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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 141.00 | 15 141.00 | | 15 141.00 |
AH Fonds commercial | 302 200.00 | | 302 200.00 | 302 200.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 47 653.00 | | 47 653.00 | 47 653.00 |
AN Terrains | 103 254.00 | 49 954.00 | 53 301.00 | 103 254.00 |
AP Constructions | 1 503 085.00 | 1 368 380.00 | 134 705.00 | 1 503 085.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 733 625.00 | 498 590.00 | 235 035.00 | 733 625.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 302 663.00 | 199 555.00 | 103 108.00 | 302 663.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 5 216.00 | | 5 216.00 | 5 216.00 |
BF Prêts | 709 757.00 | 204 965.00 | 504 792.00 | 709 757.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 772.00 | | 6 772.00 | 6 772.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 729 366.00 | 2 336 585.00 | 1 392 781.00 | 3 729 366.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 309 471.00 | | 309 471.00 | 309 471.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 248 173.00 | 202 921.00 | 1 045 251.00 | 1 248 173.00 |
BZ Autres créances | 105 894.00 | | 105 894.00 | 105 894.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 537.00 | | 3 537.00 | 3 537.00 |
CF Disponibilités | 342 296.00 | | 342 296.00 | 342 296.00 |
CH Charges constatées d’avance | 77 887.00 | | 77 887.00 | 77 887.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 087 258.00 | 202 921.00 | 1 884 337.00 | 2 087 258.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 816 624.00 | 2 539 506.00 | 3 277 118.00 | 5 816 624.00 |
CP Parts à moins d’un an | 638 644.00 | | | 638 644.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 176 000.00 | 176 000.00 | | 176 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 600.00 | 17 600.00 | | 17 600.00 |
DG Autres réserves | 1 975 313.00 | 1 854 949.00 | | 1 975 313.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 623.00 | 120 364.00 | | 8 623.00 |
DL TOTAL (I) | 2 177 536.00 | 2 168 913.00 | | 2 177 536.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 328 987.00 | 390.00 | | 328 987.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 269 473.00 | 280 092.00 | | 269 473.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 145 710.00 | 118 094.00 | | 145 710.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 115 826.00 | 171 106.00 | | 115 826.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 14 231.00 | | |
EA Autres dettes | 239 586.00 | 239 455.00 | | 239 586.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 099 582.00 | 823 367.00 | | 1 099 582.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 277 118.00 | 2 992 280.00 | | 3 277 118.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 843 452.00 | 823 367.00 | | 843 452.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 153.00 | 390.00 | | 153.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 498 939.00 | | 2 498 939.00 | 2 498 939.00 |
FG Production vendue services | 986.00 | | 986.00 | 986.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 499 925.00 | | 2 499 925.00 | 2 499 925.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 165 638.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 665 562.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 195 517.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 253.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 455 778.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 56 605.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 499 262.00 | |
FZ Charges sociales | | | 171 748.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 105 383.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 70 663.00 | |
GE Autres charges | | | 177 263.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 727 967.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -62 404.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 53.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 3 518.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 000.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 42 150.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 840.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 2 041.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 48 762.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 33 441.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 386.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 33 827.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 14 935.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -47 469.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 26 856.00 | 43 866.00 | | 26 856.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 1 310.00 | 1 237.00 | | 1 310.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 5 613.00 | 6 778.00 | | 5 613.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 54 615.00 | 616.00 | | 54 615.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 35 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 54 615.00 | 35 616.00 | | 54 615.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 338.00 | 1 317.00 | | 338.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 500.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 338.00 | 4 817.00 | | 338.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 54 277.00 | 30 799.00 | | 54 277.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 815.00 | 20 790.00 | | -1 815.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 768 939.00 | 2 872 722.00 | | 2 768 939.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 760 316.00 | 2 752 358.00 | | 2 760 316.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 623.00 | 120 364.00 | | 8 623.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 648.00 | | | 648.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 027 832.00 | 105 383.00 | 1 595.00 | 2 027 832.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 521.00 | | 380.00 | 15 521.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 012 311.00 | 105 383.00 | 1 215.00 | 2 012 311.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 145 710.00 | 145 710.00 | | 145 710.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 115 826.00 | 115 826.00 | | 115 826.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 14 231.00 | 14 231.00 | | 14 231.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 509 059.00 | 509 059.00 | | 509 059.00 |
UT Autres immobilisations financières | 716 529.00 | 638 644.00 | 77 885.00 | 716 529.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 328 987.00 | 72 857.00 | 256 130.00 | 328 987.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 431 954.00 | 1 431 954.00 | | 1 431 954.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 148 483.00 | 2 070 598.00 | 77 885.00 | 2 148 483.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 099 582.00 | 843 452.00 | 256 130.00 | 1 099 582.00 |