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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 273 426.00 | | 273 426.00 | 273 426.00 |
AN Terrains | 418 662.00 | 57 288.00 | 361 374.00 | 418 662.00 |
AP Constructions | 42 610.00 | 21 445.00 | 21 165.00 | 42 610.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 558 292.00 | 532 996.00 | 25 296.00 | 558 292.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 690.00 | 67 972.00 | 1 719.00 | 69 690.00 |
AV Immobilisations en cours | 11 832.00 | | 11 832.00 | 11 832.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 531 600.00 | 679 700.00 | 851 900.00 | 1 531 600.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 696.00 | | 1 696.00 | 1 696.00 |
BP En cours de production de services | 264 930.00 | | 264 930.00 | 264 930.00 |
BT Marchandises | 869 538.00 | | 869 538.00 | 869 538.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 142 877.00 | | 142 877.00 | 142 877.00 |
BZ Autres créances | 509 931.00 | | 509 931.00 | 509 931.00 |
CF Disponibilités | 847 829.00 | | 847 829.00 | 847 829.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 636 801.00 | | 2 636 801.00 | 2 636 801.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 168 401.00 | 679 700.00 | 3 488 700.00 | 4 168 401.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 157 088.00 | | 157 088.00 | 157 088.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 2 756 550.00 | 2 485 174.00 | | 2 756 550.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 188 575.00 | 271 376.00 | | 188 575.00 |
DL TOTAL (I) | 2 953 926.00 | 2 765 350.00 | | 2 953 926.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 246 687.00 | 323 487.00 | | 246 687.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 190 184.00 | 220 626.00 | | 190 184.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 23 319.00 | 22 584.00 | | 23 319.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 921.00 | 56 016.00 | | 40 921.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 787.00 | 20 704.00 | | 22 787.00 |
EA Autres dettes | 10 878.00 | | | 10 878.00 |
EC TOTAL (IV) | 534 775.00 | 643 417.00 | | 534 775.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 488 700.00 | 3 408 767.00 | | 3 488 700.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 190 184.00 | | | 190 184.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 560 440.00 | | 54 217.00 | 1 560 440.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 936.00 | 157 088.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 83 057.00 | 1 531 600.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 273 426.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 77 121.00 | 1 101 086.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 273 426.00 | | | 273 426.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 136 327.00 | | 41 880.00 | 1 136 327.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 150 687.00 | | 12 337.00 | 150 687.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 692 042.00 | 37 711.00 | 50 053.00 | 692 042.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 692 042.00 | 37 711.00 | 50 053.00 | 692 042.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 921.00 | 40 921.00 | | 40 921.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 787.00 | 22 787.00 | | 22 787.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 878.00 | 10 878.00 | | 10 878.00 |
UX Autres créances clients | 142 877.00 | 142 877.00 | | 142 877.00 |
VB T. V. A. | 8 462.00 | 8 462.00 | | 8 462.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 246 687.00 | 77 550.00 | 169 136.00 | 246 687.00 |
VI Groupe et associés | 190 184.00 | 190 184.00 | | 190 184.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 27 000.00 | | | 27 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 102 957.00 | | | 102 957.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 48 771.00 | 48 771.00 | | 48 771.00 |
VP Divers | 4 397.00 | 4 397.00 | | 4 397.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 448 300.00 | 448 300.00 | | 448 300.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 652 808.00 | 652 808.00 | | 652 808.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 511 457.00 | 342 320.00 | 169 136.00 | 511 457.00 |