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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 40 500.00 | 5 936.00 | 34 563.00 | 40 500.00 |
AN Terrains | 10 009.00 | 10 009.00 | | 10 009.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 106 937.00 | 89 115.00 | 17 822.00 | 106 937.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 784 211.00 | 955 324.00 | 828 887.00 | 1 784 211.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 987 424.00 | | 987 424.00 | 987 424.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 800.00 | | 2 800.00 | 2 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 592 646.00 | 1 060 385.00 | 2 532 260.00 | 3 592 646.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 261 657.00 | 5 736.00 | 255 920.00 | 261 657.00 |
BZ Autres créances | 148 912.00 | | 148 912.00 | 148 912.00 |
CF Disponibilités | 75 861.00 | | 75 861.00 | 75 861.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 575.00 | | 7 575.00 | 7 575.00 |
CJ TOTAL (II) | 494 006.00 | 5 736.00 | 488 270.00 | 494 006.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 086 652.00 | 1 066 122.00 | 3 020 530.00 | 4 086 652.00 |
CP Parts à moins d’un an | 987 424.00 | | | 987 424.00 |
CU Autres participations | 660 762.00 | | 660 762.00 | 660 762.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 660 000.00 | | | 660 000.00 |
DH Report à nouveau | -613 619.00 | | | -613 619.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -59 947.00 | | | -59 947.00 |
DL TOTAL (I) | -13 567.00 | | | -13 567.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39 234.00 | | | 39 234.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 414 305.00 | | | 2 414 305.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 118 309.00 | | | 118 309.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 358 700.00 | | | 358 700.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 171.00 | | | 98 171.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 378.00 | | | 5 378.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 034 098.00 | | | 3 034 098.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 020 530.00 | | | 3 020 530.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 915 789.00 | | | 2 915 789.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 39 234.00 | | | 39 234.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 967 637.00 | | 4 967 637.00 | 4 967 637.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 967 637.00 | | 4 967 637.00 | 4 967 637.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 054.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 309.00 | |
FQ Autres produits | | | 361.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 970 363.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 17 088.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 912.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 495 296.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 48 890.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 205 605.00 | |
FZ Charges sociales | | | 67 729.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 127 103.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 736.00 | |
GE Autres charges | | | 2 260.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 970 623.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -259.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 14 266.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 36.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 302.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 35 245.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 35 245.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -20 942.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -21 201.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 309.00 | | | 1 309.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 167.00 | | | 8 167.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 073.00 | | | 11 073.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 241.00 | | | 19 241.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 46 913.00 | | | 46 913.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 073.00 | | | 11 073.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 57 987.00 | | | 57 987.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -38 745.00 | | | -38 745.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 003 907.00 | | | 5 003 907.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 063 855.00 | | | 5 063 855.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -59 947.00 | | | -59 947.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 414 305.00 | 2 414 305.00 | | 2 414 305.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 358 701.00 | 358 701.00 | | 358 701.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 279.00 | 18 279.00 | | 18 279.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 953.00 | 15 953.00 | | 15 953.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 378.00 | 5 378.00 | | 5 378.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 987 425.00 | 987 425.00 | | 987 425.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 800.00 | 2 800.00 | | 2 800.00 |
UX Autres créances clients | 261 657.00 | 261 657.00 | | 261 657.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 580.00 | 6 580.00 | | 6 580.00 |
VB T. V. A. | 63 503.00 | 63 503.00 | | 63 503.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 39 234.00 | 39 234.00 | | 39 234.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 14 714.00 | 14 714.00 | | 14 714.00 |
VP Divers | 1 888.00 | 1 888.00 | | 1 888.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 035.00 | 15 035.00 | | 15 035.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 62 227.00 | 62 227.00 | | 62 227.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 575.00 | 7 575.00 | | 7 575.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 408 370.00 | 1 408 370.00 | | 1 408 370.00 |
VW T.V.A. | 48 904.00 | 48 904.00 | | 48 904.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 915 789.00 | 2 915 789.00 | | 2 915 789.00 |