| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 128 765.00 | 113 968.00 | 14 796.00 | 128 765.00 |
AH Fonds commercial | 302 200.00 | | 302 200.00 | 302 200.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 47 653.00 | | 47 653.00 | 47 653.00 |
AN Terrains | 69 032.00 | 41 046.00 | 27 986.00 | 69 032.00 |
AP Constructions | 1 421 112.00 | 1 104 994.00 | 316 117.00 | 1 421 112.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 418 235.00 | 382 721.00 | 35 514.00 | 418 235.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 176 208.00 | 160 180.00 | 16 028.00 | 176 208.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 094.00 | | 5 094.00 | 5 094.00 |
BF Prêts | 557 866.00 | 172 748.00 | 385 119.00 | 557 866.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 614.00 | | 3 614.00 | 3 614.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 133 278.00 | 1 975 658.00 | 1 157 620.00 | 3 133 278.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 301 196.00 | | 301 196.00 | 301 196.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 371 113.00 | 538 044.00 | 833 069.00 | 1 371 113.00 |
BZ Autres créances | 35 025.00 | | 35 025.00 | 35 025.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 58 746.00 | | 58 746.00 | 58 746.00 |
CF Disponibilités | 1 187.00 | | 1 187.00 | 1 187.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 472.00 | | 7 472.00 | 7 472.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 774 739.00 | 538 044.00 | 1 236 695.00 | 1 774 739.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 908 017.00 | 2 513 702.00 | 2 394 315.00 | 4 908 017.00 |
CP Parts à moins d’un an | 328 634.00 | | | 328 634.00 |
CR Parts à plus d’un an | 706 249.00 | | | 706 249.00 |
CU Autres participations | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 176 000.00 | 176 000.00 | | 176 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 600.00 | 17 600.00 | | 17 600.00 |
DG Autres réserves | 1 389 753.00 | 1 367 900.00 | | 1 389 753.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -184 846.00 | 21 853.00 | | -184 846.00 |
DL TOTAL (I) | 1 398 506.00 | 1 583 353.00 | | 1 398 506.00 |
DQ Provisions pour charges | 9 604.00 | 9 604.00 | | 9 604.00 |
DR TOTAL (IV) | 9 604.00 | 9 604.00 | | 9 604.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 673.00 | 124 789.00 | | 40 673.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 493 048.00 | 659 321.00 | | 493 048.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 162 918.00 | 164 032.00 | | 162 918.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 193 409.00 | 187 047.00 | | 193 409.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 17 394.00 | | |
EA Autres dettes | 88 771.00 | 234 056.00 | | 88 771.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 386.00 | | | 7 386.00 |
EC TOTAL (IV) | 986 205.00 | 1 386 637.00 | | 986 205.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 394 315.00 | 2 979 594.00 | | 2 394 315.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 586 205.00 | 841 638.00 | | 586 205.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 40 673.00 | 92 650.00 | | 40 673.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 264 664.00 | | 3 264 664.00 | 3 264 664.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 264 664.00 | | 3 264 664.00 | 3 264 664.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 430 699.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 426.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 696 789.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 593 471.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 8 879.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 554 070.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 109 899.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 479 099.00 | |
FZ Charges sociales | | | 171 965.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 98 143.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 324 733.00 | |
GE Autres charges | | | 214 922.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 555 181.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 141 608.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 93.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 14 074.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 560.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 33 089.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 48 816.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 138 133.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 058.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 146 191.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -97 376.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 44 232.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 305 731.00 | 19 894.00 | | 305 731.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4 081.00 | 3 977.00 | | 4 081.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 10 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 10 500.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 226 660.00 | 421.00 | | 226 660.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 25.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 226 660.00 | 446.00 | | 226 660.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -226 660.00 | 10 054.00 | | -226 660.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 418.00 | 5 847.00 | | 2 418.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 745 604.00 | 3 614 340.00 | | 3 745 604.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 930 450.00 | 3 592 486.00 | | 3 930 450.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -184 846.00 | 21 853.00 | | -184 846.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 166 066.00 | | 212 408.00 | 3 166 066.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 244 086.00 | 570 074.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 245 196.00 | 3 133 278.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 478 617.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 110.00 | 2 084 587.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 478 617.00 | | | 478 617.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 068 663.00 | | 17 033.00 | 2 068 663.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 618 785.00 | | 195 375.00 | 618 785.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 677 030.00 | 1 381 330.00 | 330 890.00 | 677 030.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 9 604.00 | | | 9 604.00 |
6T Sur comptes clients | 338 279.00 | 324 733.00 | 124 968.00 | 338 279.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 405 982.00 | 462 866.00 | 158 057.00 | 405 982.00 |
7C TOTAL GENERAL | 415 586.00 | 462 866.00 | 158 057.00 | 415 586.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 324 733.00 | 124 968.00 | |
UG ‐ Financières | | 138 133.00 | 33 089.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 162 918.00 | 162 918.00 | | 162 918.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 61 341.00 | 61 341.00 | | 61 341.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 111 209.00 | 111 209.00 | | 111 209.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 88 771.00 | 88 771.00 | | 88 771.00 |
8L Produits constatés d’avance | 7 386.00 | 7 386.00 | | 7 386.00 |
UP Prêts | 557 866.00 | 328 634.00 | | 557 866.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 614.00 | | | 3 614.00 |
UX Autres créances clients | 664 864.00 | | | 664 864.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 798.00 | | | 798.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 706 249.00 | | | 706 249.00 |
VB T. V. A. | 14 237.00 | | | 14 237.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 40 673.00 | 40 673.00 | | 40 673.00 |
VI Groupe et associés | 493 048.00 | 93 048.00 | 400 000.00 | 493 048.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 016.00 | | | 32 016.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 512.00 | | | 16 512.00 |
VP Divers | 3 401.00 | | | 3 401.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 859.00 | 20 859.00 | | 20 859.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 76.00 | | | 76.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 472.00 | | | 7 472.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 975 091.00 | 1 035 995.00 | 939 095.00 | 1 975 091.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 986 205.00 | 586 205.00 | 400 000.00 | 986 205.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 92 716.00 | 96 540.00 | | 92 716.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 29 591.00 | 33 826.00 | | 29 591.00 |
ST Autres comptes | 497 373.00 | 515 085.00 | | 497 373.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 21 577.00 | 25 217.00 | | 21 577.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
YT Sous‐traitance | 5 528.00 | 14 742.00 | | 5 528.00 |
YW Taxe professionnelle | 17 183.00 | 18 351.00 | | 17 183.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 109 899.00 | 114 891.00 | | 109 899.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 192 498.00 | 193 627.00 | | 192 498.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 201 662.00 | 213 497.00 | | 201 662.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 554 070.00 | 588 870.00 | | 554 070.00 |