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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 243 231.00 | | 243 231.00 | 243 231.00 |
AN Terrains | 354 921.00 | 36 900.00 | 318 021.00 | 354 921.00 |
AP Constructions | 19 999.00 | 19 076.00 | 923.00 | 19 999.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 593 365.00 | 525 221.00 | 68 144.00 | 593 365.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 865.00 | 59 725.00 | 8 140.00 | 67 865.00 |
AV Immobilisations en cours | 26 968.00 | | 26 968.00 | 26 968.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 442 434.00 | 640 921.00 | 801 513.00 | 1 442 434.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 821.00 | | 821.00 | 821.00 |
BP En cours de production de services | 202 821.00 | | 202 821.00 | 202 821.00 |
BT Marchandises | 918 057.00 | | 918 057.00 | 918 057.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 347 647.00 | | 347 647.00 | 347 647.00 |
BZ Autres créances | 233 867.00 | | 233 867.00 | 233 867.00 |
CF Disponibilités | 446 143.00 | | 446 143.00 | 446 143.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 149 355.00 | | 2 149 355.00 | 2 149 355.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 591 789.00 | 640 921.00 | 2 950 868.00 | 3 591 789.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 136 085.00 | | 136 085.00 | 136 085.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 1 924 674.00 | 1 712 013.00 | | 1 924 674.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 281 835.00 | 212 661.00 | | 281 835.00 |
DL TOTAL (I) | 2 215 309.00 | 1 933 474.00 | | 2 215 309.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 442 324.00 | 491 113.00 | | 442 324.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 187 964.00 | 169 767.00 | | 187 964.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 20 787.00 | 20 331.00 | | 20 787.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 143.00 | 44 046.00 | | 28 143.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 341.00 | 28 244.00 | | 56 341.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 43 750.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 735 559.00 | 797 250.00 | | 735 559.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 950 868.00 | 2 730 724.00 | | 2 950 868.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 711 744.00 | |
FG Production vendue services | | | 89 773.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 801 516.00 | |
FM Production stockée | | | 34 534.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 224.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 901.00 | |
FQ Autres produits | | | 101.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 847 276.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 102 543.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 204.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 157 866.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 830.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 104 384.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 415.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 42 439.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 455 683.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 391 593.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 13 953.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 22 486.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 36 439.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 334.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 334.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 18 105.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 409 698.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 555.00 | 10 632.00 | | 3 555.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 555.00 | 10 632.00 | | 3 555.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 555.00 | 9 409.00 | | 3 555.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 555.00 | 9 409.00 | | 3 555.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 1 222.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 127 863.00 | 93 356.00 | | 127 863.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 887 269.00 | 759 633.00 | | 887 269.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 605 434.00 | 546 972.00 | | 605 434.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 281 835.00 | 212 661.00 | | 281 835.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 598 482.00 | 42 439.00 | | 598 482.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 598 482.00 | 42 439.00 | | 598 482.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 143.00 | 28 143.00 | | 28 143.00 |
UX Autres créances clients | 347 647.00 | | | 347 647.00 |
VB T. V. A. | 10 986.00 | | | 10 986.00 |
VI Groupe et associés | 187 964.00 | 187 964.00 | | 187 964.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 107 545.00 | | | 107 545.00 |
VP Divers | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 219 280.00 | | | 219 280.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 581 513.00 | 581 513.00 | | 581 513.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 714 772.00 | 379 326.00 | 286 608.00 | 714 772.00 |