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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 186 750.00 | | 186 750.00 | 186 750.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 370.00 | 17 223.00 | 2 146.00 | 19 370.00 |
AH Fonds commercial | 38 112.00 | | 38 112.00 | 38 112.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 60 366.00 | | 60 366.00 | 60 366.00 |
AP Constructions | 93 013.00 | 93 013.00 | | 93 013.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 198 384.00 | 182 800.00 | 15 584.00 | 198 384.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 426.00 | | 17 426.00 | 17 426.00 |
BJ TOTAL (I) | 426 674.00 | 293 037.00 | 133 637.00 | 426 674.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 194 171.00 | | 194 171.00 | 194 171.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 348 261.00 | | 348 261.00 | 348 261.00 |
BZ Autres créances | 105 697.00 | 3 153.00 | 102 543.00 | 105 697.00 |
CF Disponibilités | 4 638.00 | | 4 638.00 | 4 638.00 |
CH Charges constatées d’avance | 147 103.00 | | 147 103.00 | 147 103.00 |
CJ TOTAL (II) | 799 873.00 | 3 153.00 | 796 719.00 | 799 873.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 413 298.00 | 296 191.00 | 1 117 107.00 | 1 413 298.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 850.00 | | | 4 850.00 |
CR Parts à plus d’un an | 9 671.00 | | | 9 671.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 186 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -765.00 | -96 824.00 | | -765.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -88 327.00 | -124 941.00 | | -88 327.00 |
DL TOTAL (I) | 165 907.00 | -30 765.00 | | 165 907.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 112.00 | 57 666.00 | | 16 112.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 83.00 | | | 83.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 412 310.00 | 373 368.00 | | 412 310.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 249 561.00 | 268 047.00 | | 249 561.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 114 688.00 | 98 736.00 | | 114 688.00 |
EA Autres dettes | 65 643.00 | 9 732.00 | | 65 643.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 92 799.00 | 77 384.00 | | 92 799.00 |
EC TOTAL (IV) | 951 199.00 | 884 935.00 | | 951 199.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 117 107.00 | 854 170.00 | | 1 117 107.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 538 889.00 | 511 567.00 | | 538 889.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 16 112.00 | 57 666.00 | | 16 112.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 406 583.00 | | 3 406 583.00 | 3 406 583.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 406 583.00 | | 3 406 583.00 | 3 406 583.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 991.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 165.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 415 740.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 170 471.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 910 862.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 687.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 320 081.00 | |
FZ Charges sociales | | | 114 578.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 862.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 783.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 527 327.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -111 587.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 53.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 53.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 76.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 76.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -22.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -111 610.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 763.00 | 12.00 | | 4 763.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 763.00 | 12.00 | | 4 763.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1.00 | 1 723.00 | | 1.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1.00 | 1 723.00 | | 1.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 761.00 | -1 711.00 | | 4 761.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -18 521.00 | -16 119.00 | | -18 521.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -88 327.00 | -124 941.00 | | -88 327.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 422 479.00 | | 22 686.00 | 422 479.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 4 750.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 750.00 | 17 426.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 492.00 | 426 674.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 117 848.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 742.00 | 291 398.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 115 478.00 | | 2 370.00 | 115 478.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 293 986.00 | | 11 154.00 | 293 986.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 014.00 | | 9 162.00 | 13 014.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 300 916.00 | 5 862.00 | 13 742.00 | 300 916.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 000.00 | 223.00 | | 17 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 283 916.00 | 5 639.00 | 13 742.00 | 283 916.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 249 561.00 | 249 561.00 | | 249 561.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 119.00 | 30 119.00 | | 30 119.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 210.00 | 36 210.00 | | 36 210.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 65 643.00 | 65 643.00 | | 65 643.00 |
8L Produits constatés d’avance | 92 799.00 | 92 799.00 | | 92 799.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 426.00 | 4 850.00 | | 17 426.00 |
UX Autres créances clients | 348 261.00 | | | 348 261.00 |
VB T. V. A. | 5 451.00 | | | 5 451.00 |
VC Groupe et associés | 53 778.00 | | | 53 778.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16 112.00 | 16 112.00 | | 16 112.00 |
VI Groupe et associés | 83.00 | 83.00 | | 83.00 |
VP Divers | 18 176.00 | | | 18 176.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 692.00 | 2 692.00 | | 2 692.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 291.00 | | | 28 291.00 |
VS Charges constatées d’avance | 147 103.00 | | | 147 103.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 618 489.00 | 596 241.00 | 22 247.00 | 618 489.00 |
VW T.V.A. | 45 666.00 | 45 666.00 | | 45 666.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 538 889.00 | 538 889.00 | | 538 889.00 |