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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 426.00 | 14 426.00 | | 14 426.00 |
AH Fonds commercial | 302 200.00 | | 302 200.00 | 302 200.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 47 653.00 | | 47 653.00 | 47 653.00 |
AN Terrains | 103 254.00 | 54 627.00 | 48 627.00 | 103 254.00 |
AP Constructions | 1 506 740.00 | 1 408 347.00 | 98 393.00 | 1 506 740.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 734 559.00 | 545 742.00 | 188 817.00 | 734 559.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 325 562.00 | 219 549.00 | 106 012.00 | 325 562.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 246.00 | | 5 246.00 | 5 246.00 |
BF Prêts | 766 074.00 | 104 561.00 | 661 513.00 | 766 074.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 874.00 | | 6 874.00 | 6 874.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 812 586.00 | 2 347 253.00 | 1 465 334.00 | 3 812 586.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 303 633.00 | | 303 633.00 | 303 633.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 958 396.00 | 69 487.00 | 888 910.00 | 958 396.00 |
BZ Autres créances | 68 292.00 | | 68 292.00 | 68 292.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 537.00 | | 3 537.00 | 3 537.00 |
CF Disponibilités | 316 099.00 | | 316 099.00 | 316 099.00 |
CH Charges constatées d’avance | 54 479.00 | | 54 479.00 | 54 479.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 704 436.00 | 69 487.00 | 1 634 950.00 | 1 704 436.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 517 023.00 | 2 416 740.00 | 3 100 283.00 | 5 517 023.00 |
CP Parts à moins d’un an | 600 734.00 | | | 600 734.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 176 000.00 | 176 000.00 | | 176 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 600.00 | 17 600.00 | | 17 600.00 |
DG Autres réserves | 1 983 936.00 | 1 975 313.00 | | 1 983 936.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -121 000.00 | 8 623.00 | | -121 000.00 |
DL TOTAL (I) | 2 056 536.00 | 2 177 536.00 | | 2 056 536.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 293 086.00 | 328 987.00 | | 293 086.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 265 084.00 | 269 473.00 | | 265 084.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 131 753.00 | 145 710.00 | | 131 753.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 113 722.00 | 115 826.00 | | 113 722.00 |
EA Autres dettes | 240 102.00 | 239 586.00 | | 240 102.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 043 747.00 | 1 099 582.00 | | 1 043 747.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 100 283.00 | 3 277 118.00 | | 3 100 283.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 823 587.00 | 843 452.00 | | 823 587.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 118.00 | 153.00 | | 118.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 253 989.00 | | 2 253 989.00 | 2 253 989.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 253 989.00 | | 2 253 989.00 | 2 253 989.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 168 911.00 | |
FQ Autres produits | | | 82.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 422 982.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 035 158.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 838.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 535 871.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 59 450.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 490 404.00 | |
FZ Charges sociales | | | 160 357.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 118 064.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 051.00 | |
GE Autres charges | | | 237 466.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 646 659.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -223 676.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 79.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2 898.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 200.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 100 404.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 103 581.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 914.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 914.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 102 667.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -121 009.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 31 426.00 | 26 856.00 | | 31 426.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 1 401.00 | 1 310.00 | | 1 401.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 6 295.00 | 5 613.00 | | 6 295.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 647.00 | 54 615.00 | | 647.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 833.00 | | | 833.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 481.00 | 54 615.00 | | 1 481.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 471.00 | 338.00 | | 1 471.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 471.00 | 338.00 | | 1 471.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9.00 | 54 277.00 | | 9.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -1 815.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 528 044.00 | 2 768 939.00 | | 2 528 044.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 649 043.00 | 2 760 316.00 | | 2 649 043.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -121 000.00 | 8 623.00 | | -121 000.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 38 655.00 | 648.00 | | 38 655.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 131 620.00 | 118 064.00 | 6 992.00 | 2 131 620.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 141.00 | | 715.00 | 15 141.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 116 479.00 | 118 064.00 | 6 277.00 | 2 116 479.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 131 753.00 | 131 753.00 | | 131 753.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 113 722.00 | 113 722.00 | | 113 722.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 505 185.00 | 505 185.00 | | 505 185.00 |
UT Autres immobilisations financières | 772 947.00 | 600 734.00 | 172 214.00 | 772 947.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 293 086.00 | 72 926.00 | 220 160.00 | 293 086.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 081 167.00 | 1 081 167.00 | | 1 081 167.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 854 114.00 | 1 681 901.00 | 172 214.00 | 1 854 114.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 043 747.00 | 823 587.00 | 220 160.00 | 1 043 747.00 |