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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 313 811.00 | | 313 811.00 | 313 811.00 |
AN Terrains | 525 395.00 | 108 160.00 | 417 236.00 | 525 395.00 |
AP Constructions | 70 289.00 | 45 679.00 | 24 610.00 | 70 289.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 727 440.00 | 573 282.00 | 154 158.00 | 727 440.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 090.00 | 70 734.00 | 1 357.00 | 72 090.00 |
AV Immobilisations en cours | 37 273.00 | | 37 273.00 | 37 273.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 916 877.00 | 797 854.00 | 1 119 023.00 | 1 916 877.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BP En cours de production de services | 345 821.00 | | 345 821.00 | 345 821.00 |
BT Marchandises | 1 000 760.00 | | 1 000 760.00 | 1 000 760.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 78 629.00 | | 78 629.00 | 78 629.00 |
BZ Autres créances | 539 117.00 | | 539 117.00 | 539 117.00 |
CF Disponibilités | 1 693 568.00 | | 1 693 568.00 | 1 693 568.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 073.00 | | 1 073.00 | 1 073.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 658 967.00 | | 3 658 967.00 | 3 658 967.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 575 844.00 | 797 854.00 | 4 777 990.00 | 5 575 844.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 170 579.00 | | 170 579.00 | 170 579.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 3 992 062.00 | 3 690 280.00 | | 3 992 062.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 290 588.00 | 301 782.00 | | 290 588.00 |
DL TOTAL (I) | 4 291 451.00 | 4 000 862.00 | | 4 291 451.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 163 556.00 | 143 349.00 | | 163 556.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 200 368.00 | 183 489.00 | | 200 368.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 600.00 | 9 600.00 | | 9 600.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 557.00 | 59 739.00 | | 53 557.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 820.00 | 24 098.00 | | 31 820.00 |
EA Autres dettes | 27 638.00 | 27 449.00 | | 27 638.00 |
EC TOTAL (IV) | 486 540.00 | 447 725.00 | | 486 540.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 777 990.00 | 4 448 587.00 | | 4 777 990.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 797 193.00 | | 129 866.00 | 1 797 193.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 170 579.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 182.00 | 1 916 877.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 313 811.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 182.00 | 1 432 488.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 313 811.00 | | | 313 811.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 317 026.00 | | 125 643.00 | 1 317 026.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 166 356.00 | | 4 223.00 | 166 356.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 743 190.00 | 54 664.00 | | 743 190.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 743 190.00 | 54 664.00 | | 743 190.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 557.00 | 53 557.00 | | 53 557.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 820.00 | 31 820.00 | | 31 820.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 638.00 | 27 638.00 | | 27 638.00 |
UX Autres créances clients | 78 629.00 | 78 629.00 | | 78 629.00 |
VB T. V. A. | 16 989.00 | 16 989.00 | | 16 989.00 |
VC Groupe et associés | 2 237.00 | 2 237.00 | | 2 237.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 143 349.00 | 52 582.00 | 80 593.00 | 143 349.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 163 556.00 | 42 282.00 | 108 934.00 | 163 556.00 |
VI Groupe et associés | 200 368.00 | 200 368.00 | | 200 368.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 920.00 | | | 100 920.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 80 804.00 | | | 80 804.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 060.00 | 6 060.00 | | 6 060.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 098.00 | 24 098.00 | | 24 098.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 513 832.00 | 513 832.00 | | 513 832.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 073.00 | 1 073.00 | | 1 073.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 618 819.00 | 618 819.00 | | 618 819.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 476 939.00 | 355 665.00 | 108 934.00 | 476 939.00 |