| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 935 079.00 | 637 809.00 | 297 270.00 | 935 079.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 326 041.00 | | 326 041.00 | 326 041.00 |
AP Constructions | 24 006.00 | 4 991.00 | 19 015.00 | 24 006.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 239 902.00 | 205 697.00 | 34 204.00 | 239 902.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 310 234.00 | 126 146.00 | 184 087.00 | 310 234.00 |
AV Immobilisations en cours | 21 210.00 | | 21 210.00 | 21 210.00 |
BD Autres titres immobilisés | 228.00 | | 228.00 | 228.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 847.00 | | 7 847.00 | 7 847.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 363 713.00 | 2 243 795.00 | 2 119 918.00 | 4 363 713.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 163 297.00 | 228 614.00 | 934 682.00 | 1 163 297.00 |
BN En cours de production de biens | 507 224.00 | | 507 224.00 | 507 224.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 262 920.00 | 65 228.00 | 197 691.00 | 262 920.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 996.00 | | 3 996.00 | 3 996.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 602 336.00 | 2 500.00 | 1 599 836.00 | 1 602 336.00 |
BZ Autres créances | 671 924.00 | 205 098.00 | 466 825.00 | 671 924.00 |
CF Disponibilités | 1 216 144.00 | | 1 216 144.00 | 1 216 144.00 |
CH Charges constatées d’avance | 113 397.00 | | 113 397.00 | 113 397.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 541 239.00 | 501 442.00 | 5 039 797.00 | 5 541 239.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 904 953.00 | 2 745 237.00 | 7 159 715.00 | 9 904 953.00 |
CU Autres participations | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 2 495 662.00 | 1 269 150.00 | 1 226 512.00 | 2 495 662.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 180 000.00 | 180 000.00 | | 180 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
DG Autres réserves | 1 228 722.00 | 1 087 103.00 | | 1 228 722.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 232 730.00 | 141 619.00 | | 232 730.00 |
DL TOTAL (I) | 1 659 452.00 | 1 426 722.00 | | 1 659 452.00 |
DN Avances conditionnées | 112 100.00 | 112 100.00 | | 112 100.00 |
DO TOTAL (II) | 112 100.00 | 112 100.00 | | 112 100.00 |
DP Provisions pour risques | 54 008.00 | 57 023.00 | | 54 008.00 |
DR TOTAL (IV) | 54 008.00 | 57 023.00 | | 54 008.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 683 403.00 | 1 223 591.00 | | 1 683 403.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 302 012.00 | 362 426.00 | | 302 012.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 861 956.00 | 1 259 134.00 | | 861 956.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 187 991.00 | 998 104.00 | | 1 187 991.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 177 328.00 | 1 011 545.00 | | 1 177 328.00 |
EA Autres dettes | 121 461.00 | 141 909.00 | | 121 461.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 334 154.00 | 4 996 709.00 | | 5 334 154.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 159 715.00 | 6 592 554.00 | | 7 159 715.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 813 925.00 | 3 232 499.00 | | 3 813 925.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 181 602.00 | 548 129.00 | | 181 602.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | 8 315 795.00 | | 8 315 795.00 | 8 315 795.00 |
FG Production vendue services | 283 272.00 | | 283 272.00 | 283 272.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 599 068.00 | | 8 599 068.00 | 8 599 068.00 |
FM Production stockée | | | 57 961.00 | |
FN Production immobilisée | | | 292 795.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 440.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 74 042.00 | |
FQ Autres produits | | | 208.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 031 516.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 726 697.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -64 691.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 586 862.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 121 376.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 220 789.00 | |
FZ Charges sociales | | | 843 194.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 435 442.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 27 242.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 43 861.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 940 773.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 90 743.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 12 250.00 | |
GN Différences positives de change | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 256.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 611.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 612.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 355.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 79 387.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 267.00 | | | 4 267.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 151.00 | 5 417.00 | | 4 151.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 125.00 | 400.00 | | 11 125.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 276.00 | 5 817.00 | | 15 276.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 324.00 | 59 732.00 | | 10 324.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 398.00 | | | 1 398.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 722.00 | 59 732.00 | | 11 722.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 553.00 | -53 915.00 | | 3 553.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -149 789.00 | -169 168.00 | | -149 789.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 059 050.00 | 9 291 786.00 | | 9 059 050.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 826 319.00 | 9 150 168.00 | | 8 826 319.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 232 730.00 | 141 619.00 | | 232 730.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 118 193.00 | 112 503.00 | | 118 193.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 139 652.00 | 133 002.00 | | 139 652.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 990 766.00 | | 1 173 369.00 | 3 990 766.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 690 551.00 | | 805 111.00 | 1 690 551.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 575.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 797 423.00 | 2 998.00 | 4 363 713.00 | 797 423.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 495 662.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 797 423.00 | | 1 261 121.00 | 797 423.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 998.00 | 595 353.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 768 492.00 | | 290 053.00 | 1 768 492.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 520 147.00 | | 78 204.00 | 520 147.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 575.00 | | | 11 575.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 809 952.00 | 435 442.00 | 1 599.00 | 1 809 952.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 077 316.00 | 191 834.00 | | 1 077 316.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 443 390.00 | 194 419.00 | | 443 390.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 289 245.00 | 49 188.00 | 1 599.00 | 289 245.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 57 023.00 | | 3 014.00 | 57 023.00 |
6N Sur stocks et en cours | 272 996.00 | 24 742.00 | 3 895.00 | 272 996.00 |
6T Sur comptes clients | 62 864.00 | 2 500.00 | 62 864.00 | 62 864.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 205 098.00 | | | 205 098.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 540 959.00 | 27 242.00 | 66 759.00 | 540 959.00 |
7C TOTAL GENERAL | 597 982.00 | 27 242.00 | 69 774.00 | 597 982.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 27 242.00 | 69 774.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 302 012.00 | 102 012.00 | 200 000.00 | 302 012.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 187 991.00 | 1 187 991.00 | | 1 187 991.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 409 875.00 | 409 875.00 | | 409 875.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 284 121.00 | 284 121.00 | | 284 121.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 121 461.00 | 121 461.00 | | 121 461.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 847.00 | | 7 847.00 | 7 847.00 |
UX Autres créances clients | 1 596 336.00 | 1 596 336.00 | | 1 596 336.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 263.00 | 1 263.00 | | 1 263.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
VB T. V. A. | 168 595.00 | 168 595.00 | | 168 595.00 |
VC Groupe et associés | 209 535.00 | 209 535.00 | | 209 535.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 181 602.00 | 181 602.00 | | 181 602.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 501 801.00 | 1 043 528.00 | 409 165.00 | 1 501 801.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 952 900.00 | | | 952 900.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 186 560.00 | | | 186 560.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 218 897.00 | 218 897.00 | | 218 897.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 655.00 | 8 655.00 | | 8 655.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 73 632.00 | 73 632.00 | | 73 632.00 |
VS Charges constatées d’avance | 113 397.00 | 113 397.00 | | 113 397.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 395 505.00 | 2 387 657.00 | 7 847.00 | 2 395 505.00 |
VW T.V.A. | 474 675.00 | 474 675.00 | | 474 675.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 472 198.00 | 3 813 925.00 | 609 165.00 | 4 472 198.00 |