| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 313 811.00 | | 313 811.00 | 313 811.00 |
AN Terrains | 486 278.00 | 79 453.00 | 406 825.00 | 486 278.00 |
AP Constructions | 66 793.00 | 33 384.00 | 33 408.00 | 66 793.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 590 682.00 | 558 214.00 | 32 468.00 | 590 682.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 090.00 | 67 102.00 | 4 988.00 | 72 090.00 |
AV Immobilisations en cours | 54 666.00 | | 54 666.00 | 54 666.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 743 110.00 | 738 153.00 | 1 004 956.00 | 1 743 110.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BP En cours de production de services | 286 786.00 | | 286 786.00 | 286 786.00 |
BT Marchandises | 930 134.00 | | 930 134.00 | 930 134.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 149 022.00 | | 149 022.00 | 149 022.00 |
BZ Autres créances | 377 356.00 | | 377 356.00 | 377 356.00 |
CF Disponibilités | 1 374 527.00 | | 1 374 527.00 | 1 374 527.00 |
CH Charges constatées d’avance | 986.00 | | 986.00 | 986.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 119 411.00 | | 3 119 411.00 | 3 119 411.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 862 520.00 | 738 153.00 | 4 124 367.00 | 4 862 520.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 158 790.00 | | 158 790.00 | 158 790.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 3 333 491.00 | 2 945 125.00 | | 3 333 491.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 356 789.00 | 388 366.00 | | 356 789.00 |
DL TOTAL (I) | 3 699 080.00 | 3 342 291.00 | | 3 699 080.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 174 861.00 | 271 915.00 | | 174 861.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 175 375.00 | 198 253.00 | | 175 375.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 200.00 | 24 690.00 | | 7 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 622.00 | 63 600.00 | | 29 622.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 668.00 | 101 574.00 | | 19 668.00 |
EA Autres dettes | 18 561.00 | 65 503.00 | | 18 561.00 |
EC TOTAL (IV) | 425 287.00 | 725 535.00 | | 425 287.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 124 367.00 | 4 067 826.00 | | 4 124 367.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 175 375.00 | | | 175 375.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 703 914.00 | | 46 858.00 | 1 703 914.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 162.00 | 158 790.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 662.00 | 1 743 110.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 313 811.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 500.00 | 1 270 509.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 313 811.00 | | | 313 811.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 229 739.00 | | 43 270.00 | 1 229 739.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 160 364.00 | | 3 588.00 | 160 364.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 702 994.00 | 37 659.00 | 2 500.00 | 702 994.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 702 994.00 | 37 659.00 | 2 500.00 | 702 994.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 622.00 | 29 622.00 | | 29 622.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 668.00 | 19 668.00 | | 19 668.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 561.00 | 18 561.00 | | 18 561.00 |
UX Autres créances clients | 149 022.00 | 149 022.00 | | 149 022.00 |
VB T. V. A. | 13 882.00 | 13 882.00 | | 13 882.00 |
VC Groupe et associés | 2 237.00 | 2 237.00 | | 2 237.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 174 861.00 | 91 982.00 | 82 879.00 | 174 861.00 |
VI Groupe et associés | 175 375.00 | 175 375.00 | | 175 375.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 95 421.00 | | | 95 421.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 615.00 | 12 615.00 | | 12 615.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 348 622.00 | 348 622.00 | | 348 622.00 |
VS Charges constatées d’avance | 986.00 | 986.00 | | 986.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 527 364.00 | 527 364.00 | | 527 364.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 418 087.00 | 335 208.00 | 82 879.00 | 418 087.00 |