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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 822.00 | 12 028.00 | 4 793.00 | 16 822.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 70 118.00 | 47 136.00 | 22 982.00 | 70 118.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 391.00 | 45 660.00 | 21 732.00 | 67 391.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 110.00 | | 7 110.00 | 7 110.00 |
BJ TOTAL (I) | 161 442.00 | 104 824.00 | 56 617.00 | 161 442.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 785.00 | | 785.00 | 785.00 |
BT Marchandises | 317 945.00 | 14 583.00 | 303 362.00 | 317 945.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 666.00 | | 6 666.00 | 6 666.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 117 343.00 | 17 546.00 | 99 797.00 | 117 343.00 |
BZ Autres créances | 35 656.00 | | 35 656.00 | 35 656.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 656.00 | | 3 656.00 | 3 656.00 |
CF Disponibilités | 30 154.00 | | 30 154.00 | 30 154.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 087.00 | | 8 087.00 | 8 087.00 |
CJ TOTAL (II) | 520 292.00 | 32 129.00 | 488 163.00 | 520 292.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 681 734.00 | 136 953.00 | 544 781.00 | 681 734.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 24 750.00 | | | 24 750.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 475.00 | | | 2 475.00 |
DG Autres réserves | 191 600.00 | | | 191 600.00 |
DH Report à nouveau | 187.00 | | | 187.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 582.00 | | | 28 582.00 |
DL TOTAL (I) | 247 594.00 | | | 247 594.00 |
DP Provisions pour risques | 48 090.00 | | | 48 090.00 |
DR TOTAL (IV) | 48 090.00 | | | 48 090.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 330.00 | | | 7 330.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 091.00 | | | 1 091.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 164 324.00 | | | 164 324.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 174.00 | | | 73 174.00 |
EA Autres dettes | 3 177.00 | | | 3 177.00 |
EC TOTAL (IV) | 249 096.00 | | | 249 096.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 544 781.00 | | | 544 781.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 091.00 | 1 091.00 | | 1 091.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 164 324.00 | 164 324.00 | | 164 324.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 177.00 | 3 177.00 | | 3 177.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 168 196.00 | 161 086.00 | 7 110.00 | 168 196.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 249 096.00 | 249 096.00 | | 249 096.00 |