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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
AH Fonds commercial | 813 975.00 | | 813 975.00 | 813 975.00 |
AN Terrains | 10 009.00 | 10 009.00 | | 10 009.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 458 667.00 | 319 802.00 | 138 864.00 | 458 667.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 038 370.00 | 1 395 705.00 | 642 664.00 | 2 038 370.00 |
AV Immobilisations en cours | 7 200.00 | | 7 200.00 | 7 200.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 993 107.00 | | 993 107.00 | 993 107.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 950.00 | | 2 950.00 | 2 950.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 988 043.00 | 1 725 518.00 | 3 262 525.00 | 4 988 043.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 29 657.00 | | 29 657.00 | 29 657.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 134 198.00 | | 134 198.00 | 134 198.00 |
BZ Autres créances | 203 625.00 | | 203 625.00 | 203 625.00 |
CF Disponibilités | 210 546.00 | | 210 546.00 | 210 546.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 131.00 | | 11 131.00 | 11 131.00 |
CJ TOTAL (II) | 589 159.00 | | 589 159.00 | 589 159.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 577 202.00 | 1 725 518.00 | 3 851 684.00 | 5 577 202.00 |
CU Autres participations | 660 762.00 | | 660 762.00 | 660 762.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 660 000.00 | 660 000.00 | | 660 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 660 853.00 | -1 201 741.00 | | -1 660 853.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -89 271.00 | -459 112.00 | | -89 271.00 |
DK Provisions réglementées | 8 593.00 | 9 472.00 | | 8 593.00 |
DL TOTAL (I) | -1 081 531.00 | -991 381.00 | | -1 081 531.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 6 926.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 113 142.00 | 4 375 431.00 | | 4 113 142.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 129 772.00 | 147 377.00 | | 129 772.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 534 398.00 | 127 956.00 | | 534 398.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 147 889.00 | 149 256.00 | | 147 889.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 618.00 | 4 738.00 | | 7 618.00 |
EA Autres dettes | 395.00 | | | 395.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 933 215.00 | 4 811 686.00 | | 4 933 215.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 851 684.00 | 3 820 304.00 | | 3 851 684.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 803 443.00 | 4 664 309.00 | | 4 803 443.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 6 926.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 383 123.00 | | 3 383 123.00 | 3 383 123.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 383 123.00 | | 3 383 123.00 | 3 383 123.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 430 379.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 46 648.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 651.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 863 802.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 328 902.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -14 191.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 478 814.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 59 709.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 569 491.00 | |
FZ Charges sociales | | | 145 766.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 164 971.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 13 332.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 746 797.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 117 005.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 11 454.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 454.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 48 358.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 48 358.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -36 903.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 80 101.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 22 420.00 | 18 768.00 | | 22 420.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 038.00 | | | 4 038.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 878.00 | | | 878.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 27 336.00 | 18 768.00 | | 27 336.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 167 122.00 | 32 741.00 | | 167 122.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 29 586.00 | | | 29 586.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 9 472.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 196 709.00 | 42 213.00 | | 196 709.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -169 372.00 | -23 445.00 | | -169 372.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 902 592.00 | 2 700 305.00 | | 3 902 592.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 991 864.00 | 3 159 418.00 | | 3 991 864.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -89 271.00 | -459 112.00 | | -89 271.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 113 143.00 | 4 113 143.00 | | 4 113 143.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 534 398.00 | 534 398.00 | | 534 398.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 54 581.00 | 54 581.00 | | 54 581.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 219.00 | 59 219.00 | | 59 219.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 618.00 | 7 618.00 | | 7 618.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 395.00 | 395.00 | | 395.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 993 108.00 | 993 108.00 | | 993 108.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 950.00 | 2 950.00 | | 2 950.00 |
UX Autres créances clients | 134 198.00 | 134 198.00 | | 134 198.00 |
VB T. V. A. | 109 120.00 | 109 120.00 | | 109 120.00 |
VP Divers | 5 837.00 | 5 837.00 | | 5 837.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 211.00 | 23 211.00 | | 23 211.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 88 668.00 | 88 668.00 | | 88 668.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 132.00 | 11 132.00 | | 11 132.00 |
VW T.V.A. | 10 877.00 | 10 877.00 | | 10 877.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 803 443.00 | 4 803 443.00 | | 4 803 443.00 |