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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 376 636.00 | 76 492.00 | 300 145.00 | 376 636.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 304 221.00 | | 304 221.00 | 304 221.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 185 781.00 | 121 899.00 | 63 882.00 | 185 781.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 122 658.00 | 78 981.00 | 43 676.00 | 122 658.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 228.00 | | 228.00 | 228.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 904.00 | | 7 904.00 | 7 904.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 067 391.00 | 892 695.00 | 1 174 696.00 | 2 067 391.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 890 184.00 | 206 755.00 | 683 429.00 | 890 184.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 107 072.00 | 22 094.00 | 84 978.00 | 107 072.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 23 470.00 | | 23 470.00 | 23 470.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 478 181.00 | 84 176.00 | 1 394 006.00 | 1 478 181.00 |
BZ Autres créances | 799 212.00 | 205 099.00 | 594 114.00 | 799 212.00 |
CF Disponibilités | 816 346.00 | | 816 346.00 | 816 346.00 |
CH Charges constatées d’avance | 82 814.00 | | 82 814.00 | 82 814.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 337 788.00 | 518 123.00 | 3 819 665.00 | 4 337 788.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 405 179.00 | 1 410 818.00 | 4 994 361.00 | 6 405 179.00 |
CU Autres participations | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 1 066 462.00 | 615 323.00 | 451 139.00 | 1 066 462.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 180 000.00 | 180 000.00 | | 180 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
DG Autres réserves | 547 196.00 | 658 164.00 | | 547 196.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 372 381.00 | -110 968.00 | | 372 381.00 |
DL TOTAL (I) | 1 117 577.00 | 745 196.00 | | 1 117 577.00 |
DN Avances conditionnées | 79 584.00 | 90 000.00 | | 79 584.00 |
DO TOTAL (II) | 79 584.00 | 90 000.00 | | 79 584.00 |
DP Provisions pour risques | 217 188.00 | 81 866.00 | | 217 188.00 |
DR TOTAL (IV) | 217 188.00 | 81 866.00 | | 217 188.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 738 112.00 | 642 492.00 | | 738 112.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 234 041.00 | 129 128.00 | | 234 041.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 645 082.00 | 381 356.00 | | 645 082.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 013 876.00 | 1 116 971.00 | | 1 013 876.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 904 567.00 | 749 228.00 | | 904 567.00 |
EA Autres dettes | 33 553.00 | 3 645.00 | | 33 553.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 10 781.00 | 5 947.00 | | 10 781.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 580 012.00 | 3 028 765.00 | | 3 580 012.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 994 361.00 | 3 945 827.00 | | 4 994 361.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 787 996.00 | 2 571 735.00 | | 2 787 996.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 466 491.00 | 485 116.00 | | 466 491.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | | | 6 248 134.00 | |
FG Production vendue services | | | 409 104.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 6 657 237.00 | |
FM Production stockée | | | 23 944.00 | |
FN Production immobilisée | | | 382 137.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 112.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 52 722.00 | |
FQ Autres produits | | | 15 286.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 142 439.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 925 674.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 78 418.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 719 056.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 104 730.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 029 230.00 | |
FZ Charges sociales | | | 759 374.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 200 679.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 27 477.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 142 236.00 | |
GE Autres charges | | | 34 921.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 021 796.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 120 643.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6 300.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 32.00 | |
GN Différences positives de change | | | 19.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 352.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 456.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 605.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 001.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 710.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 106 933.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 90 000.00 | 21 141.00 | | 90 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 830.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 90 000.00 | 21 971.00 | | 90 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 432.00 | 64 322.00 | | 2 432.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 79.00 | 1 581.00 | | 79.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 1 613.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 510.00 | 67 516.00 | | 2 510.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 87 490.00 | -45 545.00 | | 87 490.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -177 958.00 | -202 110.00 | | -177 958.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 238 790.00 | 7 346 771.00 | | 7 238 790.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 866 410.00 | 7 457 739.00 | | 6 866 410.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 372 381.00 | -110 968.00 | | 372 381.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 87 802.00 | 95 077.00 | | 87 802.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 114 892.00 | 109 421.00 | | 114 892.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 233 929.00 | 233 929.00 | | 233 929.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 013 876.00 | 1 013 876.00 | | 1 013 876.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 666.00 | 33 666.00 | | 33 666.00 |
8L Produits constatés d’avance | 10 781.00 | 10 781.00 | | 10 781.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 466 491.00 | 466 491.00 | | 466 491.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 271 621.00 | 124 687.00 | 146 934.00 | 271 621.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 429 584.00 | | | 429 584.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 220 842.00 | | | 220 842.00 |
VS Charges constatées d’avance | 82 814.00 | | | 82 814.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 368 112.00 | 2 252 452.00 | 115 660.00 | 2 368 112.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 934 930.00 | 2 787 996.00 | 146 934.00 | 2 934 930.00 |