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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 510.00 | 510.00 | | 510.00 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 085.00 | 5 085.00 | | 5 085.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 174.00 | 7 329.00 | 845.00 | 8 174.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 010.00 | | 2 010.00 | 2 010.00 |
BJ TOTAL (I) | 65 779.00 | 12 924.00 | 52 855.00 | 65 779.00 |
BT Marchandises | 102 181.00 | | 102 181.00 | 102 181.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 815.00 | | 815.00 | 815.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 169 429.00 | 5 177.00 | 164 253.00 | 169 429.00 |
BZ Autres créances | 6 697.00 | | 6 697.00 | 6 697.00 |
CF Disponibilités | 152 055.00 | | 152 055.00 | 152 055.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 124.00 | | 3 124.00 | 3 124.00 |
CJ TOTAL (II) | 434 301.00 | 5 177.00 | 429 125.00 | 434 301.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 500 081.00 | 18 100.00 | 481 980.00 | 500 081.00 |
CR Parts à plus d’un an | 6 512.00 | | | 6 512.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 180 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 18 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 118 624.00 | 547 196.00 | | 118 624.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 107 155.00 | 372 381.00 | | 107 155.00 |
DL TOTAL (I) | 280 778.00 | 1 117 577.00 | | 280 778.00 |
DN Avances conditionnées | | 79 584.00 | | |
DO TOTAL (II) | | 79 584.00 | | |
DP Provisions pour risques | | 217 188.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 217 188.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 738 112.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 234 041.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 645 082.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 88 028.00 | 1 013 876.00 | | 88 028.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 913.00 | 904 567.00 | | 84 913.00 |
EA Autres dettes | 2 359.00 | 33 553.00 | | 2 359.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 25 902.00 | 10 781.00 | | 25 902.00 |
EC TOTAL (IV) | 201 202.00 | 3 580 012.00 | | 201 202.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 481 980.00 | 4 994 361.00 | | 481 980.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 201 202.00 | 2 787 996.00 | | 201 202.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 466 491.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 572 120.00 | |
FG Production vendue services | | | 272 104.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 844 224.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 293.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 854 521.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 275 346.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 454.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 126 894.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 708.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 228 885.00 | |
FZ Charges sociales | | | 80 786.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 292.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 712 470.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 142 051.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 418.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 418.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 205.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 205.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 213.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 142 264.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 90 000.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 342.00 | 260.00 | | 342.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 342.00 | 90 000.00 | | 342.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 432.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 246.00 | 79.00 | | 246.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 246.00 | 2 510.00 | | 246.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 96.00 | 87 490.00 | | 96.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 35 205.00 | -177 958.00 | | 35 205.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 855 281.00 | 7 238 790.00 | | 855 281.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 748 126.00 | 6 866 410.00 | | 748 126.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 107 155.00 | 372 381.00 | | 107 155.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 918.00 | 87 802.00 | | 3 918.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | | 114 892.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 64 930.00 | | | 64 930.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 010.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 65 779.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 510.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 259.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 510.00 | | | 510.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 410.00 | | | 12 410.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 010.00 | | | 2 010.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 632.00 | 292.00 | | 12 632.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 510.00 | | | 510.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 122.00 | 292.00 | | 12 122.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 88 028.00 | 88 028.00 | | 88 028.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 359.00 | 2 359.00 | | 2 359.00 |
8L Produits constatés d’avance | 25 902.00 | 25 902.00 | | 25 902.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 010.00 | | | 2 010.00 |
UX Autres créances clients | 169 429.00 | | | 169 429.00 |
VP Divers | 6 697.00 | | | 6 697.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 84 913.00 | 84 913.00 | | 84 913.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 124.00 | | | 3 124.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 181 260.00 | 172 738.00 | 8 522.00 | 181 260.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 201 202.00 | 201 202.00 | | 201 202.00 |