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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 622.00 | 13 306.00 | 4 316.00 | 17 622.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 70 118.00 | 61 352.00 | 8 767.00 | 70 118.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 650.00 | 52 188.00 | 18 462.00 | 70 650.00 |
BF Prêts | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 110.00 | | 7 110.00 | 7 110.00 |
BJ TOTAL (I) | 165 700.00 | 126 846.00 | 38 854.00 | 165 700.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 560.00 | | 560.00 | 560.00 |
BT Marchandises | 417 054.00 | 14 978.00 | 402 076.00 | 417 054.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 25 374.00 | | 25 374.00 | 25 374.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 142 875.00 | 14 053.00 | 128 822.00 | 142 875.00 |
BZ Autres créances | 21 723.00 | | 21 723.00 | 21 723.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 656.00 | | 3 656.00 | 3 656.00 |
CF Disponibilités | 536.00 | | 536.00 | 536.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 975.00 | | 22 975.00 | 22 975.00 |
CJ TOTAL (II) | 634 753.00 | 29 031.00 | 605 722.00 | 634 753.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 800 453.00 | 155 877.00 | 644 576.00 | 800 453.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 310.00 | | | 7 310.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 24 750.00 | 24 750.00 | | 24 750.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 475.00 | 2 475.00 | | 2 475.00 |
DG Autres réserves | 220 000.00 | 191 600.00 | | 220 000.00 |
DH Report à nouveau | 369.00 | 187.00 | | 369.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 144.00 | 28 582.00 | | 37 144.00 |
DL TOTAL (I) | 284 739.00 | 247 594.00 | | 284 739.00 |
DP Provisions pour risques | 48 090.00 | 48 090.00 | | 48 090.00 |
DR TOTAL (IV) | 48 090.00 | 48 090.00 | | 48 090.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 055.00 | 7 330.00 | | 28 055.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 091.00 | 1 091.00 | | 1 091.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 172 301.00 | 164 324.00 | | 172 301.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 108 705.00 | 73 174.00 | | 108 705.00 |
EA Autres dettes | 1 595.00 | 3 177.00 | | 1 595.00 |
EC TOTAL (IV) | 311 747.00 | 249 096.00 | | 311 747.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 644 576.00 | 544 781.00 | | 644 576.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 311 747.00 | 249 096.00 | | 311 747.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 28 055.00 | 7 330.00 | | 28 055.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 161 442.00 | | 4 259.00 | 161 442.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 310.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 165 700.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 622.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 140 768.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 822.00 | | 800.00 | 16 822.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 137 510.00 | | 3 259.00 | 137 510.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 110.00 | | 200.00 | 7 110.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 100 524.00 | 26 323.00 | | 100 524.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 028.00 | 1 278.00 | | 12 028.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 88 496.00 | 25 045.00 | | 88 496.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 48 090.00 | | | 48 090.00 |
6N Sur stocks et en cours | 14 583.00 | 14 978.00 | 14 583.00 | 14 583.00 |
6T Sur comptes clients | 17 546.00 | | 3 493.00 | 17 546.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 32 129.00 | 14 978.00 | 18 076.00 | 32 129.00 |
7C TOTAL GENERAL | 80 219.00 | 14 978.00 | 18 076.00 | 80 219.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 14 978.00 | 18 076.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 172 301.00 | 172 301.00 | | 172 301.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 901.00 | 42 901.00 | | 42 901.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 390.00 | 45 390.00 | | 45 390.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 167.00 | 12 167.00 | | 12 167.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 595.00 | 1 595.00 | | 1 595.00 |
UP Prêts | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 110.00 | 7 110.00 | | 7 110.00 |
UX Autres créances clients | 128 049.00 | | | 128 049.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 109.00 | | | 109.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 826.00 | | | 14 826.00 |
VB T. V. A. | 2 952.00 | | | 2 952.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 28 055.00 | 28 055.00 | | 28 055.00 |
VI Groupe et associés | 1 091.00 | 1 091.00 | | 1 091.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 937.00 | | | 9 937.00 |
VP Divers | 4 126.00 | | | 4 126.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 605.00 | 3 605.00 | | 3 605.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 399.00 | | | 2 399.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 975.00 | | | 22 975.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 194 883.00 | 194 883.00 | | 194 883.00 |
VW T.V.A. | 4 642.00 | 4 642.00 | | 4 642.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 311 747.00 | 311 747.00 | | 311 747.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 531.00 | 7 144.00 | | 5 531.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 65 882.00 | 39 725.00 | | 65 882.00 |
ST Autres comptes | 477 130.00 | 419 672.00 | | 477 130.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 75 074.00 | 73 588.00 | | 75 074.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
YT Sous‐traitance | 10 342.00 | 6 029.00 | | 10 342.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 7 881.00 | 8 900.00 | | 7 881.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 205.00 | 3 615.00 | | 5 205.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 736.00 | 10 759.00 | | 10 736.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 139 856.00 | 251 657.00 | | 139 856.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 111 718.00 | 101 432.00 | | 111 718.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 636 309.00 | 547 914.00 | | 636 309.00 |