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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | | | | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 000.00 | 17 000.00 | | 17 000.00 |
AH Fonds commercial | 98 478.00 | | 98 478.00 | 98 478.00 |
AP Constructions | 93 013.00 | 93 013.00 | | 93 013.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 200 972.00 | 190 902.00 | 10 069.00 | 200 972.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 014.00 | | 13 014.00 | 13 014.00 |
BJ TOTAL (I) | 422 479.00 | 300 916.00 | 121 563.00 | 422 479.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 247 617.00 | | 247 617.00 | 247 617.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 365 237.00 | 330.00 | 364 907.00 | 365 237.00 |
BZ Autres créances | 68 031.00 | 3 559.00 | 64 472.00 | 68 031.00 |
CF Disponibilités | 19 918.00 | | 19 918.00 | 19 918.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 691.00 | | 35 691.00 | 35 691.00 |
CJ TOTAL (II) | 736 496.00 | 3 889.00 | 732 606.00 | 736 496.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 158 976.00 | 304 806.00 | 854 170.00 | 1 158 976.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 186 000.00 | 186 000.00 | | 186 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -96 824.00 | -78 714.00 | | -96 824.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -124 941.00 | -18 109.00 | | -124 941.00 |
DL TOTAL (I) | -30 765.00 | 94 175.00 | | -30 765.00 |
DP Provisions pour risques | | 1 500.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 1 500.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 57 666.00 | 88 535.00 | | 57 666.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 373 368.00 | 275 625.00 | | 373 368.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 268 047.00 | 304 283.00 | | 268 047.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 736.00 | 131 425.00 | | 98 736.00 |
EA Autres dettes | 9 732.00 | 285.00 | | 9 732.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 77 384.00 | 114 081.00 | | 77 384.00 |
EC TOTAL (IV) | 884 935.00 | 914 235.00 | | 884 935.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 854 170.00 | 1 009 911.00 | | 854 170.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 511 567.00 | 638 610.00 | | 511 567.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 57 666.00 | 88 535.00 | | 57 666.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 242 665.00 | | 3 242 665.00 | 3 242 665.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 242 665.00 | | 3 242 665.00 | 3 242 665.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 971.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 401.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 255 038.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 108 377.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 825 130.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 700.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 323 309.00 | |
FZ Charges sociales | | | 113 884.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 400.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 500.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 48.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 394 351.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -139 312.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 44.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 6.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 51.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -36.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -139 348.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12.00 | 13 799.00 | | 12.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12.00 | 13 799.00 | | 12.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 723.00 | 4 689.00 | | 1 723.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 723.00 | 4 689.00 | | 1 723.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 711.00 | 9 110.00 | | -1 711.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -16 119.00 | -17 590.00 | | -16 119.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -124 941.00 | 18 109.00 | | -124 941.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 409 971.00 | | 12 520.00 | 409 971.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 11.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 11.00 | 13 014.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11.00 | 422 479.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 115 478.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 293 986.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 115 478.00 | | | 115 478.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 285 066.00 | | 8 920.00 | 285 066.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 426.00 | | 3 600.00 | 9 426.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 295 516.00 | 5 400.00 | | 295 516.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 400.00 | 1 599.00 | | 15 400.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 280 115.00 | 3 800.00 | | 280 115.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 268 047.00 | 268 047.00 | | 268 047.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 052.00 | 31 052.00 | | 31 052.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 245.00 | 35 245.00 | | 35 245.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 732.00 | 9 732.00 | | 9 732.00 |
8L Produits constatés d’avance | 77 384.00 | 77 384.00 | | 77 384.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 014.00 | 3 600.00 | | 13 014.00 |
UX Autres créances clients | 364 907.00 | | | 364 907.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 330.00 | | | 330.00 |
VB T. V. A. | 4 925.00 | | | 4 925.00 |
VC Groupe et associés | 16 998.00 | | | 16 998.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 57 666.00 | 57 666.00 | | 57 666.00 |
VP Divers | 8 111.00 | | | 8 111.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 465.00 | 3 465.00 | | 3 465.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 995.00 | | | 37 995.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35 691.00 | | | 35 691.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 481 975.00 | 464 449.00 | 17 525.00 | 481 975.00 |
VW T.V.A. | 28 971.00 | 28 971.00 | | 28 971.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 511 567.00 | 511 567.00 | | 511 567.00 |