| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 622.00 | 17 494.00 | 128.00 | 17 622.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 90 864.00 | 73 292.00 | 17 572.00 | 90 864.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 186 753.00 | 80 141.00 | 106 612.00 | 186 753.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31 750.00 | | 31 750.00 | 31 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 326 989.00 | 170 927.00 | 156 062.00 | 326 989.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 050.00 | | 4 050.00 | 4 050.00 |
BT Marchandises | 1 252 650.00 | 134 680.00 | 1 117 970.00 | 1 252 650.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 391 135.00 | 43 352.00 | 347 783.00 | 391 135.00 |
BZ Autres créances | 30 301.00 | | 30 301.00 | 30 301.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 566.00 | | 3 566.00 | 3 566.00 |
CF Disponibilités | 31 680.00 | | 31 680.00 | 31 680.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 809.00 | | 17 809.00 | 17 809.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 731 190.00 | 178 032.00 | 1 553 158.00 | 1 731 190.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 058 179.00 | 348 959.00 | 1 709 220.00 | 2 058 179.00 |
CP Parts à moins d’un an | 31 750.00 | | | 31 750.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 24 750.00 | 24 750.00 | | 24 750.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 475.00 | 2 475.00 | | 2 475.00 |
DG Autres réserves | 651 133.00 | 459 098.00 | | 651 133.00 |
DH Report à nouveau | 369.00 | 369.00 | | 369.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 413 033.00 | 392 035.00 | | 413 033.00 |
DL TOTAL (I) | 1 091 760.00 | 878 727.00 | | 1 091 760.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 752.00 | 45 676.00 | | 28 752.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 55 679.00 | 54 098.00 | | 55 679.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 397 282.00 | 191 536.00 | | 397 282.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 135 748.00 | 257 323.00 | | 135 748.00 |
EA Autres dettes | | 61 056.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 617 460.00 | 609 689.00 | | 617 460.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 709 220.00 | 1 488 417.00 | | 1 709 220.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 617 460.00 | 593 024.00 | | 617 460.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 12 489.00 | | | 12 489.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 181 717.00 | | 145 272.00 | 181 717.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 31 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 326 989.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 622.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 277 617.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 622.00 | | | 17 622.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 157 845.00 | | 119 772.00 | 157 845.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 250.00 | | 25 500.00 | 6 250.00 |