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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 243 231.00 | | 243 231.00 | 243 231.00 |
AN Terrains | 361 399.00 | 43 046.00 | 318 353.00 | 361 399.00 |
AP Constructions | 19 999.00 | 19 327.00 | 671.00 | 19 999.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 595 865.00 | 551 902.00 | 43 962.00 | 595 865.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 690.00 | 62 817.00 | 6 873.00 | 69 690.00 |
AV Immobilisations en cours | 27 068.00 | | 27 068.00 | 27 068.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 460 279.00 | 677 093.00 | 783 186.00 | 1 460 279.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 796.00 | | 796.00 | 796.00 |
BP En cours de production de services | 206 494.00 | | 206 494.00 | 206 494.00 |
BT Marchandises | 979 620.00 | | 979 620.00 | 979 620.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 800.00 | | 4 800.00 | 4 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 157 365.00 | | 157 365.00 | 157 365.00 |
BZ Autres créances | 394 130.00 | | 394 130.00 | 394 130.00 |
CF Disponibilités | 576 188.00 | | 576 188.00 | 576 188.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 319 393.00 | | 2 319 393.00 | 2 319 393.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 779 672.00 | 677 093.00 | 3 102 579.00 | 3 779 672.00 |
CU Autres participations | 143 027.00 | | 143 027.00 | 143 027.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 2 206 509.00 | 1 924 674.00 | | 2 206 509.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 278 665.00 | 281 835.00 | | 278 665.00 |
DL TOTAL (I) | 2 493 974.00 | 2 215 309.00 | | 2 493 974.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 340 472.00 | 442 324.00 | | 340 472.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 198 827.00 | 187 964.00 | | 198 827.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 21 294.00 | 20 787.00 | | 21 294.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 049.00 | 28 143.00 | | 27 049.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 963.00 | 56 341.00 | | 20 963.00 |
EC TOTAL (IV) | 608 605.00 | 735 559.00 | | 608 605.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 102 579.00 | 2 950 868.00 | | 3 102 579.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 442 434.00 | | 37 257.00 | 1 442 434.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 780.00 | 143 027.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 412.00 | 1 460 279.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 243 231.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 633.00 | 1 074 021.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 243 231.00 | | | 243 231.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 063 118.00 | | 24 536.00 | 1 063 118.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 136 085.00 | | 12 721.00 | 136 085.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 640 921.00 | 36 172.00 | | 640 921.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 640 921.00 | 36 172.00 | | 640 921.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 049.00 | 27 049.00 | | 27 049.00 |
UX Autres créances clients | 157 365.00 | | | 157 365.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 411.00 | | | 5 411.00 |
VB T. V. A. | 11 437.00 | | | 11 437.00 |
VI Groupe et associés | 198 827.00 | 198 827.00 | | 198 827.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 100 740.00 | | | 100 740.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 432.00 | | | 6 432.00 |
VP Divers | 3 679.00 | | | 3 679.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 367 171.00 | | | 367 171.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 551 495.00 | 551 495.00 | | 551 495.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 587 311.00 | 350 726.00 | 236 585.00 | 587 311.00 |