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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 313 811.00 | | 313 811.00 | 313 811.00 |
AN Terrains | 486 278.00 | 66 064.00 | 420 213.00 | 486 278.00 |
AP Constructions | 66 793.00 | 27 417.00 | 39 375.00 | 66 793.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 580 182.00 | 541 081.00 | 39 101.00 | 580 182.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 690.00 | 68 431.00 | 1 259.00 | 69 690.00 |
AV Immobilisations en cours | 26 796.00 | | 26 796.00 | 26 796.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 703 914.00 | 702 994.00 | 1 000 920.00 | 1 703 914.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 659.00 | | 1 659.00 | 1 659.00 |
BP En cours de production de services | 265 931.00 | | 265 931.00 | 265 931.00 |
BT Marchandises | 891 905.00 | | 891 905.00 | 891 905.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 229 942.00 | | 229 942.00 | 229 942.00 |
BZ Autres créances | 729 075.00 | | 729 075.00 | 729 075.00 |
CF Disponibilités | 947 577.00 | | 947 577.00 | 947 577.00 |
CH Charges constatées d’avance | 817.00 | | 817.00 | 817.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 066 906.00 | | 3 066 906.00 | 3 066 906.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 770 820.00 | 702 994.00 | 4 067 826.00 | 4 770 820.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 160 364.00 | | 160 364.00 | 160 364.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 2 945 125.00 | 2 756 550.00 | | 2 945 125.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 388 366.00 | 188 575.00 | | 388 366.00 |
DL TOTAL (I) | 3 342 291.00 | 2 953 926.00 | | 3 342 291.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 271 915.00 | 246 687.00 | | 271 915.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 198 253.00 | 190 184.00 | | 198 253.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 24 690.00 | 23 319.00 | | 24 690.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 600.00 | 40 921.00 | | 63 600.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 574.00 | 22 787.00 | | 101 574.00 |
EA Autres dettes | 65 503.00 | 10 878.00 | | 65 503.00 |
EC TOTAL (IV) | 725 535.00 | 534 775.00 | | 725 535.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 067 826.00 | 3 488 700.00 | | 4 067 826.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 198 253.00 | | | 198 253.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 531 600.00 | | 183 642.00 | 1 531 600.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 928.00 | 160 364.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 328.00 | 1 703 914.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 313 811.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 400.00 | 1 229 739.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 273 426.00 | | 40 385.00 | 273 426.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 101 086.00 | | 134 053.00 | 1 101 086.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 157 088.00 | | 9 205.00 | 157 088.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 679 700.00 | 28 694.00 | 5 400.00 | 679 700.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 679 700.00 | 28 694.00 | 5 400.00 | 679 700.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 271 915.00 | 98 203.00 | 173 713.00 | 271 915.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 600.00 | 63 600.00 | | 63 600.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 65 503.00 | 65 503.00 | | 65 503.00 |
UX Autres créances clients | 229 942.00 | 229 942.00 | | 229 942.00 |
VB T. V. A. | 5 967.00 | 5 967.00 | | 5 967.00 |
VI Groupe et associés | 198 253.00 | 198 253.00 | | 198 253.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 666.00 | | | 100 666.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 101 574.00 | 101 574.00 | | 101 574.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 723 108.00 | 723 108.00 | | 723 108.00 |
VS Charges constatées d’avance | 817.00 | 817.00 | | 817.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 959 833.00 | 959 833.00 | | 959 833.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 700 845.00 | 527 132.00 | 173 713.00 | 700 845.00 |