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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 294 042.00 | | 294 042.00 | 294 042.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 370.00 | 18 410.00 | 959.00 | 19 370.00 |
AH Fonds commercial | 38 112.00 | | 38 112.00 | 38 112.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 60 366.00 | 60 366.00 | | 60 366.00 |
AP Constructions | 48 974.00 | 48 974.00 | | 48 974.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 197 765.00 | 183 721.00 | 14 044.00 | 197 765.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 163.00 | | 9 163.00 | 9 163.00 |
BJ TOTAL (I) | 373 752.00 | 311 472.00 | 62 279.00 | 373 752.00 |
BT Marchandises | 2 217.00 | | 2 217.00 | 2 217.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 153 869.00 | | 153 869.00 | 153 869.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 278 972.00 | 5 721.00 | 273 250.00 | 278 972.00 |
BZ Autres créances | 140 681.00 | 3 153.00 | 137 527.00 | 140 681.00 |
CF Disponibilités | 21 442.00 | | 21 442.00 | 21 442.00 |
CH Charges constatées d’avance | 58 678.00 | | 58 678.00 | 58 678.00 |
CJ TOTAL (II) | 655 861.00 | 8 875.00 | 646 985.00 | 655 861.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 323 656.00 | 320 348.00 | 1 003 308.00 | 1 323 656.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 555 000.00 | 555 000.00 | | 555 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -188 865.00 | -164 196.00 | | -188 865.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 498.00 | -24 668.00 | | 38 498.00 |
DL TOTAL (I) | 409 633.00 | 371 134.00 | | 409 633.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 129.00 | | | 13 129.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 258 200.00 | 187 611.00 | | 258 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 153 861.00 | 158 017.00 | | 153 861.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 971.00 | 74 778.00 | | 100 971.00 |
EA Autres dettes | 44 085.00 | 57 860.00 | | 44 085.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 23 427.00 | 42 201.00 | | 23 427.00 |
EC TOTAL (IV) | 593 675.00 | 520 468.00 | | 593 675.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 003 308.00 | 891 603.00 | | 1 003 308.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 335 474.00 | 332 857.00 | | 335 474.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 831.00 | | 831.00 | 831.00 |
FG Production vendue services | 3 082 470.00 | | 3 082 470.00 | 3 082 470.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 083 301.00 | | 3 083 301.00 | 3 083 301.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 012.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 71 166.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 290.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 160 769.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 486.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 262.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 017 999.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 644 464.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 627.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 335 753.00 | |
FZ Charges sociales | | | 104 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 502.00 | |
GE Autres charges | | | 247.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 122 340.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 38 429.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 76.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 76.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 71.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 498.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | -8 732.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 160 845.00 | 1 812 292.00 | | 3 160 845.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 122 347.00 | 1 836 960.00 | | 3 122 347.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 498.00 | -24 668.00 | | 38 498.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 373 456.00 | | 8 893.00 | 373 456.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 8 598.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 598.00 | 9 163.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 598.00 | 373 752.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 117 848.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 246 740.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 117 848.00 | | | 117 848.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 246 740.00 | | | 246 740.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 868.00 | | 8 893.00 | 8 868.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 244 603.00 | 6 502.00 | | 244 603.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 936.00 | 474.00 | | 17 936.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 226 667.00 | 6 028.00 | | 226 667.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 153 861.00 | 153 861.00 | | 153 861.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 962.00 | 30 962.00 | | 30 962.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 032.00 | 28 032.00 | | 28 032.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 44 085.00 | 44 085.00 | | 44 085.00 |
8L Produits constatés d’avance | 23 427.00 | 23 427.00 | | 23 427.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 163.00 | | 9 163.00 | 9 163.00 |
UX Autres créances clients | 273 250.00 | 273 250.00 | | 273 250.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 687.00 | 687.00 | | 687.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 721.00 | 5 721.00 | | 5 721.00 |
VB T. V. A. | 4 723.00 | 4 723.00 | | 4 723.00 |
VC Groupe et associés | 28 698.00 | 28 698.00 | | 28 698.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13 129.00 | 13 129.00 | | 13 129.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 782.00 | 4 782.00 | | 4 782.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 106 572.00 | 106 572.00 | | 106 572.00 |
VS Charges constatées d’avance | 58 678.00 | 58 678.00 | | 58 678.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 487 495.00 | 478 331.00 | 9 163.00 | 487 495.00 |
VW T.V.A. | 37 193.00 | 37 193.00 | | 37 193.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 335 474.00 | 335 474.00 | | 335 474.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |