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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 622.00 | 17 351.00 | 271.00 | 17 622.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 70 118.00 | 70 118.00 | | 70 118.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 87 727.00 | 74 450.00 | 13 277.00 | 87 727.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 250.00 | | 6 250.00 | 6 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 181 717.00 | 161 919.00 | 19 798.00 | 181 717.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
BT Marchandises | 777 491.00 | 59 867.00 | 717 624.00 | 777 491.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 504 253.00 | 47 387.00 | 456 865.00 | 504 253.00 |
BZ Autres créances | 8 531.00 | | 8 531.00 | 8 531.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 566.00 | | 3 566.00 | 3 566.00 |
CF Disponibilités | 271 111.00 | | 271 111.00 | 271 111.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 621.00 | | 9 621.00 | 9 621.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 575 873.00 | 107 255.00 | 1 468 618.00 | 1 575 873.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 757 590.00 | 269 173.00 | 1 488 417.00 | 1 757 590.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 250.00 | | | 6 250.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 24 750.00 | 24 750.00 | | 24 750.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 475.00 | 2 475.00 | | 2 475.00 |
DG Autres réserves | 459 098.00 | 391 141.00 | | 459 098.00 |
DH Report à nouveau | 369.00 | 369.00 | | 369.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 392 035.00 | 167 956.00 | | 392 035.00 |
DL TOTAL (I) | 878 727.00 | 586 692.00 | | 878 727.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45 676.00 | 75 055.00 | | 45 676.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 54 098.00 | 39 113.00 | | 54 098.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 191 536.00 | 169 990.00 | | 191 536.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 257 323.00 | 149 095.00 | | 257 323.00 |
EA Autres dettes | 61 056.00 | | | 61 056.00 |
EC TOTAL (IV) | 609 689.00 | 433 254.00 | | 609 689.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 488 417.00 | 1 019 946.00 | | 1 488 417.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 593 024.00 | 387 203.00 | | 593 024.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 183 405.00 | | 890.00 | 183 405.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 860.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 860.00 | 6 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 578.00 | 181 717.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 622.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 718.00 | 157 845.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 622.00 | | | 17 622.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 158 673.00 | | 890.00 | 158 673.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 110.00 | | | 7 110.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 157 117.00 | 5 295.00 | 493.00 | 157 117.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 004.00 | 348.00 | | 17 004.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 140 113.00 | 4 948.00 | 493.00 | 140 113.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 57 575.00 | 2 292.00 | | 57 575.00 |
6T Sur comptes clients | 21 033.00 | 26 354.00 | | 21 033.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 78 608.00 | 28 646.00 | | 78 608.00 |
7C TOTAL GENERAL | 78 608.00 | 28 646.00 | | 78 608.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 28 646.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 191 536.00 | 191 536.00 | | 191 536.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 82 580.00 | 82 580.00 | | 82 580.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 691.00 | 70 691.00 | | 70 691.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 82 564.00 | 82 564.00 | | 82 564.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 61 056.00 | 61 056.00 | | 61 056.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 250.00 | 6 250.00 | | 6 250.00 |
UX Autres créances clients | 504 253.00 | 504 253.00 | | 504 253.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 379.00 | 379.00 | | 379.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 727.00 | 3 727.00 | | 3 727.00 |
VB T. V. A. | 1 055.00 | 1 055.00 | | 1 055.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 32.00 | 32.00 | | 32.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 45 645.00 | 28 979.00 | 16 666.00 | 45 645.00 |
VI Groupe et associés | 54 098.00 | 54 098.00 | | 54 098.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 361.00 | | | 29 361.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 370.00 | 3 370.00 | | 3 370.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 828.00 | 15 828.00 | | 15 828.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 621.00 | 9 621.00 | | 9 621.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 528 655.00 | 528 655.00 | | 528 655.00 |
VW T.V.A. | 5 660.00 | 5 660.00 | | 5 660.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 609 690.00 | 593 024.00 | 16 666.00 | 609 690.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 350.00 | 7 766.00 | | 11 350.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 58 410.00 | 55 169.00 | | 58 410.00 |
ST Autres comptes | 613 697.00 | 568 601.00 | | 613 697.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 72 972.00 | 76 150.00 | | 72 972.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 33 128.00 | 44 821.00 | | 33 128.00 |
YT Sous‐traitance | 17 823.00 | 11 955.00 | | 17 823.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 8 530.00 | 8 216.00 | | 8 530.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 767.00 | 12 253.00 | | 6 767.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 18 117.00 | 20 019.00 | | 18 117.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 212 393.00 | 173 048.00 | | 212 393.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 155 736.00 | 134 709.00 | | 155 736.00 |
ZE Dividendes | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 771 432.00 | 720 091.00 | | 771 432.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |