| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 817 382.00 | 443 390.00 | 373 992.00 | 817 382.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 951 110.00 | | 951 110.00 | 951 110.00 |
AP Constructions | 24 007.00 | 2 590.00 | 21 416.00 | 24 007.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 233 834.00 | 186 937.00 | 46 897.00 | 233 834.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 262 306.00 | 99 719.00 | 162 588.00 | 262 306.00 |
BD Autres titres immobilisés | 228.00 | | 228.00 | 228.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 847.00 | | 7 847.00 | 7 847.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 990 766.00 | 1 809 952.00 | 2 180 814.00 | 3 990 766.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 098 605.00 | 226 696.00 | 871 909.00 | 1 098 605.00 |
BN En cours de production de biens | 445 651.00 | | 445 651.00 | 445 651.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 266 531.00 | 46 301.00 | 220 231.00 | 266 531.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 18 285.00 | | 18 285.00 | 18 285.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 508 835.00 | 62 864.00 | 1 445 971.00 | 1 508 835.00 |
BZ Autres créances | 818 158.00 | 205 099.00 | 613 059.00 | 818 158.00 |
CF Disponibilités | 702 964.00 | | 702 964.00 | 702 964.00 |
CH Charges constatées d’avance | 93 671.00 | | 93 671.00 | 93 671.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 952 700.00 | 540 960.00 | 4 411 741.00 | 4 952 700.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 943 466.00 | 2 350 912.00 | 6 592 554.00 | 8 943 466.00 |
CU Autres participations | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 1 690 551.00 | 1 077 316.00 | 613 235.00 | 1 690 551.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 180 000.00 | 180 000.00 | | 180 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
DG Autres réserves | 1 087 103.00 | 1 038 248.00 | | 1 087 103.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 141 619.00 | 93 855.00 | | 141 619.00 |
DL TOTAL (I) | 1 426 722.00 | 1 330 103.00 | | 1 426 722.00 |
DN Avances conditionnées | 112 100.00 | | | 112 100.00 |
DO TOTAL (II) | 112 100.00 | | | 112 100.00 |
DP Provisions pour risques | 57 023.00 | 52 572.00 | | 57 023.00 |
DR TOTAL (IV) | 57 023.00 | 52 572.00 | | 57 023.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 223 591.00 | 430 368.00 | | 1 223 591.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 362 426.00 | 364 118.00 | | 362 426.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 259 134.00 | 655 456.00 | | 1 259 134.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 998 104.00 | 1 216 670.00 | | 998 104.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 011 545.00 | 1 055 016.00 | | 1 011 545.00 |
EA Autres dettes | 141 909.00 | 8 770.00 | | 141 909.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 68 301.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 4 996 709.00 | 3 798 699.00 | | 4 996 709.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 592 554.00 | 5 181 373.00 | | 6 592 554.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 232 499.00 | 3 034 961.00 | | 3 232 499.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 548 129.00 | 265 345.00 | | 548 129.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 387 478.00 | |
FD Production vendue biens | | | 7 719 935.00 | |
FG Production vendue services | | | 264 904.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 8 372 317.00 | |
FM Production stockée | | | 215 657.00 | |
FN Production immobilisée | | | 612 727.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 58 036.00 | |
FQ Autres produits | | | 20 003.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 278 740.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 192 060.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 664 912.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -65 656.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 836 110.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 111 368.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 131 619.00 | |
FZ Charges sociales | | | 965 031.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 382 543.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 467.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 4 451.00 | |
GE Autres charges | | | 2 437.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 232 342.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 46 398.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 7 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | 230.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 230.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 27 058.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 204.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27 262.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -20 032.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 366.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 417.00 | 3 751.00 | | 5 417.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 400.00 | 2 000.00 | | 400.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 817.00 | 5 751.00 | | 5 817.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 59 732.00 | 15 268.00 | | 59 732.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 59 732.00 | 15 268.00 | | 59 732.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -53 915.00 | -9 517.00 | | -53 915.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -169 168.00 | 43 919.00 | | -169 168.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 291 786.00 | 8 919 168.00 | | 9 291 786.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 150 168.00 | 8 825 313.00 | | 9 150 168.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 141 619.00 | 93 855.00 | | 141 619.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 112 503.00 | 72 059.00 | | 112 503.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 133 002.00 | 126 669.00 | | 133 002.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 302 468.00 | | 886 588.00 | 3 302 468.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 305 487.00 | | 385 064.00 | 1 305 487.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 575.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 198 291.00 | 3 990 766.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 690 551.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 147 650.00 | 1 768 492.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 50 640.00 | 520 147.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 495 506.00 | | 420 637.00 | 1 495 506.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 489 900.00 | | 80 888.00 | 489 900.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 575.00 | | | 11 575.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 432 323.00 | 382 543.00 | 4 914.00 | 1 432 323.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 909 121.00 | 156 848.00 | -11 347.00 | 909 121.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 263 779.00 | 183 158.00 | 3 547.00 | 263 779.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 259 423.00 | 42 537.00 | 12 714.00 | 259 423.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 52 572.00 | 4 451.00 | | 52 572.00 |
7C TOTAL GENERAL | 52 572.00 | 4 451.00 | | 52 572.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 451.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 362 426.00 | 362 426.00 | | 362 426.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 998 104.00 | 998 104.00 | | 998 104.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 141 909.00 | 141 909.00 | | 141 909.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 847.00 | | 7 847.00 | 7 847.00 |
UX Autres créances clients | 1 508 835.00 | 1 508 835.00 | | 1 508 835.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 548 129.00 | 548 129.00 | | 548 129.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 675 461.00 | 170 386.00 | 472 091.00 | 675 461.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 619 810.00 | | | 619 810.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 109 372.00 | | | 109 372.00 |
VP Divers | 818 158.00 | 818 158.00 | | 818 158.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 011 545.00 | 1 011 545.00 | | 1 011 545.00 |
VS Charges constatées d’avance | 93 671.00 | 93 671.00 | | 93 671.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 428 511.00 | 2 420 663.00 | 7 847.00 | 2 428 511.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 737 575.00 | 3 232 499.00 | 472 091.00 | 3 737 575.00 |