| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 765 747.00 | 263 779.00 | 501 968.00 | 765 747.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 729 759.00 | | 729 759.00 | 729 759.00 |
AP Constructions | 18 882.00 | 614.00 | 18 269.00 | 18 882.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 227 210.00 | 169 065.00 | 58 145.00 | 227 210.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 243 808.00 | 89 744.00 | 154 064.00 | 243 808.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 228.00 | | 228.00 | 228.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 847.00 | | 7 847.00 | 7 847.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 302 468.00 | 1 432 323.00 | 1 870 146.00 | 3 302 468.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 032 949.00 | 241 263.00 | 791 686.00 | 1 032 949.00 |
BN En cours de production de biens | 302 444.00 | | 302 444.00 | 302 444.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 194 081.00 | 38 834.00 | 155 247.00 | 194 081.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 930.00 | | 6 930.00 | 6 930.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 140 872.00 | 86 161.00 | 1 054 711.00 | 1 140 872.00 |
BZ Autres créances | 881 659.00 | 205 099.00 | 676 560.00 | 881 659.00 |
CF Disponibilités | 226 764.00 | | 226 764.00 | 226 764.00 |
CH Charges constatées d’avance | 96 885.00 | | 96 885.00 | 96 885.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 882 584.00 | 571 357.00 | 3 311 227.00 | 3 882 584.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 185 052.00 | 2 003 679.00 | 5 181 373.00 | 7 185 052.00 |
CR Parts à plus d’un an | 65 133.00 | | | 65 133.00 |
CU Autres participations | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 1 305 487.00 | 909 121.00 | 396 366.00 | 1 305 487.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 180 000.00 | 180 000.00 | | 180 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
DG Autres réserves | 1 038 248.00 | 919 577.00 | | 1 038 248.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 93 855.00 | 163 672.00 | | 93 855.00 |
DL TOTAL (I) | 1 330 103.00 | 1 281 249.00 | | 1 330 103.00 |
DP Provisions pour risques | 52 572.00 | 51 599.00 | | 52 572.00 |
DR TOTAL (IV) | 52 572.00 | 51 599.00 | | 52 572.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 430 368.00 | 443 905.00 | | 430 368.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 364 118.00 | 271 526.00 | | 364 118.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 655 456.00 | 838 617.00 | | 655 456.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 216 670.00 | 1 515 926.00 | | 1 216 670.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 055 016.00 | 1 039 231.00 | | 1 055 016.00 |
EA Autres dettes | 8 770.00 | 89 838.00 | | 8 770.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 68 301.00 | 14 548.00 | | 68 301.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 798 699.00 | 4 213 591.00 | | 3 798 699.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 181 373.00 | 5 546 437.00 | | 5 181 373.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 034 961.00 | 201 202.00 | | 3 034 961.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 265 345.00 | 286 744.00 | | 265 345.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 64 670.00 | |
FD Production vendue biens | | | 7 803 506.00 | |
FG Production vendue services | | | 225 958.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 8 094 134.00 | |
FM Production stockée | | | 147 547.00 | |
FN Production immobilisée | | | 628 181.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 30 053.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 806.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 841.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 909 562.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 63 910.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 829 326.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -183 550.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 500 081.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 115 844.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 233 338.00 | |
FZ Charges sociales | | | 786 359.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 310 746.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 85 772.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 973.00 | |
GE Autres charges | | | 16 834.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 759 635.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 149 927.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 7 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6.00 | |
GN Différences positives de change | | | 601.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 607.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 525.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 201.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 726.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 119.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 135 808.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3 942.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 000.00 | 11 084.00 | | 2 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 000.00 | 15 026.00 | | 2 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 34.00 | 15 157.00 | | 34.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 34.00 | 15 157.00 | | 34.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 966.00 | -131.00 | | 1 966.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 43 919.00 | -196 822.00 | | 43 919.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 919 169.00 | 8 566 857.00 | | 8 919 169.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 825 314.00 | 8 403 185.00 | | 8 825 314.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 93 855.00 | 163 672.00 | | 93 855.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 72 059.00 | 93 511.00 | | 72 059.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 126 669.00 | 120 637.00 | | 126 669.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 548 565.00 | | | 2 548 565.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 066 462.00 | | | 1 066 462.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 575.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 302 468.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 305 487.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 495 506.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 489 900.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 059 176.00 | | | 2 059 176.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 477 813.00 | | | 477 813.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 575.00 | | | 11 575.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 147 158.00 | 310 746.00 | 25 581.00 | 1 147 158.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 762 230.00 | 146 892.00 | | 762 230.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 145 657.00 | 120 402.00 | 2 280.00 | 145 657.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 239 271.00 | 43 453.00 | 23 301.00 | 239 271.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 51 599.00 | 973.00 | | 51 599.00 |
7C TOTAL GENERAL | 51 599.00 | 973.00 | | 51 599.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 973.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 364 005.00 | 364 005.00 | | 364 005.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 216 670.00 | 1 216 670.00 | | 1 216 670.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 882.00 | 8 882.00 | | 8 882.00 |
8L Produits constatés d’avance | 68 301.00 | 68 301.00 | | 68 301.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 847.00 | | | 7 847.00 |
UX Autres créances clients | 1 140 872.00 | | | 1 140 872.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 265 345.00 | 265 345.00 | | 265 345.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 165 023.00 | 56 743.00 | 108 281.00 | 165 023.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 215 717.00 | | | 215 717.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 115 263.00 | | | 115 263.00 |
VP Divers | 881 659.00 | | | 881 659.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 055 016.00 | 1 055 016.00 | | 1 055 016.00 |
VS Charges constatées d’avance | 96 885.00 | | | 96 885.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 127 263.00 | 2 119 415.00 | 7 847.00 | 2 127 263.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 143 242.00 | 3 034 961.00 | 108 281.00 | 3 143 242.00 |