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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 273 426.00 | | 273 426.00 | 273 426.00 |
AN Terrains | 391 594.00 | 49 365.00 | 342 229.00 | 391 594.00 |
AP Constructions | 42 610.00 | 20 062.00 | 22 547.00 | 42 610.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 605 365.00 | 556 618.00 | 48 747.00 | 605 365.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 690.00 | 65 997.00 | 3 693.00 | 69 690.00 |
AV Immobilisations en cours | 27 068.00 | | 27 068.00 | 27 068.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 560 440.00 | 692 042.00 | 868 398.00 | 1 560 440.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 340.00 | | 1 340.00 | 1 340.00 |
BP En cours de production de services | 207 386.00 | | 207 386.00 | 207 386.00 |
BT Marchandises | 981 303.00 | | 981 303.00 | 981 303.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 145 385.00 | | 145 385.00 | 145 385.00 |
BZ Autres créances | 455 053.00 | | 455 053.00 | 455 053.00 |
CF Disponibilités | 749 902.00 | | 749 902.00 | 749 902.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 540 369.00 | | 2 540 369.00 | 2 540 369.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 100 809.00 | 692 042.00 | 3 408 767.00 | 4 100 809.00 |
CU Autres participations | 150 687.00 | | 150 687.00 | 150 687.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 2 485 174.00 | 2 206 509.00 | | 2 485 174.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 271 376.00 | 278 665.00 | | 271 376.00 |
DL TOTAL (I) | 2 765 350.00 | 2 493 974.00 | | 2 765 350.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 323 487.00 | 340 472.00 | | 323 487.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 220 626.00 | 198 827.00 | | 220 626.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 22 584.00 | 21 294.00 | | 22 584.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 016.00 | 27 049.00 | | 56 016.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 704.00 | 20 963.00 | | 20 704.00 |
EC TOTAL (IV) | 643 417.00 | 608 605.00 | | 643 417.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 408 767.00 | 3 102 579.00 | | 3 408 767.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 460 279.00 | | | 1 460 279.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 150 687.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 560 440.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 273 426.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 136 327.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 243 231.00 | | | 243 231.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 074 021.00 | | | 1 074 021.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 143 027.00 | | | 143 027.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 016.00 | 56 016.00 | | 56 016.00 |
UX Autres créances clients | 145 385.00 | | | 145 385.00 |
VB T. V. A. | 12 762.00 | | | 12 762.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 323 487.00 | 101 987.00 | 221 501.00 | 323 487.00 |
VI Groupe et associés | 220 626.00 | 220 626.00 | | 220 626.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 82 600.00 | | | 82 600.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 98 861.00 | | | 98 861.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 639.00 | | | 8 639.00 |
VP Divers | 4 297.00 | | | 4 297.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 704.00 | 20 704.00 | | 20 704.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 429 355.00 | | | 429 355.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 600 438.00 | 600 438.00 | | 600 438.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 620 833.00 | 399 332.00 | 221 501.00 | 620 833.00 |