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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 426.00 | 14 426.00 | | 14 426.00 |
AH Fonds commercial | 302 200.00 | | 302 200.00 | 302 200.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 47 653.00 | | 47 653.00 | 47 653.00 |
AN Terrains | 103 254.00 | 59 301.00 | 43 953.00 | 103 254.00 |
AP Constructions | 1 506 740.00 | 1 478 851.00 | 27 889.00 | 1 506 740.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 760 650.00 | 590 272.00 | 170 378.00 | 760 650.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 348 357.00 | 245 190.00 | 103 167.00 | 348 357.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 246.00 | | 5 246.00 | 5 246.00 |
BF Prêts | 761 682.00 | 103 994.00 | 657 688.00 | 761 682.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 977.00 | | 6 977.00 | 6 977.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 857 184.00 | 2 492 034.00 | 1 365 150.00 | 3 857 184.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 295 461.00 | | 295 461.00 | 295 461.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 937 062.00 | 59 213.00 | 877 848.00 | 937 062.00 |
BZ Autres créances | 41 771.00 | | 41 771.00 | 41 771.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 537.00 | | 3 537.00 | 3 537.00 |
CF Disponibilités | 96 236.00 | | 96 236.00 | 96 236.00 |
CH Charges constatées d’avance | 64 200.00 | | 64 200.00 | 64 200.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 448 266.00 | 59 213.00 | 1 389 053.00 | 1 448 266.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 305 450.00 | 2 551 247.00 | 2 754 202.00 | 5 305 450.00 |
CP Parts à moins d’un an | 586 065.00 | | | 586 065.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 176 000.00 | 176 000.00 | | 176 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 600.00 | 17 600.00 | | 17 600.00 |
DG Autres réserves | 1 983 936.00 | 1 983 936.00 | | 1 983 936.00 |
DH Report à nouveau | -121 000.00 | | | -121 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -278 648.00 | -121 000.00 | | -278 648.00 |
DL TOTAL (I) | 1 777 888.00 | 2 056 536.00 | | 1 777 888.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 220 160.00 | 293 086.00 | | 220 160.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 227 582.00 | 265 084.00 | | 227 582.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 173 902.00 | 131 753.00 | | 173 902.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 114 046.00 | 113 722.00 | | 114 046.00 |
EA Autres dettes | 240 099.00 | 240 102.00 | | 240 099.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 525.00 | | | 525.00 |
EC TOTAL (IV) | 976 314.00 | 1 043 747.00 | | 976 314.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 754 202.00 | 3 100 283.00 | | 2 754 202.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 829 173.00 | 823 587.00 | | 829 173.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 118.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 282 388.00 | | 2 282 388.00 | 2 282 388.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 282 388.00 | | 2 282 388.00 | 2 282 388.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 91 601.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 377 990.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 258 589.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 8 172.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 488 636.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 57 425.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 513 854.00 | |
FZ Charges sociales | | | 171 650.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 145 348.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 414.00 | |
GE Autres charges | | | 19 617.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 664 705.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -286 715.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 11.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 718.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 800.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 567.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 096.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | -753.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 753.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 343.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -285 371.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 79 914.00 | 31 426.00 | | 79 914.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 1 471.00 | 1 401.00 | | 1 471.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 8 361.00 | 6 295.00 | | 8 361.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 614.00 | 647.00 | | 10 614.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 833.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 614.00 | 1 481.00 | | 10 614.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 891.00 | 1 471.00 | | 3 891.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 891.00 | 1 471.00 | | 3 891.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 723.00 | 9.00 | | 6 723.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 390 701.00 | 2 528 044.00 | | 2 390 701.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 669 349.00 | 2 649 043.00 | | 2 669 349.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -278 648.00 | -121 000.00 | | -278 648.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 48 925.00 | 38 655.00 | | 48 925.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 242 692.00 | 145 348.00 | | 2 242 692.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 426.00 | | | 14 426.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 228 265.00 | 145 348.00 | | 2 228 265.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 173 902.00 | 173 902.00 | | 173 902.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 114 046.00 | 114 046.00 | | 114 046.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 467 681.00 | 467 681.00 | | 467 681.00 |
8L Produits constatés d’avance | 525.00 | 525.00 | | 525.00 |
UT Autres immobilisations financières | 768 658.00 | 586 065.00 | 182 594.00 | 768 658.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 220 160.00 | 73 019.00 | 147 141.00 | 220 160.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 043 032.00 | 1 043 032.00 | | 1 043 032.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 811 690.00 | 1 629 097.00 | 182 594.00 | 1 811 690.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 976 314.00 | 829 173.00 | 147 141.00 | 976 314.00 |