00 | 99 170.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 912.00 | | 4 912.00 | 4 912.00 |
CJ TOTAL (II) | 626 676.00 | | 626 676.00 | 626 676.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 164 983.00 | 806 396.00 | 3 358 586.00 | 4 164 983.00 |
CP Parts à moins d’un an | 958 815.00 | | | 958 815.00 |
CU Autres participations | 660 762.00 | | 660 762.00 | 660 762.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 660 000.00 | | | 660 000.00 |
DH Report à nouveau | -523 579.00 | | | -523 579.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -173 902.00 | | | -173 902.00 |
DL TOTAL (I) | -37 481.00 | | | -37 481.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 464 952.00 | | | 2 464 952.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 161 344.00 | | | 161 344.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 572 366.00 | | | 572 366.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 115 020.00 | | | 115 020.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 81 398.00 | | | 81 398.00 |
EA Autres dettes | 987.00 | | | 987.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 396 068.00 | | | 3 396 068.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 358 586.00 | | | 3 358 586.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 234 724.00 | | | 3 234 724.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 232.00 | | 1 232.00 | 1 232.00 |
FG Production vendue services | 3 797 325.00 | | 3 797 325.00 | 3 797 325.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 798 558.00 | | 3 798 558.00 | 3 798 558.00 |
FN Production immobilisée | | | 112 587.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 437.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 491.00 | |
FQ Autres produits | | | 804.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 936 879.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 614.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 986.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 16 949.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -118.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 650 841.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 50 752.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 238 064.00 | |
FZ Charges sociales | | | 75 012.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 55 667.00 | |
GE Autres charges | | | 1 268.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 090 039.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -153 159.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 13 348.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 362.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 31 475.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 31 475.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 113.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -171 273.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 24 491.00 | | | 24 491.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 428.00 | | | 9 428.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 428.00 | | | 9 428.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 057.00 | | | 12 057.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 057.00 | | | 12 057.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 628.00 | | | -2 628.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 959 669.00 | | | 3 959 669.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 133 571.00 | | | 4 133 571.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -173 902.00 | | | -173 902.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 464 952.00 | 2 464 952.00 | | 2 464 952.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 572 366.00 | 572 366.00 | | 572 366.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 607.00 | 16 607.00 | | 16 607.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 917.00 | 14 917.00 | | 14 917.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 81 398.00 | 81 398.00 | | 81 398.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 987.00 | 987.00 | | 987.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 958 816.00 | 958 816.00 | | 958 816.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
UX Autres créances clients | 221 574.00 | | | 221 574.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 71.00 | | | 71.00 |
VB T. V. A. | 190 809.00 | | | 190 809.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 14 714.00 | | | 14 714.00 |
VP Divers | 3 298.00 | | | 3 298.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28 439.00 | 28 439.00 | | 28 439.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 88 966.00 | | | 88 966.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 912.00 | | | 4 912.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 485 161.00 | 1 483 161.00 | 2 000.00 | 1 485 161.00 |
VW T.V.A. | 55 056.00 | 55 056.00 | | 55 056.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 234 724.00 | 3 234 724.00 | | 3 234 724.00 |