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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 294 042.00 | | 294 042.00 | 294 042.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 370.00 | 17 697.00 | 1 672.00 | 19 370.00 |
AH Fonds commercial | 38 112.00 | | 38 112.00 | 38 112.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 60 366.00 | 60 366.00 | | 60 366.00 |
AP Constructions | 48 974.00 | 48 974.00 | | 48 974.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 189 721.00 | 173 209.00 | 16 512.00 | 189 721.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 760.00 | | 8 760.00 | 8 760.00 |
BJ TOTAL (I) | 365 305.00 | 300 248.00 | 65 056.00 | 365 305.00 |
BT Marchandises | 2 869.00 | | 2 869.00 | 2 869.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 138 443.00 | | 138 443.00 | 138 443.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 430 312.00 | 5 721.00 | 424 591.00 | 430 312.00 |
BZ Autres créances | 105 038.00 | 3 153.00 | 101 884.00 | 105 038.00 |
CF Disponibilités | 1 220.00 | | 1 220.00 | 1 220.00 |
CH Charges constatées d’avance | 290 662.00 | | 290 662.00 | 290 662.00 |
CJ TOTAL (II) | 968 546.00 | 8 875.00 | 959 670.00 | 968 546.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 627 894.00 | 309 123.00 | 1 318 770.00 | 1 627 894.00 |
CR Parts à plus d’un an | 7 858.00 | | | 7 858.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 555 000.00 | 250 000.00 | | 555 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | | -765.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -164 196.00 | -88 327.00 | | -164 196.00 |
DL TOTAL (I) | 395 803.00 | 165 907.00 | | 395 803.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 508.00 | 16 112.00 | | 26 508.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 83.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 315 372.00 | 412 310.00 | | 315 372.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 363 617.00 | 249 561.00 | | 363 617.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 107 309.00 | 114 688.00 | | 107 309.00 |
EA Autres dettes | 29 165.00 | 65 643.00 | | 29 165.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 80 993.00 | 92 799.00 | | 80 993.00 |
EC TOTAL (IV) | 922 966.00 | 951 199.00 | | 922 966.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 318 770.00 | 1 117 107.00 | | 1 318 770.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 607 594.00 | 538 889.00 | | 607 594.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 26 508.00 | 16 112.00 | | 26 508.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 919.00 | | 2 919.00 | 2 919.00 |
FG Production vendue services | 3 410 556.00 | | 3 410 556.00 | 3 410 556.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 413 476.00 | | 3 413 476.00 | 3 413 476.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 870.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 692.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 425 539.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 525.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 869.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 140 843.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 915 848.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 557.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 344 839.00 | |
FZ Charges sociales | | | 120 673.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 973.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 721.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 548 121.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -122 582.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 50.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 50.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 28.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 28.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 22.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -122 559.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 515.00 | 4 763.00 | | 515.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 515.00 | 4 763.00 | | 515.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 658.00 | 1.00 | | 1 658.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 60 366.00 | | | 60 366.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 62 025.00 | 1.00 | | 62 025.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -61 509.00 | 4 761.00 | | -61 509.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -19 873.00 | -18 521.00 | | -19 873.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 426 104.00 | 3 420 556.00 | | 3 426 104.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 590 300.00 | 3 508 883.00 | | 3 590 300.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -164 196.00 | -88 327.00 | | -164 196.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 426 674.00 | | 8 875.00 | 426 674.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 9 115.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9 115.00 | 8 760.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 70 244.00 | 365 305.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 117 848.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 61 129.00 | 238 696.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 117 848.00 | | | 117 848.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 291 398.00 | | 8 426.00 | 291 398.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 426.00 | | 448.00 | 17 426.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 293 037.00 | 7 973.00 | 61 129.00 | 293 037.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 223.00 | 474.00 | | 17 223.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 275 813.00 | 7 499.00 | 61 129.00 | 275 813.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 363 617.00 | 363 617.00 | | 363 617.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 249.00 | 28 249.00 | | 28 249.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 984.00 | 34 984.00 | | 34 984.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 165.00 | 29 165.00 | | 29 165.00 |
8L Produits constatés d’avance | 80 993.00 | 80 993.00 | | 80 993.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 760.00 | | | 8 760.00 |
UX Autres créances clients | 424 591.00 | | | 424 591.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 900.00 | | | 900.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 721.00 | | | 5 721.00 |
VB T. V. A. | 4 284.00 | | | 4 284.00 |
VC Groupe et associés | 69 323.00 | | | 69 323.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 26 508.00 | 26 508.00 | | 26 508.00 |
VP Divers | 7 858.00 | | | 7 858.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 006.00 | 3 006.00 | | 3 006.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 671.00 | | | 22 671.00 |
VS Charges constatées d’avance | 290 662.00 | | | 290 662.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 834 773.00 | 818 155.00 | 16 618.00 | 834 773.00 |
VW T.V.A. | 41 069.00 | 41 069.00 | | 41 069.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 607 594.00 | 607 594.00 | | 607 594.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |