| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 212 932.00 | 887 090.00 | 325 841.00 | 1 212 932.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 153 392.00 | | 153 392.00 | 153 392.00 |
AP Constructions | 24 006.00 | 9 792.00 | 14 214.00 | 24 006.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 272 622.00 | 223 422.00 | 49 200.00 | 272 622.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 362 041.00 | 170 073.00 | 191 967.00 | 362 041.00 |
BD Autres titres immobilisés | 228.00 | | 228.00 | 228.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 847.00 | | 7 847.00 | 7 847.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 907 161.00 | 1 959 301.00 | 1 947 860.00 | 3 907 161.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 221 809.00 | 282 635.00 | 939 173.00 | 1 221 809.00 |
BN En cours de production de biens | 534 803.00 | | 534 803.00 | 534 803.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 396 327.00 | 66 078.00 | 330 248.00 | 396 327.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 106 840.00 | | 106 840.00 | 106 840.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 589 218.00 | 18 000.00 | 2 571 218.00 | 2 589 218.00 |
BZ Autres créances | 596 486.00 | 205 098.00 | 391 387.00 | 596 486.00 |
CF Disponibilités | 1 010 411.00 | | 1 010 411.00 | 1 010 411.00 |
CH Charges constatées d’avance | 200 159.00 | | 200 159.00 | 200 159.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 656 055.00 | 571 812.00 | 6 084 242.00 | 6 656 055.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 563 217.00 | 2 531 113.00 | 8 032 103.00 | 10 563 217.00 |
CU Autres participations | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 1 870 591.00 | 668 921.00 | 1 201 669.00 | 1 870 591.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
DG Autres réserves | 1 501 575.00 | | | 1 501 575.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 134 863.00 | | | 134 863.00 |
DL TOTAL (I) | 1 834 439.00 | | | 1 834 439.00 |
DN Avances conditionnées | 112 100.00 | | | 112 100.00 |
DO TOTAL (II) | 112 100.00 | | | 112 100.00 |
DP Provisions pour risques | 72 530.00 | | | 72 530.00 |
DR TOTAL (IV) | 72 530.00 | | | 72 530.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 007 175.00 | | | 2 007 175.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 304 484.00 | | | 304 484.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 312 618.00 | | | 1 312 618.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 985 428.00 | | | 985 428.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 314 379.00 | | | 1 314 379.00 |
EA Autres dettes | 88 946.00 | | | 88 946.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 013 033.00 | | | 6 013 033.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 032 103.00 | | | 8 032 103.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 058 251.00 | | | 3 058 251.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 7 220 503.00 | 578 814.00 | 7 799 317.00 | 7 220 503.00 |
FG Production vendue services | 252 341.00 | 47 602.00 | 299 943.00 | 252 341.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 472 844.00 | 626 416.00 | 8 099 260.00 | 7 472 844.00 |
FM Production stockée | | | 121 247.00 | |
FN Production immobilisée | | | 299 511.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 16 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 475.00 | |
FQ Autres produits | | | 93.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 559 588.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 459 176.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -42 148.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 370 601.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 99 781.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 297 558.00 | |
FZ Charges sociales | | | 816 207.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 445 952.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 47 414.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 8 991.00 | |
GE Autres charges | | | 1 422.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 504 958.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 54 630.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 10 500.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 500.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24 618.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 39.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 657.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 157.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 40 473.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 392.00 | | | 392.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 392.00 | | | 392.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 19 880.00 | | | 19 880.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 054.00 | | | 1 054.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 935.00 | | | 20 935.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -20 543.00 | | | -20 543.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -114 933.00 | | | -114 933.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 570 481.00 | | | 8 570 481.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 435 618.00 | | | 8 435 618.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 134 863.00 | | | 134 863.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 148 411.00 | | | 148 411.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 153 966.00 | | | 153 966.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 680 209.00 | | 361 590.00 | 4 680 209.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 870 033.00 | | 67 750.00 | 2 870 033.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 575.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 134 637.00 | 3 907 161.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 1 067 192.00 | 1 870 591.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 56 870.00 | 1 366 324.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 574.00 | 658 670.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 205 662.00 | | 217 532.00 | 1 205 662.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 592 937.00 | | 76 308.00 | 592 937.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 575.00 | | | 11 575.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 646 932.00 | 445 952.00 | 1 133 583.00 | 2 646 932.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 474 060.00 | 262 054.00 | 1 067 192.00 | 1 474 060.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 815 140.00 | 127 765.00 | 55 815.00 | 815 140.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 357 730.00 | 56 133.00 | 10 574.00 | 357 730.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 65 539.00 | 8 991.00 | 2 000.00 | 65 539.00 |
6N Sur stocks et en cours | 331 465.00 | 29 414.00 | 12 166.00 | 331 465.00 |
6T Sur comptes clients | | 18 000.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 205 098.00 | | | 205 098.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 536 564.00 | 47 414.00 | 12 166.00 | 536 564.00 |
7C TOTAL GENERAL | 602 103.00 | 56 405.00 | 14 166.00 | 602 103.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 56 405.00 | 14 166.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 304 468.00 | 304 468.00 | | 304 468.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 985 428.00 | 985 428.00 | | 985 428.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 446 867.00 | 446 867.00 | | 446 867.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 242 907.00 | 242 907.00 | | 242 907.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 88 946.00 | 88 946.00 | | 88 946.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 847.00 | | 7 847.00 | 7 847.00 |
UX Autres créances clients | 2 559 218.00 | 2 559 218.00 | | 2 559 218.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 105.00 | 1 105.00 | | 1 105.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
VB T. V. A. | 142 316.00 | 142 316.00 | | 142 316.00 |
VC Groupe et associés | 209 535.00 | 209 535.00 | | 209 535.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 007 175.00 | 365 012.00 | 1 013 869.00 | 2 007 175.00 |
VI Groupe et associés | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 800 000.00 | | | 800 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 170 565.00 | | | 170 565.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 174 851.00 | 174 851.00 | | 174 851.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 099.00 | 6 099.00 | | 6 099.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 68 677.00 | 68 677.00 | | 68 677.00 |
VS Charges constatées d’avance | 200 159.00 | 200 159.00 | | 200 159.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 393 710.00 | 3 385 863.00 | 7 847.00 | 3 393 710.00 |
VW T.V.A. | 618 503.00 | 618 503.00 | | 618 503.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 700 414.00 | 3 058 251.00 | 1 013 869.00 | 4 700 414.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 63.00 | | | 63.00 |