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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 294 042.00 | | 294 042.00 | 294 042.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 370.00 | 17 936.00 | 1 433.00 | 19 370.00 |
AH Fonds commercial | 38 112.00 | | 38 112.00 | 38 112.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 60 366.00 | 60 366.00 | | 60 366.00 |
AP Constructions | 48 974.00 | 48 974.00 | | 48 974.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 197 765.00 | 177 692.00 | 20 072.00 | 197 765.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 868.00 | | 8 868.00 | 8 868.00 |
BJ TOTAL (I) | 373 456.00 | 304 970.00 | 68 486.00 | 373 456.00 |
BT Marchandises | 3 479.00 | | 3 479.00 | 3 479.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 85 883.00 | | 85 883.00 | 85 883.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 159 522.00 | 5 721.00 | 153 800.00 | 159 522.00 |
BZ Autres créances | 116 867.00 | 3 153.00 | 113 713.00 | 116 867.00 |
CF Disponibilités | 26 968.00 | | 26 968.00 | 26 968.00 |
CH Charges constatées d’avance | 145 227.00 | | 145 227.00 | 145 227.00 |
CJ TOTAL (II) | 537 949.00 | 8 875.00 | 529 073.00 | 537 949.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 205 449.00 | 313 845.00 | 891 603.00 | 1 205 449.00 |
CR Parts à plus d’un an | 7 858.00 | | | 7 858.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 555 000.00 | 555 000.00 | | 555 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -164 196.00 | | | -164 196.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -24 668.00 | -164 196.00 | | -24 668.00 |
DL TOTAL (I) | 371 134.00 | 395 803.00 | | 371 134.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 26 508.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 187 611.00 | 315 372.00 | | 187 611.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 158 017.00 | 363 617.00 | | 158 017.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 778.00 | 107 309.00 | | 74 778.00 |
EA Autres dettes | 57 860.00 | 29 165.00 | | 57 860.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 42 201.00 | 80 993.00 | | 42 201.00 |
EC TOTAL (IV) | 520 468.00 | 922 966.00 | | 520 468.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 891 603.00 | 1 318 770.00 | | 891 603.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 332 857.00 | 607 594.00 | | 332 857.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 26 508.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 113.00 | | 2 113.00 | 2 113.00 |
FG Production vendue services | 1 808 716.00 | | 1 808 716.00 | 1 808 716.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 810 829.00 | | 1 810 829.00 | 1 810 829.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | -250.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 590.00 | |
FQ Autres produits | | | 49.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 812 219.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 603.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -610.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 653 763.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 969 033.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 551.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 151 351.00 | |
FZ Charges sociales | | | 55 269.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 721.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 845 688.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -33 469.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 74.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 74.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 68.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -33 400.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 515.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 515.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 658.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 60 366.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 62 025.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -61 509.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -8 732.00 | -19 873.00 | | -8 732.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 812 293.00 | 3 426 104.00 | | 1 812 293.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 836 961.00 | 3 590 300.00 | | 1 836 961.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -24 668.00 | -164 196.00 | | -24 668.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 365 305.00 | | 8 151.00 | 365 305.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 868.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 373 456.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 117 848.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 246 740.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 117 848.00 | | | 117 848.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 238 696.00 | | 8 043.00 | 238 696.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 760.00 | | 108.00 | 8 760.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 239 881.00 | 4 721.00 | | 239 881.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 697.00 | 238.00 | | 17 697.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 222 184.00 | 4 483.00 | | 222 184.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 158 017.00 | 158 017.00 | | 158 017.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 948.00 | 26 948.00 | | 26 948.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 978.00 | 23 978.00 | | 23 978.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 57 860.00 | 57 860.00 | | 57 860.00 |
8L Produits constatés d’avance | 42 201.00 | 42 201.00 | | 42 201.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 868.00 | | 8 868.00 | 8 868.00 |
UX Autres créances clients | 153 800.00 | 153 800.00 | | 153 800.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 721.00 | 5 721.00 | | 5 721.00 |
VB T. V. A. | 5 044.00 | 5 044.00 | | 5 044.00 |
VC Groupe et associés | 93 832.00 | 93 832.00 | | 93 832.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 966.00 | 7 966.00 | | 7 966.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 740.00 | 17 740.00 | | 17 740.00 |
VS Charges constatées d’avance | 145 227.00 | 145 227.00 | | 145 227.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 430 485.00 | 421 617.00 | 8 868.00 | 430 485.00 |
VW T.V.A. | 15 885.00 | 15 885.00 | | 15 885.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 332 857.00 | 332 857.00 | | 332 857.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |