| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 139 290.00 | 815 141.00 | 324 149.00 | 1 139 290.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 66 373.00 | | 66 373.00 | 66 373.00 |
AP Constructions | 24 007.00 | 7 392.00 | 16 615.00 | 24 007.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 235 469.00 | 205 114.00 | 30 354.00 | 235 469.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 333 462.00 | 145 224.00 | 188 237.00 | 333 462.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 228.00 | | 228.00 | 228.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 847.00 | | 7 847.00 | 7 847.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 680 209.00 | 2 646 932.00 | 2 033 277.00 | 4 680 209.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 208 162.00 | 255 989.00 | 952 172.00 | 1 208 162.00 |
BN En cours de production de biens | 510 162.00 | | 510 162.00 | 510 162.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 299 721.00 | 75 476.00 | 224 245.00 | 299 721.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 15 308.00 | | 15 308.00 | 15 308.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 689 756.00 | | 1 689 756.00 | 1 689 756.00 |
BZ Autres créances | 670 932.00 | 205 099.00 | 465 833.00 | 670 932.00 |
CF Disponibilités | 498 013.00 | | 498 013.00 | 498 013.00 |
CH Charges constatées d’avance | 81 986.00 | | 81 986.00 | 81 986.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 974 039.00 | 536 564.00 | 4 437 475.00 | 4 974 039.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 654 248.00 | 3 183 496.00 | 6 470 752.00 | 9 654 248.00 |
CU Autres participations | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 2 870 034.00 | 1 474 061.00 | 1 395 973.00 | 2 870 034.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 180 000.00 | 180 000.00 | | 180 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
DG Autres réserves | 1 371 453.00 | 1 228 722.00 | | 1 371 453.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 175 123.00 | 232 730.00 | | 175 123.00 |
DL TOTAL (I) | 1 744 576.00 | 1 659 452.00 | | 1 744 576.00 |
DN Avances conditionnées | 112 100.00 | 112 100.00 | | 112 100.00 |
DO TOTAL (II) | 112 100.00 | 112 100.00 | | 112 100.00 |
DP Provisions pour risques | 65 539.00 | 54 008.00 | | 65 539.00 |
DR TOTAL (IV) | 65 539.00 | 54 008.00 | | 65 539.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 379 572.00 | 1 683 403.00 | | 1 379 572.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 301 661.00 | 302 012.00 | | 301 661.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 711 289.00 | 861 956.00 | | 711 289.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 941 347.00 | 1 187 991.00 | | 941 347.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 145 722.00 | 1 177 328.00 | | 1 145 722.00 |
EA Autres dettes | 68 947.00 | 121 461.00 | | 68 947.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 548 537.00 | 5 334 154.00 | | 4 548 537.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 470 752.00 | 7 159 715.00 | | 6 470 752.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 630 072.00 | 3 813 925.00 | | 2 630 072.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 831.00 | 181 602.00 | | 1 831.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 8 518 454.00 | |
FG Production vendue services | | | 271 260.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 8 789 715.00 | |
FM Production stockée | | | 39 738.00 | |
FN Production immobilisée | | | 318 327.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 33 517.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 783.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 214.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 200 294.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 869 955.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -44 864.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 694 997.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 108 659.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 252 075.00 | |
FZ Charges sociales | | | 824 170.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 430 884.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 47 293.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 11 531.00 | |
GE Autres charges | | | 841.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 195 541.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 753.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 9 800.00 | |
GN Différences positives de change | | | 21.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 821.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 547.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 21.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 569.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 747.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 994.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 809.00 | 4 152.00 | | 809.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 500.00 | 11 125.00 | | 4 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 309.00 | 15 277.00 | | 5 309.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 710.00 | 10 324.00 | | 13 710.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 850.00 | 1 399.00 | | 1 850.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 560.00 | 11 723.00 | | 15 560.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 251.00 | 3 554.00 | | -10 251.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -188 368.00 | -149 789.00 | | -188 368.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 215 424.00 | 9 059 050.00 | | 9 215 424.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 040 301.00 | 8 826 320.00 | | 9 040 301.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 175 123.00 | 232 731.00 | | 175 123.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 134 581.00 | 118 194.00 | | 134 581.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 146 635.00 | 139 652.00 | | 146 635.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 363 714.00 | | 642 656.00 | 4 363 714.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 495 663.00 | | 374 371.00 | 2 495 663.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 575.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 326 160.00 | 4 680 209.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 870 034.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 276 937.00 | 1 205 663.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 49 223.00 | 592 937.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 261 122.00 | | 221 478.00 | 1 261 122.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 595 354.00 | | 46 807.00 | 595 354.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 575.00 | | | 11 575.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 243 795.00 | 430 884.00 | 27 747.00 | 2 243 795.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 269 150.00 | 204 910.00 | | 1 269 150.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 637 810.00 | 177 868.00 | 537.00 | 637 810.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 336 835.00 | 48 105.00 | 27 210.00 | 336 835.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 54 008.00 | 11 531.00 | | 54 008.00 |
7C TOTAL GENERAL | 54 008.00 | 11 531.00 | | 54 008.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 531.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 301 661.00 | 301 661.00 | | 301 661.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 941 347.00 | 941 347.00 | | 941 347.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 145 722.00 | 1 145 722.00 | | 1 145 722.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 68 947.00 | 68 947.00 | | 68 947.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 847.00 | | 7 847.00 | 7 847.00 |
UX Autres créances clients | 1 689 756.00 | 1 689 756.00 | | 1 689 756.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 831.00 | 1 831.00 | | 1 831.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 377 741.00 | 170 566.00 | 1 169 091.00 | 1 377 741.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 349.00 | | | 3 349.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 127 410.00 | | | 127 410.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 670 932.00 | 670 932.00 | | 670 932.00 |
VS Charges constatées d’avance | 81 986.00 | 81 986.00 | | 81 986.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 450 521.00 | 2 442 674.00 | 7 847.00 | 2 450 521.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 837 248.00 | 2 630 072.00 | 1 169 091.00 | 3 837 248.00 |