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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 38 473.00 | 34 858.00 | 3 615.00 | 38 473.00 |
AH Fonds commercial | 302 200.00 | | 302 200.00 | 302 200.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 47 653.00 | | 47 653.00 | 47 653.00 |
AN Terrains | 59 812.00 | 35 767.00 | 24 045.00 | 59 812.00 |
AP Constructions | 1 485 694.00 | 1 153 300.00 | 332 394.00 | 1 485 694.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 415 588.00 | 390 562.00 | 25 026.00 | 415 588.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 174 968.00 | 168 646.00 | 6 322.00 | 174 968.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 155.00 | | 5 155.00 | 5 155.00 |
BF Prêts | 566 863.00 | 227 841.00 | 339 022.00 | 566 863.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 286.00 | | 6 286.00 | 6 286.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 106 190.00 | 2 010 973.00 | 1 095 217.00 | 3 106 190.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 206 915.00 | | 206 915.00 | 206 915.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 322 711.00 | 527 278.00 | 795 433.00 | 1 322 711.00 |
BZ Autres créances | 35 460.00 | | 35 460.00 | 35 460.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 58 746.00 | | 58 746.00 | 58 746.00 |
CF Disponibilités | 53 472.00 | | 53 472.00 | 53 472.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 610.00 | | 5 610.00 | 5 610.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 682 914.00 | 527 278.00 | 1 155 636.00 | 1 682 914.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 789 104.00 | 2 538 251.00 | 2 250 853.00 | 4 789 104.00 |
CP Parts à moins d’un an | 371 331.00 | | | 371 331.00 |
CR Parts à plus d’un an | 769 786.00 | | | 769 786.00 |
CU Autres participations | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 176 000.00 | 176 000.00 | | 176 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 600.00 | 17 600.00 | | 17 600.00 |
DG Autres réserves | 1 204 906.00 | 1 389 753.00 | | 1 204 906.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 390.00 | -184 846.00 | | 44 390.00 |
DL TOTAL (I) | 1 442 896.00 | 1 398 506.00 | | 1 442 896.00 |
DQ Provisions pour charges | 9 604.00 | 9 604.00 | | 9 604.00 |
DR TOTAL (IV) | 9 604.00 | 9 604.00 | | 9 604.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 347.00 | 40 673.00 | | 347.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 401 508.00 | 493 048.00 | | 401 508.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 111 332.00 | 162 918.00 | | 111 332.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 190 460.00 | 193 409.00 | | 190 460.00 |
EA Autres dettes | 87 320.00 | 88 771.00 | | 87 320.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 386.00 | 7 386.00 | | 7 386.00 |
EC TOTAL (IV) | 798 352.00 | 986 205.00 | | 798 352.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 250 853.00 | 2 394 315.00 | | 2 250 853.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 448 353.00 | 586 205.00 | | 448 353.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 347.00 | 40 673.00 | | 347.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 097 065.00 | | 3 097 065.00 | 3 097 065.00 |
FG Production vendue services | 1 100.00 | | 1 100.00 | 1 100.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 098 165.00 | | 3 098 165.00 | 3 098 165.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 304 157.00 | |
FQ Autres produits | | | 877.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 403 200.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 375 511.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 94 281.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 477 681.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 105 928.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 489 962.00 | |
FZ Charges sociales | | | 173 993.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 82 319.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 244 540.00 | |
GE Autres charges | | | 272 007.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 316 222.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 86 978.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 76.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 15 792.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 920.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 80 030.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 3 183.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 98 818.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 135 124.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 908.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 136 032.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -37 214.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 49 764.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 48 851.00 | 305 731.00 | | 48 851.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 1 048.00 | | | 1 048.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4 444.00 | 4 081.00 | | 4 444.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 535.00 | | | 2 535.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 535.00 | | | 2 535.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 297.00 | 226 660.00 | | 297.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 826.00 | | | 1 826.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 123.00 | 226 660.00 | | 2 123.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 412.00 | -226 660.00 | | 412.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 786.00 | 2 418.00 | | 5 786.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 504 553.00 | 3 745 604.00 | | 3 504 553.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 460 163.00 | 3 930 450.00 | | 3 460 163.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 44 390.00 | -184 846.00 | | 44 390.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 133 278.00 | | 373 029.00 | 3 133 278.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 296 194.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 296 194.00 | 581 804.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 400 117.00 | 3 106 190.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 90 292.00 | 388 325.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 631.00 | 2 136 061.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 478 617.00 | | | 478 617.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 084 587.00 | | 65 105.00 | 2 084 587.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 570 074.00 | | 307 924.00 | 570 074.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 802 910.00 | 82 319.00 | 102 097.00 | 1 802 910.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 113 968.00 | 9 355.00 | 88 466.00 | 113 968.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 688 941.00 | 72 964.00 | 13 631.00 | 1 688 941.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 172 748.00 | 135 124.00 | 80 030.00 | 172 748.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 9 604.00 | | | 9 604.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 9 604.00 | | | 9 604.00 |
6T Sur comptes clients | 538 044.00 | 244 540.00 | 255 306.00 | 538 044.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 710 792.00 | 379 665.00 | 335 337.00 | 710 792.00 |
7C TOTAL GENERAL | 720 396.00 | 379 665.00 | 335 337.00 | 720 396.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 244 540.00 | 255 306.00 | |
UG ‐ Financières | | 135 124.00 | 80 030.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 111 332.00 | 111 332.00 | | 111 332.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 63 884.00 | 63 884.00 | | 63 884.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 109 854.00 | 109 854.00 | | 109 854.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 87 320.00 | 87 320.00 | | 87 320.00 |
8L Produits constatés d’avance | 7 386.00 | 7 386.00 | | 7 386.00 |
UP Prêts | 566 863.00 | 371 330.00 | | 566 863.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 286.00 | | | 6 286.00 |
UX Autres créances clients | 552 926.00 | | | 552 926.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 436.00 | | | 436.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 769 786.00 | | | 769 786.00 |
VB T. V. A. | 12 883.00 | | | 12 883.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 347.00 | 347.00 | | 347.00 |
VI Groupe et associés | 401 508.00 | 51 508.00 | 350 000.00 | 401 508.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 489.00 | | | 18 489.00 |
VP Divers | 3 506.00 | | | 3 506.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 590.00 | 16 590.00 | | 16 590.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 146.00 | | | 146.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 610.00 | | | 5 610.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 936 930.00 | 965 325.00 | 971 605.00 | 1 936 930.00 |
VW T.V.A. | 132.00 | 132.00 | | 132.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 798 352.00 | 448 353.00 | 350 000.00 | 798 352.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 88 139.00 | 92 716.00 | | 88 139.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 26 739.00 | 29 591.00 | | 26 739.00 |
ST Autres comptes | 428 132.00 | 497 373.00 | | 428 132.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 21 390.00 | 21 577.00 | | 21 390.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
YS Effets portés à l’escompte et non échus | | 56 104.00 | | |
YT Sous‐traitance | 1 420.00 | 5 528.00 | | 1 420.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 23 748.00 | | | 23 748.00 |
YW Taxe professionnelle | 17 789.00 | 17 183.00 | | 17 789.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 105 928.00 | 109 899.00 | | 105 928.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 186 308.00 | 192 498.00 | | 186 308.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 204 222.00 | 201 662.00 | | 204 222.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 477 681.00 | 554 070.00 | | 477 681.00 |