| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 294 042.00 | | 294 042.00 | 294 042.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 370.00 | 18 884.00 | 485.00 | 19 370.00 |
AH Fonds commercial | 38 112.00 | | 38 112.00 | 38 112.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 60 366.00 | 60 366.00 | | 60 366.00 |
AP Constructions | 48 974.00 | 48 974.00 | | 48 974.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 197 765.00 | 187 743.00 | 10 021.00 | 197 765.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 163.00 | | 9 163.00 | 9 163.00 |
BJ TOTAL (I) | 373 752.00 | 315 969.00 | 57 783.00 | 373 752.00 |
BT Marchandises | 2 055.00 | | 2 055.00 | 2 055.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 440.00 | | 7 440.00 | 7 440.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 66 458.00 | 5 721.00 | 60 737.00 | 66 458.00 |
BZ Autres créances | 361 283.00 | 3 153.00 | 358 129.00 | 361 283.00 |
CF Disponibilités | 40 073.00 | | 40 073.00 | 40 073.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 546.00 | | 29 546.00 | 29 546.00 |
CJ TOTAL (II) | 506 857.00 | 8 875.00 | 497 981.00 | 506 857.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 174 652.00 | 324 844.00 | 849 807.00 | 1 174 652.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 555 000.00 | 555 000.00 | | 555 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -150 366.00 | -188 865.00 | | -150 366.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -168 956.00 | 38 498.00 | | -168 956.00 |
DL TOTAL (I) | 240 676.00 | 409 633.00 | | 240 676.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 017.00 | 13 129.00 | | 1 017.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 122 205.00 | 258 200.00 | | 122 205.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 478.00 | 153 861.00 | | 50 478.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 108 624.00 | 100 971.00 | | 108 624.00 |
EA Autres dettes | 325 753.00 | 44 085.00 | | 325 753.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 051.00 | 23 427.00 | | 1 051.00 |
EC TOTAL (IV) | 609 131.00 | 593 674.00 | | 609 131.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 849 807.00 | 1 003 308.00 | | 849 807.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 486 925.00 | 335 474.00 | | 486 925.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 017.00 | 13 129.00 | | 1 017.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 224.00 | | 224.00 | 224.00 |
FG Production vendue services | 714 281.00 | | 714 281.00 | 714 281.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 714 506.00 | | 714 506.00 | 714 506.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 65 700.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | -2 906.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 671.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 778 971.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 162.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 325 251.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 369 988.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 780.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 212 930.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 326.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 496.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 947 948.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -168 977.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 23.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 23.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 20.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -168 956.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 778 994.00 | 3 160 846.00 | | 778 994.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 947 950.00 | 3 122 348.00 | | 947 950.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -168 956.00 | 38 498.00 | | -168 956.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 373 752.00 | | | 373 752.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 163.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 373 752.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 117 848.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 246 740.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 117 848.00 | | | 117 848.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 246 740.00 | | | 246 740.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 163.00 | | | 9 163.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 251 106.00 | 4 496.00 | | 251 106.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 410.00 | 474.00 | | 18 410.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 232 696.00 | 4 022.00 | | 232 696.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 478.00 | 50 478.00 | | 50 478.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 074.00 | 45 074.00 | | 45 074.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 327.00 | 41 327.00 | | 41 327.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 325 753.00 | 325 753.00 | | 325 753.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 051.00 | 1 051.00 | | 1 051.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 163.00 | | 9 163.00 | 9 163.00 |
UX Autres créances clients | 60 737.00 | 60 737.00 | | 60 737.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 721.00 | 5 721.00 | | 5 721.00 |
VB T. V. A. | 17 572.00 | 17 572.00 | | 17 572.00 |
VC Groupe et associés | 65 696.00 | 65 696.00 | | 65 696.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 017.00 | 1 017.00 | | 1 017.00 |
VP Divers | 76 604.00 | 76 604.00 | | 76 604.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 647.00 | 3 647.00 | | 3 647.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 201 410.00 | 201 410.00 | | 201 410.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 546.00 | 29 546.00 | | 29 546.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 466 451.00 | 457 288.00 | 9 163.00 | 466 451.00 |
VW T.V.A. | 18 575.00 | 18 575.00 | | 18 575.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 486 925.00 | 486 925.00 | | 486 925.00 |