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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 821.00 | 16 821.00 | | 16 821.00 |
AH Fonds commercial | 302 200.00 | | 302 200.00 | 302 200.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 47 653.00 | | 47 653.00 | 47 653.00 |
AN Terrains | 59 812.00 | 46 384.00 | 13 428.00 | 59 812.00 |
AP Constructions | 1 485 694.00 | 1 287 672.00 | 198 021.00 | 1 485 694.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 482 702.00 | 440 224.00 | 42 478.00 | 482 702.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 191 603.00 | 174 651.00 | 16 951.00 | 191 603.00 |
AV Immobilisations en cours | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 216.00 | | 5 216.00 | 5 216.00 |
BF Prêts | 846 475.00 | 168 141.00 | 678 334.00 | 846 475.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 573.00 | | 6 573.00 | 6 573.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 468 247.00 | 2 133 894.00 | 1 334 353.00 | 3 468 247.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 277 872.00 | | 277 872.00 | 277 872.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 383 953.00 | 333 544.00 | 1 050 409.00 | 1 383 953.00 |
BZ Autres créances | 95 624.00 | | 95 624.00 | 95 624.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 247.00 | | 30 247.00 | 30 247.00 |
CF Disponibilités | 292 898.00 | | 292 898.00 | 292 898.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 232.00 | | 5 232.00 | 5 232.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 085 827.00 | 333 544.00 | 1 752 283.00 | 2 085 827.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 554 074.00 | 2 467 438.00 | 3 086 636.00 | 5 554 074.00 |
CU Autres participations | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 176 000.00 | 176 000.00 | | 176 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 600.00 | 17 600.00 | | 17 600.00 |
DG Autres réserves | 1 526 063.00 | 1 302 720.00 | | 1 526 063.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 328 886.00 | 223 343.00 | | 328 886.00 |
DL TOTAL (I) | 2 048 549.00 | 1 719 663.00 | | 2 048 549.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 390.00 | 407.00 | | 390.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 440 595.00 | 548 343.00 | | 440 595.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 99 344.00 | 203 022.00 | | 99 344.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 258 304.00 | 249 994.00 | | 258 304.00 |
EA Autres dettes | 239 455.00 | 240 278.00 | | 239 455.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 038 087.00 | 1 242 045.00 | | 1 038 087.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 086 636.00 | 2 961 708.00 | | 3 086 636.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 038 087.00 | 1 242 045.00 | | 1 038 087.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 390.00 | 407.00 | | 390.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 833 369.00 | | 2 833 369.00 | 2 833 369.00 |
FG Production vendue services | 684.00 | | 684.00 | 684.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 834 053.00 | | 2 834 053.00 | 2 834 053.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 250 307.00 | |
FQ Autres produits | | | 73.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 085 933.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 209 390.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 28 619.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 496 274.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 100 197.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 490 929.00 | |
FZ Charges sociales | | | 169 389.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 70 309.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 46 456.00 | |
GE Autres charges | | | 128 295.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 739 857.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 346 076.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 53.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6 813.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 280.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 110 160.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 119 306.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 93.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 93.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 119 214.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 465 290.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 784.00 | 15 771.00 | | 10 784.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 1 165.00 | 1 097.00 | | 1 165.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 5 456.00 | 5 132.00 | | 5 456.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 905.00 | 20 783.00 | | 11 905.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 905.00 | 20 783.00 | | 11 905.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 273.00 | 182 213.00 | | 11 273.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 471.00 | 12.00 | | 2 471.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 744.00 | 182 225.00 | | 13 744.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 839.00 | -161 441.00 | | -1 839.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 134 565.00 | 93 851.00 | | 134 565.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 217 145.00 | 3 251 212.00 | | 3 217 145.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 888 259.00 | 3 027 869.00 | | 2 888 259.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 328 886.00 | 223 343.00 | | 328 886.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 748 457.00 | | 216 524.00 | 3 748 457.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 467 579.00 | 861 764.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 496 734.00 | 3 468 247.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 21 651.00 | 366 674.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 504.00 | 2 239 810.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 388 325.00 | | | 388 325.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 198 887.00 | | 48 427.00 | 2 198 887.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 161 245.00 | | 168 097.00 | 1 161 245.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 922 128.00 | 70 309.00 | 26 684.00 | 1 922 128.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 38 473.00 | | 21 651.00 | 38 473.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 883 655.00 | 70 309.00 | 5 033.00 | 1 883 655.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 2 782 090.00 | 930.00 | 1 101 600.00 | 2 782 090.00 |
6T Sur comptes clients | 526 611.00 | 46 456.00 | 239 523.00 | 526 611.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 804 820.00 | 46 548.00 | 349 684.00 | 804 820.00 |
7C TOTAL GENERAL | 804 820.00 | 46 548.00 | 349 684.00 | 804 820.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 46 456.00 | 239 523.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 93.00 | 110 160.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 99 344.00 | 99 344.00 | | 99 344.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 66 585.00 | 66 585.00 | | 66 585.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 107 602.00 | 107 602.00 | | 107 602.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 68 753.00 | 68 753.00 | | 68 753.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 239 455.00 | 239 455.00 | | 239 455.00 |
UP Prêts | 846 475.00 | 724 331.00 | | 846 475.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 573.00 | | | 6 573.00 |
UX Autres créances clients | 873 552.00 | | | 873 552.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 719.00 | | | 719.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 510 401.00 | | | 510 401.00 |
VB T. V. A. | 15 769.00 | | | 15 769.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 390.00 | 390.00 | | 390.00 |
VI Groupe et associés | 440 595.00 | 440 595.00 | | 440 595.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 72 483.00 | | | 72 483.00 |
VP Divers | 6 577.00 | | | 6 577.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 150.00 | 14 150.00 | | 14 150.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 76.00 | | | 76.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 232.00 | | | 5 232.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 337 857.00 | 2 209 141.00 | 128 717.00 | 2 337 857.00 |
VW T.V.A. | 1 215.00 | 1 215.00 | | 1 215.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 038 087.00 | 1 038 087.00 | | 1 038 087.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 82 002.00 | 85 758.00 | | 82 002.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 27 054.00 | 29 073.00 | | 27 054.00 |
ST Autres comptes | 438 859.00 | 513 596.00 | | 438 859.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 21 848.00 | 24 294.00 | | 21 848.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | | | 15.00 |
YT Sous‐traitance | 665.00 | 650.00 | | 665.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 7 848.00 | 14 824.00 | | 7 848.00 |
YW Taxe professionnelle | 18 195.00 | 19 223.00 | | 18 195.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 100 197.00 | 104 981.00 | | 100 197.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 169 943.00 | 175 121.00 | | 169 943.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 196 060.00 | 206 967.00 | | 196 060.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 496 274.00 | 582 437.00 | | 496 274.00 |