| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 370.00 | 19 358.00 | 11.00 | 19 370.00 |
AH Fonds commercial | 38 112.00 | | 38 112.00 | 38 112.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 60 366.00 | 60 366.00 | | 60 366.00 |
AP Constructions | 48 974.00 | 48 974.00 | | 48 974.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 197 765.00 | 190 420.00 | 7 344.00 | 197 765.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 163.00 | | 9 163.00 | 9 163.00 |
BJ TOTAL (I) | 373 752.00 | 319 120.00 | 54 631.00 | 373 752.00 |
BT Marchandises | 1 808.00 | | 1 808.00 | 1 808.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 28 433.00 | | 28 433.00 | 28 433.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 181 554.00 | 8 252.00 | 173 302.00 | 181 554.00 |
BZ Autres créances | 241 769.00 | 3 153.00 | 238 615.00 | 241 769.00 |
CF Disponibilités | 18 425.00 | | 18 425.00 | 18 425.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 616.00 | | 15 616.00 | 15 616.00 |
CJ TOTAL (II) | 487 607.00 | 11 406.00 | 476 201.00 | 487 607.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 111 360.00 | 330 527.00 | 780 832.00 | 1 111 360.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 555 000.00 | 555 000.00 | | 555 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -391 425.00 | -150 366.00 | | -391 425.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 402.00 | -168 956.00 | | 4 402.00 |
DL TOTAL (I) | 172 977.00 | 240 676.00 | | 172 977.00 |
DQ Provisions pour charges | 77 445.00 | | | 77 445.00 |
DR TOTAL (IV) | 77 445.00 | | | 77 445.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 448.00 | 1 017.00 | | 9 448.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 175 422.00 | 122 205.00 | | 175 422.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 160 302.00 | 50 478.00 | | 160 302.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 526.00 | 108 624.00 | | 79 526.00 |
EA Autres dettes | 87 372.00 | 325 753.00 | | 87 372.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 18 338.00 | 1 051.00 | | 18 338.00 |
EC TOTAL (IV) | 530 410.00 | 609 131.00 | | 530 410.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 780 832.00 | 849 807.00 | | 780 832.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 354 988.00 | 486 925.00 | | 354 988.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 9 448.00 | 1 017.00 | | 9 448.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 28.00 | | 28.00 | 28.00 |
FG Production vendue services | 1 172 278.00 | | 1 172 278.00 | 1 172 278.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 172 306.00 | | 1 172 306.00 | 1 172 306.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 108 276.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 937.00 | |
FQ Autres produits | | | 546.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 282 066.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 246.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 281 571.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 767 748.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 188.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 180 414.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 604.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 151.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 531.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 5 343.00 | |
GE Autres charges | | | 270.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 279 070.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 996.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 004.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 398.00 | | | -1 398.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 282 074.00 | 778 994.00 | | 1 282 074.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 277 673.00 | 947 951.00 | | 1 277 673.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 402.00 | -168 956.00 | | 4 402.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 373 752.00 | | | 373 752.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 163.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 373 752.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 117 848.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 246 740.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 117 848.00 | | | 117 848.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 246 740.00 | | | 246 740.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 163.00 | | | 9 163.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 255 602.00 | 3 151.00 | | 255 602.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 884.00 | 474.00 | | 18 884.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 236 718.00 | 2 677.00 | | 236 718.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 160 302.00 | 160 302.00 | | 160 302.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 675.00 | 27 675.00 | | 27 675.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 527.00 | 34 527.00 | | 34 527.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 87 372.00 | 87 372.00 | | 87 372.00 |
8L Produits constatés d’avance | 18 338.00 | 18 338.00 | | 18 338.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 163.00 | | 9 163.00 | 9 163.00 |
UX Autres créances clients | 175 833.00 | 175 833.00 | | 175 833.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 721.00 | 5 721.00 | | 5 721.00 |
VB T. V. A. | 4 196.00 | 4 196.00 | | 4 196.00 |
VC Groupe et associés | 37 875.00 | 37 875.00 | | 37 875.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 448.00 | 9 448.00 | | 9 448.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 982.00 | 3 982.00 | | 3 982.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 199 697.00 | 199 697.00 | | 199 697.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 616.00 | 15 616.00 | | 15 616.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 448 103.00 | 438 939.00 | 9 163.00 | 448 103.00 |
VW T.V.A. | 13 340.00 | 13 340.00 | | 13 340.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 354 988.00 | 354 988.00 | | 354 988.00 |