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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 622.00 | 14 613.00 | 3 009.00 | 17 622.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 70 118.00 | 68 084.00 | 2 034.00 | 70 118.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 783.00 | 58 652.00 | 12 131.00 | 70 783.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 7 110.00 | | 7 110.00 | 7 110.00 |
BJ TOTAL (I) | 165 633.00 | 141 349.00 | 24 284.00 | 165 633.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 525.00 | | 525.00 | 525.00 |
BT Marchandises | 510 914.00 | 21 756.00 | 489 158.00 | 510 914.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 192 679.00 | 13 583.00 | 179 096.00 | 192 679.00 |
BZ Autres créances | 25 008.00 | | 25 008.00 | 25 008.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 606.00 | | 3 606.00 | 3 606.00 |
CF Disponibilités | 48 659.00 | | 48 659.00 | 48 659.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 615.00 | | 8 615.00 | 8 615.00 |
CJ TOTAL (II) | 790 005.00 | 35 339.00 | 754 666.00 | 790 005.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 955 639.00 | 176 688.00 | 778 950.00 | 955 639.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 110.00 | | | 7 110.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 24 750.00 | 24 750.00 | | 24 750.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 475.00 | 2 475.00 | | 2 475.00 |
DG Autres réserves | 257 144.00 | 220 000.00 | | 257 144.00 |
DH Report à nouveau | 369.00 | 369.00 | | 369.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 152 970.00 | 37 144.00 | | 152 970.00 |
DL TOTAL (I) | 437 709.00 | 284 739.00 | | 437 709.00 |
DP Provisions pour risques | | 48 090.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 48 090.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 28 055.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 091.00 | 1 091.00 | | 1 091.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 106 578.00 | 172 301.00 | | 106 578.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 181 405.00 | 108 705.00 | | 181 405.00 |
EA Autres dettes | 52 167.00 | 1 595.00 | | 52 167.00 |
EC TOTAL (IV) | 341 241.00 | 311 747.00 | | 341 241.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 778 950.00 | 644 576.00 | | 778 950.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 341 241.00 | 311 747.00 | | 341 241.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 28 055.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 165 700.00 | | 133.00 | 165 700.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 200.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 200.00 | 7 110.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 200.00 | 165 633.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 622.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 140 901.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 622.00 | | | 17 622.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 140 768.00 | | 133.00 | 140 768.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 310.00 | | | 7 310.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 48 090.00 | | 48 090.00 | 48 090.00 |
6N Sur stocks et en cours | 14 978.00 | 21 756.00 | 14 978.00 | 14 978.00 |
6T Sur comptes clients | 14 053.00 | | 470.00 | 14 053.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 29 031.00 | 21 756.00 | 15 448.00 | 29 031.00 |
7C TOTAL GENERAL | 77 121.00 | 21 756.00 | 63 538.00 | 77 121.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 21 756.00 | 63 538.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 106 578.00 | 106 578.00 | | 106 578.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 51 036.00 | 51 036.00 | | 51 036.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 801.00 | 56 801.00 | | 56 801.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 71 402.00 | 71 402.00 | | 71 402.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 52 167.00 | 52 167.00 | | 52 167.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 110.00 | 7 110.00 | | 7 110.00 |
UX Autres créances clients | 192 679.00 | | | 192 679.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 240.00 | | | 240.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 240.00 | | | 1 240.00 |
VB T. V. A. | 18 241.00 | | | 18 241.00 |
VI Groupe et associés | 1 091.00 | 1 091.00 | | 1 091.00 |
VP Divers | 5 287.00 | | | 5 287.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 166.00 | 2 166.00 | | 2 166.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 615.00 | | | 8 615.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 233 411.00 | 233 411.00 | | 233 411.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 341 241.00 | 341 241.00 | | 341 241.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 451.00 | 5 531.00 | | 5 451.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 50 832.00 | 65 882.00 | | 50 832.00 |
ST Autres comptes | 563 216.00 | 477 130.00 | | 563 216.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 86 363.00 | 75 074.00 | | 86 363.00 |
YT Sous‐traitance | 5 703.00 | 10 342.00 | | 5 703.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 8 420.00 | 7 881.00 | | 8 420.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 229.00 | 5 205.00 | | 6 229.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 680.00 | 10 736.00 | | 11 680.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 162 879.00 | 139 856.00 | | 162 879.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 110 073.00 | 111 718.00 | | 110 073.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 714 534.00 | 636 309.00 | | 714 534.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |