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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 38 473.00 | 38 473.00 | | 38 473.00 |
AH Fonds commercial | 302 200.00 | | 302 200.00 | 302 200.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 47 653.00 | | 47 653.00 | 47 653.00 |
AN Terrains | 59 812.00 | 43 649.00 | 16 163.00 | 59 812.00 |
AP Constructions | 1 485 694.00 | 1 244 553.00 | 241 140.00 | 1 485 694.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 479 134.00 | 423 264.00 | 55 870.00 | 479 134.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 174 247.00 | 172 189.00 | 2 058.00 | 174 247.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 216.00 | | 5 216.00 | 5 216.00 |
BF Prêts | 1 146 054.00 | 278 209.00 | 867 845.00 | 1 146 054.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 476.00 | | 6 476.00 | 6 476.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 748 457.00 | 2 200 337.00 | 1 548 120.00 | 3 748 457.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 306 491.00 | | 306 491.00 | 306 491.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 467 812.00 | 526 611.00 | 941 200.00 | 1 467 812.00 |
BZ Autres créances | 39 652.00 | | 39 652.00 | 39 652.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 247.00 | | 30 247.00 | 30 247.00 |
CF Disponibilités | 91 661.00 | | 91 661.00 | 91 661.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 337.00 | | 4 337.00 | 4 337.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 940 200.00 | 526 611.00 | 1 413 588.00 | 1 940 200.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 688 656.00 | 2 726 948.00 | 2 961 708.00 | 5 688 656.00 |
CP Parts à moins d’un an | 569 738.00 | | | 569 738.00 |
CU Autres participations | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 176 000.00 | 176 000.00 | | 176 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 600.00 | 17 600.00 | | 17 600.00 |
DG Autres réserves | 1 302 720.00 | 1 249 296.00 | | 1 302 720.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 223 343.00 | 53 424.00 | | 223 343.00 |
DL TOTAL (I) | 1 719 663.00 | 1 496 320.00 | | 1 719 663.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 407.00 | 440.00 | | 407.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 548 343.00 | 471 526.00 | | 548 343.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 203 022.00 | 132 877.00 | | 203 022.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 249 994.00 | 179 541.00 | | 249 994.00 |
EA Autres dettes | 240 278.00 | 91 459.00 | | 240 278.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 242 045.00 | 875 844.00 | | 1 242 045.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 961 708.00 | 2 372 164.00 | | 2 961 708.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 242 045.00 | 475 844.00 | | 1 242 045.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 407.00 | 440.00 | | 407.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 924 610.00 | | 2 924 610.00 | 2 924 610.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 924 610.00 | | 2 924 610.00 | 2 924 610.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 253 797.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 180 407.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 194 000.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 259.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 582 437.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 104 981.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 467 430.00 | |
FZ Charges sociales | | | 162 549.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 73 582.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 987.00 | |
GE Autres charges | | | 93 068.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 686 775.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 493 632.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 59.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8 296.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 800.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 40 887.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 50 021.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 65 018.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 65 018.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 997.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 478 635.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 771.00 | 19 553.00 | | 15 771.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 1 097.00 | 1 045.00 | | 1 097.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 5 132.00 | 4 730.00 | | 5 132.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 20 783.00 | 6 524.00 | | 20 783.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 783.00 | 6 524.00 | | 20 783.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 182 213.00 | 100 270.00 | | 182 213.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12.00 | | | 12.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 182 225.00 | 100 270.00 | | 182 225.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -161 441.00 | -93 746.00 | | -161 441.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 93 851.00 | 7 879.00 | | 93 851.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 251 212.00 | 3 451 357.00 | | 3 251 212.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 027 869.00 | 3 397 933.00 | | 3 027 869.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 223 343.00 | 53 424.00 | | 223 343.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 854 887.00 | 73 592.00 | 6 341.00 | 1 854 887.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | -38 473.00 | | | -38 473.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 816 415.00 | 73 592.00 | 6 341.00 | 1 816 415.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 203 022.00 | 203 022.00 | | 203 022.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 788 622.00 | 788 622.00 | | 788 622.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 407.00 | 407.00 | | 407.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 249 994.00 | 249 994.00 | | 249 994.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 664 330.00 | 2 071 539.00 | 592 791.00 | 2 664 330.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 242 045.00 | 1 242 045.00 | | 1 242 045.00 |